量化CTA是金融领域中的一种投资策略，结合了量化分析方法和CTA（商品交易顾问）的核心逻辑，CTA策略通常关注全球大宗商品、股指、利率、外汇等市场的趋势性机会，以追求绝对收益为目标。下面为大家介绍管理规模在5亿以下的年量化CTA基金排名，希望可以带来帮助。
一、量化CTA是什么意思？
量化CTA（CommodityTradingAdvisor，商品交易顾问）是一种运用数学模型和计算机算法进行自动化交易决策的投资策略，主要应用于期货市场（包括商品期货、金融期货等）。
其核心是通过分析历史与实时数据，捕捉市场趋势、价格波动或套利机会，实现系统化、纪律化的交易。
1、量化CTA策略常用于：
（1）管理期货基金（CTAFund）：作为资产配置中的“危机阿尔法”（在股市下跌时表现独立）。
（2）对冲策略：与其他资产（如股票、债券）形成低相关性组合。
（3）机构投资者：养老金、家族办公室等通过量化CTA分散风险。
2、量化CTA与主观CTA的区别
二、2025年量化CTA基金排名
私募排排网数据显示，截至2025年5月底，管理规模在0-5亿的私募中，量化CTA产品近1年收益均值为18.67%，正收益占比为93.51%。近1年收益居前3的产品分别来自于智信融科、华澄私募、瑞鑫天算。
其中前十名单为智信融科多策略八号A类份额、华澄二号、瑞鑫天算98号A类份额、系综复合策略1号A类份额、在赢排云3号、量信进取1号、墨威期货1号A类份额、燊叠五谷丰登A类份额、涌融掘金臻选复合策略、三角洲量投1号，具体如下图所示：
1、智信融科多策略八号A类份额
量化CTA基金排名第一，智信融科武征鹏管理的“智信融科多策略八号A类份额”近1年收益高达110.64%。资料显示，智信融科由两位创始人（清华大学和香港中文大学博士）创立，曾在全球顶尖对冲基金WorldQuant任职资深科学家，拥有10多年量化交易经验。
2、华澄二号
华澄私募颜学阶管理的“华澄二号”近1年收益为80.28%，位居第二。资料显示，颜学阶自2010年起专注于量化投资，建立了多策略、多周期、多品种的量化投资体系，拥有10年量化实盘投资经验，积累了丰富的策略研发和运营管理经验。
3.瑞鑫天算98号A类份额
2025年量化CTA基金排名靠前，瑞鑫天算李毅管理的“瑞鑫天算9号A类份额”近1年收益为77.36%。李毅专业理论系统扎实，投资信仰清晰笃定，执行有效可靠。宏观环境、行业特征、个股时机识别、人性把控基本能做到相对知行合一
4.系综复合策略1号A类份额
系综（上海）私募黄新徽管理的“系综复合策略1号A类份额”近1年收益为76.85%，排名第4。黄新徽先生，现任系综私募基金投资总监，曾任纽约摩根士丹利外汇高频策略研究员，负责G7与EM主要货币对的交易策略
5.在赢排云3号
在赢私募包振想管理的“在赢排云3号”近1年收益为72.61%，排名第5。南开大学金融学士，证券/期货十年从业经历，现任在赢资产CEO，曾任中信期货投资管理部总经理
6.量信进取1号
量信投资任晶和高嵩管理的“量信进取1号”近1年收益为60.68%，排名第6。该基金采用量化多策略，5月收益为3.74%。
7.墨威期货1号A类份额
墨威投资管理李芳洲管理的“墨威期货1号A类份额”近1年收益为60.56%，排名第7。该基金专注于量化趋势投资，5月收益为11.93%。李芳洲女士拥有10多年的投资管理经验。
8.燊叠五谷丰登A类份额
是燧星资本刘坤和李鹏管理的“燊叠五谷丰登A类份额”的量化CTA基金，近1年收益为56.81%，排名第8。该基金采用量化趋势策略，5月收益为8.92%。
9.涌融掘金臻选复合策略
上海浦融私募申颖超和李波管理的“涌融掘金臻选复合策略”近1年收益为55.83%，排名第9。该基金采用量化趋势策略，尽管5月收益为-2.52%，但整体表现依然较好。
10.三角洲量投1号
量化CTA基金排名前十，三角洲资产邓子波和桑潇潇管理的“三角洲量投1号”近1年收益为54.08%。邓宁波先生1994毕业于南昌大学数学系，先后就职于期货公司、证券公司以及私募机构；桑潇潇先生是宁波三角洲资产管理有限公司量化投资部经理。
以上就是对”量化CTA是什么意思？2025年量化CTA基金排名“的相关介绍，数据来源于私募管理人/托管人，公司管理规模为0-5亿，私募排排网整理，时间截至2025年5月底。需注意的是，以上信息不构成任何基金推荐或投资建议，市场有风险，投资需谨慎。想了解更多投资理财知识资讯，请关注私募排排网。本代销机构不从事任何基金评价业务，私募排排网颁奖/排行（如有）均为内部评选/评定结果，仅供参考。
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