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研究报告

报告下载：点击下载概要中国对冲基金在过去几年的发展过程中经历了市场的跌宕起伏、制度的逐步完善，在艰难的环境中逐步成长起来，无论是对冲基金产品数量还是规模都呈现稳步上升的趋势。在市场中形成了一定的影响力。今年以来，市场风格分化明显，创业板持续创出新高，个股精彩迭现，也造就了多个对冲基金的高收益。2013年9月沪深两市普涨，但市场再度偏向中小市值股票。沪深300指数本月上涨4.11%，创业板表现非常抢..

研究报告标签文章 22 篇

上半年收官，黄金坑反转还是反弹？

2022年转眼过半，这魔幻的半年让人瞠目结舌，俄乌战争、疫情反复、美国加息，也让许多人的生活都发生了剧烈的变化。而股市也在动荡的半年里跑出深V反弹的走势，一季度快速下跌让许多投资者黯然离场，4月国家开始频繁出台宽松利好政策，4月末大盘开始逆转颓势...

07月01日 15:35:24研究报告

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中国私募证券投资基金行业研究报告（2019年三季度报）

目录一、中国私募证券投资基金行业状况1、私募证券投资发行清算统计二、中国私募证券投资基金整体业绩1、2019年9月份各主要市场回顾2、八大策略指数表现情况3.9月份八大策略正负收益比4最近一年回撤与夏普比率统计5融智股票策略私募基金仓位指数三、私募观点附表:八大策略榜单一、中国私募证券投资基金行业状况本研究报告所指的私募证券投资基金产品包括了信托、自主发行、公募专户、券商资管、期货专户、有限合伙、…

10月23日 11:27:10研究报告私募证券投资基金中国私募证券投资基金基金行业研究报告

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中国私募证券投资基金行业研究报告之固定收益策略2019年三季度报

目录继续关注权益固收隐含收益率变化，增配权益属性品种摘要：一、2019年前三季度固定收益策略概况二、2019前三季度债券市场回顾三、影响四季度债券市场的关键因素四、固定收益策略四季度展望及投资建议摘要：三季度以来国内经济已逐渐企稳，基本面、政策面、货币政策以及海外均无边际恶化，甚至出现部分改善，在此背景下，权益市场三季度波动明显，固收市场由于避险情绪取得较大涨幅，固定收益策略平均收益在八大策略中排…

10月18日 10:11:16研究报告

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融智·组合策略私募基金行业研究报告（7月）

|摘要|7月份，创业板延续6月份的跌势，继续下跌，月度跌幅达4.50%，今年以来的跌幅扩大为11.51%。大盘指数表现依然好于中小盘，从指数上来看，沪深300指数7月份继续上涨1.94%，前7个月的累计涨幅达12.92%。而中小版已经连续两个月上涨，今年以来的涨幅也扩大为9.00%。从排排网八大策略私募基金的月度平均收益来看，上半年表现一直很差的管理期货策略基金在沉寂6个月之后重新夺得月度收益第一…

08月25日 11:13:49研究报告

22630

融智·固定收益策略私募基金行业研究报告（7月）

|摘要|下半月资金面趋紧，短期资金需求旺盛。从2017年7月份高频数据来看，钢铁和煤炭价格再度上行，购地面积增速上行，建筑业的高景气度仍在持续。货币政策方面，7月份以来，受到季度缴税和政府债券缴款以及偏低的超储率影响，市场资金面阶段性收紧，7月初流动性较为宽松，央行连续多日暂停公开市场操作，长短短利差缩窄，短期资金需求旺盛。信用债方面，7月信用债净融资额创下今年来新高，产能过剩行业龙头企业的行业利…

08月25日 11:11:56研究报告

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融智·相对价值策略私募基金行业研究报告（7月）

|摘要|相对价值基金收益波动幅度短期逐渐收敛，有待归来。7月平均收益绝对值缩减，同时月收益变动幅度收窄。相对价值基金7月平均收益保持为正收益。相比于年初以来的平均收益为负，6月和7月持续保持正收益。相对价值策略新发行基金数量保持在低位徘徊。新发行基金仅6只，13只基金在7月清算。相对价值策略在8大策略中月平均收益以0.82%排名第六。由于国内做空工具少，限制多，股指限仓和贴水压力依然存在。同时由于…

08月25日 11:04:57研究报告相对价值策略

28641

融智·事件驱动策略私募基金行业研究报告（7月）

|摘要|公募定增基金首次违约，流动性问题难解。8月3日和4日，九泰基金发布公告，称其旗下两只定增基金将中止第二次受限开放的申购和赎回业务。这次违约的直接原因在于5月份的减持新政，导致产品的流动性受限，从而产品的估值出现一定问题。预计此事件的发生将对定增行业的发展产生消极的影响。7月事件驱动私募基金收益率表现中规中矩。7月份纳入私募排排网统计排名的318只事件驱动策略基金整体收益为1.09%，相比同…

