AI与量化共舞的契机下，量化私募正以耀眼的成就和可观的回报逐渐被大众重新认识。据统计，目前A股量化交易占比(20-30%)相较美股(70-80%)存在大幅提升空间。随着AI发展、指数化投资愈演愈烈，我国量化投资的占比或有望逐步提高。
值得一提的是，量化私募正纷纷以亮眼的业绩与主观私募拉开差距，私募排排网数据显示，截至2025年4月底，百亿私募近半年收益10强中，量化私募占据9个席位。那么当前国内头部量化私募都有哪些？哪些量化私募的业绩更为优秀？
百亿量化再添4家！珠海宽德、上海睿量等新晋！
据私募排排网数据，截至2025年4月底，管理规模超50亿的头部量化私募共有66家，其中百亿量化私募占38家(相比上个月末增加4家)，其中珠海宽德、上海睿量私募、锐天投资、顽岩资产在4月份晋升百亿；“准百亿”量化私募占28家，量魁私募、赫富投资、深圳量道投资在4月份晋升为准百亿(管理规模50-100亿)。
按核心策略来划分，股票策略私募占48家，占比超7成；多资产策略私募为9家，期货及衍生品策略私募占7家。按私募的办公城市划分，上海占35家、北京占13家，深圳、珠海、澄迈各占4家。
按员工人数来看，员工人数在50人以上的头部量化私募有28家，在100人以上的仅有5家，分别是：灵均投资（157人）、佳期私募（156人）、九坤投资（155人）、宽德私募（122人）、因诺资产（113人），其中佳期私募员工人数相较3月底增加18人。
近1年业绩：头部量化领先主观！幻方量化逆市表现居第2！
私募排排网数据显示，截至2025年4月底，头部量化私募旗下有业绩显示的产品共369只，合计规模约为402.27亿元，近1年收益均值约为21.88%。而头部主观私募的296只产品，合计规模约为571.76亿元，近1年收益均值约为16.72%。头部量化在近1年的业绩表现上整体领先主观。
那么在头部量化私募中，哪些私募业绩走在前列？在私募排排网有近一年业绩展示且符合排名的产品在3只及以上的头部量化私募共有39家。其中，旗下产品近一年收益均值在20%以上的头部量化私募占24家；在30%以上的占4家。
近一年收益表现位居前三的头部量化私募分别是：黑翼资产、宁波幻方量化、天演资本，均为百亿量化私募，核心策略均为股票投资。
从4月份单月的业绩表现来看，39家头部量化私募中，有15家逆市实现正收益。在3月末4月初，伴随关税博弈的加剧，全球乃至A股市场均受到不同程度影响，这对于私募短期业绩或造成波动。
具体来看，宁波幻方量化旗下11只产品合计规模约为17.97亿，近1年收益均值为32.26%，位居第2位，其中4月份逆势实现0.52%的正收益。2023年，幻方量化出资设立DeepSeek（深度求索），集中力量和资源探索人工智能，到2025年DeepSeek-R1大模型横空出世，迅速在网上出圈。
资料显示，宁波幻方量化早已在2008年开始使用机器学习等技术探索全自动量化交易，2017年全面应用深度学习技术进行交易。梁文锋同时是九章资产、宁波幻方量化两家百亿量化私募的实控人。
近1年收益位居第3的头部量化私募是天演资本，旗下11只产品合计规模约为15.96亿，近1年收益均值为31.89%。天演资本成立于2014年，公司构建了一个涵盖股票策略、统计套利、管理期货等多个领域的综合量化投资体系，当前管理规模约260亿元人民币，成为中国量化投资领域的头部力量。
谢晓阳为天演资本创始人，曾与另一位创始人张森在2013-2014年，出于对中国市场量化投资前景的一致看好，一拍即合创立天演资本。谢晓阳为剑桥大学工程学学士、伦敦政治经济学院金融学硕士，曾任职于伦敦知名自营交易公司Tibra Capital，负责欧洲股指期权做市，拥有超16年从业经验。
