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宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

厦门宁水私募基金管理有限公司（简称：宁水资本，备案编号P1066639）是一家专注于宏观策略研究，投资于股票、商品、债券类资产及其衍生品的全天候策略私募证券基金管理公司。宁水资本秉持“宁静致远（宏观对冲）·静水流深（量化增强）”的投资及企业管理理念，依托宏观对冲、价值挖掘、量化交易，致力于成为全国领先的全天候策略资产管理公司。

宁水资本市场洞悉_投资分析与展望标签文章 86 篇

宁水资本：半导体核心材料——光刻胶

Part.1光刻胶定义与分类光刻胶又称光致抗蚀剂，是指通过紫外光、电子束、离子束、X射线等的照射或辐射，其溶解度发生变化的耐蚀剂刻薄膜材料。由感光树脂、增感剂和溶剂3种主要成分组成的对光敏感的混合液体，在光刻工艺过程中，用作抗腐蚀涂层材料。1）增感剂：是光刻胶的关键成分，对光刻胶的感光度、分辨...

06月27日 09:53:06宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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宁水资本：又到股息分红季

每当年报和一季报发布完毕之后，上市公司便会陆续进入分红实施季，今年也不例外。股票的总回报，即投资股票获得的总收益包括资本利得和股息。股息分红带来实实在在的股东回报，可以帮助持有人度过股市的低迷期，迎来收获的日子。以某家纺上市公司为例，下图是公司股价自2020年以来的走势图，公司2020年的净利...

06月25日 18:03:00宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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宁水资本：需求减弱，利率下行趋势延续

国家统计局发布数据显示，5月制造业PMI为48.8%，前值49.2%；非制造业PMI为54.5%，前值56.4%。5月制造业PMI从4月的49.2继续回落0.4个点至48.8的较低景气度区间，除逆指数供应商配送时间指数外，制造业各分项指数均较上月走低。5月非制造业商务活动指数为54.5%，从上...

06月25日 18:01:54宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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宁水资本：宁水月度观察（5月）

Part.1股票市场5月A股市场大幅下跌，市场人气极度低迷，仅电力与TMT等少数几个板块上涨，大部分板块都下跌。上证综指下跌3.57%，深证成指下跌4.80%，沪深300下跌5.72%，创业板指下跌5.65%。5月中信一级行业中电力及公用事业、电子、计算机、通信等行业涨幅居前，消费者服务、农林...

06月25日 17:59:45宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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宁水资本：5月CPI同比上涨0.2%，PPI同比下降4.6%

【统计局：5月CPI同比上涨0.2%，PPI同比下降4.6%】2023年5月份，全国居民消费价格同比上涨0.2%。其中，城市上涨0.2%，农村上涨0.1%；食品价格上涨1.0%，非食品价格持平；消费品价格下降0.3%，服务价格上涨0.9%。1—5月平均，全国居民消费价格比上年同期上...

06月25日 17:57:07宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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宁水资本：CTA策略 ≠ 商品配置

2022年7月以来，商品在短暂的暴跌后进入了宽幅震荡，短期驱动因素复杂多变，以趋势跟踪为主的多数CTA策略迎来阵痛期。市场上又开始冒出各种各样对于CTA策略的质疑声：CTA策略不是危机alpha吗？CTA策略跌了这么久了能不能抄底？一、CTA策略迎来阵痛期CTA策略称为商品交易顾问策略，也称作...

05月31日 12:36:40宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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宁水资本：投资中最重要的事

巴菲特，投资界常青树，过去五十年年化收益率接近20%。2022年，巴菲特的投资回报-10.62%，虽然跑赢市场，但还是亏钱了；而霍华德·马克斯2022年的收益是22.59%，简直是黑暗里的启明星。也许你会说，一年的收益不代表什么，那我们往回看，20多年来，它管理的资产规模一千多亿...