08月25日 11:02:37研究报告事件驱动策略

25433

融智·宏观策略私募基金行业研究报告（7月）

|摘要|7月份进出口快速增长，经济复苏特征明显。7月份，进出口总额23223亿元，同比增长12.7%。其中，出口13217亿元，增长11.2%;进口10005亿元，增长14.7%。进出口相抵，贸易顺差3212亿元。1-7月份，进出口总额154627亿元，同比增长18.5%。其中，出口85306亿元，增长14.4%;进口69321亿元，增长24.0%。1-7月份，一般贸易进出口增长19.1%，占进出…

08月25日 11:01:28研究报告

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融智·商品期货策略私募基金行业研究报告（7月）

|摘要|7月份商品期货市场延续了6月份的上涨势头，呈现单边上涨趋势。文华商品指数从6月底的144.59点上涨到7月底的152.83点，累计上涨5.70%。7月份农产品指数仅上涨1.15%，而工业品大涨8.33%。具体到各个板块，根据文华商品指数的数据，有色金属上涨5.32%，化工板块上涨6.46%，螺纹钢上涨11.24%，油脂板块整体上涨4.68%，煤炭版块领涨，上涨了13.05%。虽然商品各个板…

08月25日 11:00:15研究报告

21028

融智·股票策略私募基金行业研究报告（7月）

|摘要|7月市场延续结构化行情，创业板再度重挫。7月份，主板大蓝筹股依然缓步向上，上证综指7月份上涨了2.52%。而代表中小市值股票的深证成指则下跌了0.24%，主要受创业板拖累，创业板月中再度创出1641.38的新低，全月大幅下跌了4.50%，中小板表现尚可，全月上涨了1.56%。受益于供给侧结构性改革及环保高压带来的供给收缩预期，以及经济超预期带来的需求高景气影响，周期股延续了预期修复行情。煤…

08月25日 10:58:15股票策略研究报告

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融智·复合策略私募基金行业研究报告（7月）

|摘要|2017年7月复合策略产品发行维持低水平。据私募排排网统计，今年以来共有1350只复合策略私募基金产品发行，不足去年同期水平的一半。而2017年7月复合策略产品的发行量仅为130只(不含部分策略未更新产品)，而2016年7月的发行量高达956只(受募集新规影响)，两者相差6倍之多。沪深300指数连月强势表现，完胜复合策略私募产品平均收益。据私募排排网数据中心统计，2017年7月份复合策略私…

08月25日 10:53:29复合策略研究报告

13556

中国私募证券投资基金行业研究周报（第2期）

A股窄幅震荡股票私募浮盈1.03%赢大盘——2017年股票策略私募周报本周A股窄幅震荡，各大指数具体表现来看，除了创业板指数外，其余各大指数均收涨。行业方面，71个申万三级行业中，上涨行业有50个，占比七成，其中银行以5.88%的周涨幅居首，其次是船舶制造、白酒、机场港口、贵重金属等;而跌幅最大的要数水泥，其周跌幅为3.89%，紧接着是渔业、机床仪表、综合、汽车零部件等。资金流向方面，本周资金流向…

02月20日 15:31:11研究报告

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私募排排网组合基金一季度行业报告

一季度产品发行数量井喷，月度收益由负转正摘要：2016年一季度，欧美经济持续复苏，美元加息暂缓。国内经济持续低迷，进出口贸易额同比进一步下降，通胀温和上升，货币资金面平稳，利率平稳。一季度新增信贷大起大落后回归平稳。采购经理人指数连续七个月低于50之后，3月份首次回到50以上，经济转好预期增强。沪深股市经过一月份的暴跌之后，二、三月份仍然处于弱势反弹的行情。市场情绪在逐渐恢复，私募基金整体仓位依然…

04月19日 16:53:13研究报告

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私募排排网• 组合基金一季度行业报告

一季度产品发行数量井喷，月度收益由负转正摘要：2016年一季度，欧美经济持续复苏，美元加息暂缓。国内经济持续低迷，进出口贸易额同比进一步下降，通胀温和上升，货币资金面平稳，利率平稳。一季度新增信贷大起大落后回归平稳。采购经理人指数连续七个月低于50之后，3月份首次回到50以上，经济转好预期增强。沪深股市经过一月份的暴跌之后，二、三月份仍然处于弱势反弹的行情。市场情绪在逐渐恢复，私募基金整体仓位依然…

04月19日 10:37:56研究报告

12339

私募排排网• 债券策略基金一季度行业报告

月度收益稳步上升，券商资管、自主发行平分秋色摘要：2016年一季度，欧美经济持续复苏，美元加息暂缓。国内经济持续低迷，进出口贸易额同比进一步下降，通胀温和，货币资金面平稳，利率平稳。一季度新增信贷大起大落后回归平稳。采购经理人指数连续七个月低于50之后，3月份首次回到50以上，经济转好预期增强。进入2016年，信用债市场违约事件频发，基本上平均每周会有一单信用违约事件，且违约主体也呈现多元化的局面…

04月19日 10:28:57研究报告

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