春节后的调整,让很多人都措手不及。这相当于对每个人的投资策略、资产配置进行了一次突击大考。后悔没有提前建仓或者调仓,意义已经不大,但我们可以在大考中发现问题、解决问题、为未来布局,提高自己的“抗揍”能力。解决这类问题,要重新研究一下资产配置,将各类资产调整到一个合适的水平。还有一个方案,就是直接配置一些采用大类资产配置的基金,比如宏观策略基金。在众多的宏观策略私募团队中,宁水资本的团队是一只中长期..
在大类资产配置领域,除了大家耳熟能详的股票和债券这两大类传统资产类别外,大宗商品作为另类资产(alternativeinvestments)的其中一个重要品类,也逐渐进入了投资者的视野。如何获得大宗商品的风险敞口?像黄金、白银等具有货币属性和商品属性的品种,投资者可以直接考虑持有现货,但对于大...
3月10日,美国硅谷银行(SVB)于周五被加州金融保护与创新部关闭,加州金融保护与创新部在一份声明中表示,它已接管该银行,“理由是流动性不足和资不抵债”,加州金融保护与创新部表示。美国联邦存款保险公司(FDIC)已接管该银行,FDIC已经证实了这一点。挣扎了不到48小时,硅谷银行轰然倒塌,它以...
Part.1高压快充背景近年来,随着全球新能源汽车的快速变革,以及电车电池技术、汽车轻量化技术的快速发展,电动车续航里程得到了很大的提升。但充电慢、充电难的“补能焦虑”依旧制约着电动车的发展。现有的充电技术需要等待40分钟甚至更久,“充电1小时,排队4小时”也成为一种囧态,所以提高补能效率是新...
Part.1股票市场2023年2月A股市场震荡调整,主动偏股基金仓位回升,市场整体交易热度回升,题材概念板块活跃。受注册制影响,创业板和中小板走势偏弱。上证综指上涨0.74%,深证成指下跌1.81%,沪深300下跌2.10%,创业板指下跌5.88%。2月中信一级行业通信、轻工制造、纺织服装、计...
一、什么是ChatGPTChatGPT是一种智能聊天机器人软件,全名为ChatGenerativePre-TrainedTransformer,它由OpenAI于2022年11月推出,在使用该软件时,只需要向ChatGPT提出需求,即可实现文章创作、代码创作、回答问题等多种需求。ChatGPT...
传统的大宗商品研究框架主要是研究基本面,即供需结构。做期货商品研究的,通常会把供需平衡表挂在嘴边,平衡表是研究员们的共同语言。所有的研究分析方法,不管是自上而下,还是自下而上,最终都会把影响因素在供给端或者需求端找到一个落脚点,进而分析该影响因素对于平衡表的变化,再进行平衡表的调整,并研判未来...
西格尔在《投资者的未来》一书中提到,那些高速增长的新公司未必是好的投资标的,并举例IBM和新泽西石油,长期持有的结果是旧经济的新泽西石油打败了高科技公司IBM。1950~2000年,美国的石油产业市值占比从20%下滑到不足5%,而科技行业从3%上升到18%。如果回到1950年的美国,让你从新泽...
牛市在悲观中诞生,在怀疑中成长,在乐观中成熟,在兴奋中死亡。最悲观的时刻正是买进的最佳时机,最乐观的时刻正是卖出的最佳时机。——约翰‧邓普顿从去年10月底创下低点以来,跟踪在美上市中国企业的纳斯达克金龙指数累计上涨超过80%,香港恒生指数累计上涨超过60%,在全球市场表...
一、股票市场1月A股市场受北上资金不断买入的推动,大幅上涨,成交逐步放大。市场热点较多,中小盘股领涨,大部分行业都表现良好,航空旅游食品等疫情修复板块进入调整期。上证综指上涨5.39%,深证成指上涨8.94%,沪深300上涨7.37%,创业板指上涨9.97%。1月中信一级行业有色金属、计算机、...
2022年11月以来地产融资“三箭齐发”,央行对外披露在前期推出的2000亿“保交楼”专项借款的基础上,将再推出2000亿元“保交楼”贷款支持计划,支持商业银行提供配套资金用于支持“保交楼”。随着地产供给侧政策的转向,信贷、债券、股票融资支持“三箭齐发”,房企信用风险有望缓解,往后看企业密集进...
美国国债,指的是美国财政部代表联邦政府发行的美国国库券,主要包括短期国库券、中期国库券、长期国库券和国库通胀保值证券。到目前为止,美国国债的占比已超所有美元债券的60%。美国国债是美国主权债务的体现,通常被定义为是极低风险资产品种,因为其有美国政府的主权信用和美国国民的纳税作为支撑和保证。美国...
尊敬的投资者朋友们:回首2022,我们经历了疫情以来最为艰难的一年。这一年来,疫情的反复、房地产市场危机、俄乌冲突、全球大通胀、美联储加息等宏观扰动因素无时无刻不在牵动着市场的神经,也直接或间接地影响了我们每一个微观群体的工作与生活。值此岁末年初之际,我们想与您共同回顾过去一年来全球经济与资本...
一、什么是期权?期权又称为选择权,是指买方向卖方支付一定数量的金额而获得的权利,能够在未来以约定好的价格购买或出售一定数量特定标的物。期权优势不少,是精细化风险管理工具,具有非对称风险收益特征,可以多类参与主体,多种投资理念和参与逻辑。购买期权的一方称作买方,也叫权利方;出售期权的一方称为卖方...
上篇文章介绍到《资产配置的三大原则(二):分散投资》,本文将对资产配置第三大原则:长期主义进行梳理阐述。资产选择核心在于确定核心资产。分散投资一方面能进一步解决预期收益率问题(主要通过不同资产的比率选择),另一方面能解决“波动率”的问题(核心通过寻找低、负相关资产)。资产选择,主要解决组合收益...
概率论中,凯利公式(也称“凯利方程式”)是一个在期望净收益为正的独立重复赌局中,使本金的长期增长率最大化的投注策略。该公式于1956年由约翰·拉里·凯利(JohnLarryKelly)在《贝尔系统技术期刊》中发表,可以用来计算每次游戏中应投注的资金比例。若赌局的期望...
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