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基金的净值是什么意思?基金净值怎么计算?

基金的净值是什么意思?基金的NAV(净值)是基金单位份额的价格。净值的计算方法是,将基金资产扣除负债后即是基金资产净值,除以当前基金的总份额,就是基金净值。基金净值怎么计算?基金净值计算公式:按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值,这是计算单位基金资产净值的关键。由于基金所拥有的股票、债券等资产的市场价格是变动的,所以必须于每个交易日对单位基金资产净值重新计算。封闭式基金净值每周至少公告一次…