05月31日 12:04:09宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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宁水资本：生物质能——双碳背景下的能源新方案

在中国工程院发布的《中国可再生能源发展战略研究报告》中，目前我国含太阳能在内每年开采的清洁能源经过换算能源效率等于21.48亿吨标准煤。在清洁能源中生物质能占总量的54.5%，是整个清洁能源体系的重要组成部分。按照目前的能源发展来看，生物质能是仅次于煤炭、石油和天然气等化学能源外的第四大能源。...

05月31日 12:02:45宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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宁水资本：漫谈CTA策略与“黑箱理论”

黑箱理论，是指我们在对某个系统进行研究时，不去解剖其内部构造与运行机制，而是通过观察输入（input）、输出（output）的特点和联系，来得到对这个系统规律的认识。换句话说，我们只把握投入，并观察产出，只要产出和投入间存在一定的规律性，我们就去利用它，而无需去拆解由投入到产出的运作过程，这样...

05月31日 12:00:21宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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股息：被忽视的投资回报

自2022年8月以来A股市场中高股息率的股票走出较高的绝对和超额收益，截至5月9日，中证红利全收益指数累计上涨14.57%，跑赢沪深300全收益17个百分点，同时也跑赢上证指数、创业板指和中证500等主要宽基指数。回顾2010年以来的A股市场，中证红利指数同时跑赢各类风格宽基指数，并且拥有绝对...

05月22日 10:58:33宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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宁水资本：电子产品之母：印制电路板PCB

印制电路板（简称PCB）被誉为“电子产品之母”，是承载电子元器件并连接电路的传输桥梁，是以绝缘基板和导体为材料，在通用基材上按预定设计形成点间连接及印制元件的印制板。按产业链上下游来分类，上游主要为原材料，中游为覆铜板、印刷电路板，下游主要是电子产品应用等。Part.1产业链上游上游原材料包括...

05月22日 10:48:56宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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宁水资本：宁水月度观察（4月）

Part.1股票市场4月A股市场震荡调整，沪强深弱，市场缺乏赚钱效应。市场热点主要集中在“中特估”、传媒等少数几个板块，大部分板块表现比较低迷。上证综指上涨1.54%，深证成指下跌3.31%，沪深300下跌0.54%，创业板指下跌3.12%。4月中信一级行业中传媒、建筑、非银金融、通信等行业涨...

05月22日 10:47:54宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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星石投资等私募如何看待中特估？过半看好行情持续性

本周A股可谓风云变幻，今年以来持续升温的“中特估”周初彻底引爆市场，其后两天进入持续调整。针对中特估后市行情走向，私募排排网对私募做了调研。调研问题主要涉及中特估行情的持续性，以及私募看好的细分方向。在关于中特估行情持续性的看法上，私募排排网调查结果显示：54%的私募认为行情还能持续，国企改革...

05月12日 11:34:13中特估星石投资宁水资本市场洞悉_投资分析与展望资瑞兴投资全面揭秘中特估概念

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宁水资本：印度股市十年长牛的驱动因素是什么？

过去十年、二十年，印度股市都是全球主要大国表现最好的。2002年初以来，印度sensex30指数上涨了17.39倍，同期沪深300上涨了2.12倍，道指上涨2.35倍，德国dax指数上涨2.02倍，日经225上涨1.62倍，英国富时100上涨0.48倍。2012年初以来，印度sensex30指...

05月07日 14:22:33宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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宁水资本：商品指数系列（三）：如何投资商品指数？

在上一篇《商品指数系列（二）：商品指数的应用》里我们从资产配置的角度，阐述商品指数的投资价值。那么，对于国内的投资者，具体该如何投资商品指数呢？Part.1商品指数的投资工具1、投资商品指数ETF：截至2023年3月7日，国内共有3只商品期货型ETF：华夏饲料豆粕期货ETF、大成有色金属期货E...

05月07日 14:20:07宁水资本市场洞悉_投资分析与展望

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