此外，4月份收益表现较为突出的量化私募是进化论资产，旗下9只产品合计规模约为7.11亿，近1年收益均值为21.21%，4月份收益均值高达4.76%，表现较为亮眼。进化论资产创始人王一平在4月7日A股大跌后，4月8日公开表示：4月8日已加到满仓。此后A股开启缓慢抬升阶段，最高走出13连阳。
从产品维度来看，近1年收益位居前三的产品分别是：“黑翼风行2号B类份额”、“龙旗中证2000指增1号”、“鸣石春天28号”，近1年收益分别为79.32%、66.23%、64.42%。（同一公司管理多只产品的，仅选收益最高的产品参与排名）。
上榜的20只产品中，但从4月份收益来看，宽德私募旗下的“上海宽德量化选股1号”表现较为突出，该产品近1年收益为46.48%、4月份收益为2.72%。据悉，今年以来宽德私募是备案最为积极，今年共备案78只产品，其中量化多头产品共60只。
近3年业绩：天演资本居第1！宁波幻方量化再居前3！
私募排排网数据显示，截至2025年4月底，头部量化私募旗下近3年有业绩显示的产品共250只，合计规模约为262.72亿元，近3年收益均值约为37.97%。
在私募排排网有近3年业绩展示且符合排名的产品在3只及以上的头部量化私募共有31家。其中，旗下产品近3年收益均值在50%的头部量化私募有6家。近3年收益表现位居前三的头部量化私募分别是：天演资本、茂源量化、宁波幻方量化。
其中，天演资本再次上榜并位居近3年第1位，旗下11只产品在私募排排网有业绩展示且符合排名规则，合计规模约为15.96亿元，近3年收益均值约为81.87%。其中谢晓阳管理的“天演赛能”，近3年收益高达99.67%，表现较为突出。
此外，茂源量化旗下3只产品合计规模约为1.55亿，近3年收益均值为66.67%，位居第2。资料显示，茂源量化成立于2013年，公司构建了覆盖股票、期货、债券等市场的丰富策略体系。郭学文为公司创始人，是清华大学学士，英国东英大学博士，2013年创办茂源量化，编写了国内较早一批的高频交易策略，并将体系化管理应用到量化投资领域。
从准百亿来看，量魁私募排名较为靠前，近3年收益均值位居4位，旗下3只产品合计规模约为11.48亿元，近3年收益高达55.75%。量魁私募为4月份新晋准百亿私募，公司成立于2015年，以量化交易作为核心业务，以策略研究构建核心竞争力，坚持并完善数量化、策略化、流程化和团队化的投资管理模式。
准百亿私募蒙玺投资旗下3只产品合计规模为3.12亿元，近3年收益均值约为52.95%，位居第5。其中，“蒙玺国证2000指数量化1号B类份额”近3年收益高达101.36%，表现较为亮眼。
蒙玺投资成立于2016年，公司依托强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，构建了覆盖多市场、多品种的量化资产管理平台，一直稳居国内低延迟赛道前列。目前公司85%的客户属于机构客户，涵盖银行、券商、信托等众多大型金融机构。近年来，公司保持了每年千万级的资金投入打造自研系统、算法交易，不断提升其技术护城河。
近五年业绩：均成资产居首！宁波幻方量化三度领先！
将时间拉长到近五年，私募排排网数据显示，截至2025年4月底，头部量化私募旗下近5年有业绩显示的产品共82只，合计规模约为124.52亿元，近5年收益均值约为94.86%。
在私募排排网有近5年业绩展示且符合排名的产品在3只及以上的头部量化私募共有12家。其中，旗下产品近5年收益均值在100%的头部量化私募有4家。近5年收益表现位居前三的头部量化私募分别是：均成资产、宁波幻方量化、聚宽投资。
资料显示，均成资产成立于2016年10月，公司主要管理团队来自于北京大学。公司投资领域覆盖股票、股指期货以及商品期货，长期致力于研发多样化的量化投资策略，自主设计了全自动化的交易系统。
风险揭示
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