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那些被私募“爆买”的ETF

2023-09-01 10:00:00
私募排排网 余宗杰
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8月底,公募基金的中报披露基本完成,大举买入ETF的私募逐步浮现出来......
摘要由作者通过智能技术生成

最近三年以来,公募基金主题化、行业化、工具化的特征日益突出,私募基金正在成为一些ETF的主要买家。8月底,公募基金的中报披露基本完成,大举买入ETF的私募逐步浮现出来。

据私募排排网统计,截至8月30日ETF披露的中报显示,私募证券基金进入前十大持有人的ETF共有131只,其中有93只被动指数型ETF、26只QDII国际股票ETF、2只增强指数型ETF、更有4只商品型ETF和2只被动指数型债券ETF。截至二季度末,这131只ETF规模合计为2045.85亿元,平均规模15.62亿元,平均每只ETF被私募证券基金持有的比例为3.79%。

图1 

注:以上内容不构成基金评价及投资建议,且产品展示的收益期间较短,不代表基金长期业绩表现,仅供投资者参考。资料来源于公募排排网,基金公司官网

需要注意的是,笔者仅统计了私募证券基金跻身持有人前十的ETF,以上统计并不完全涵盖私募购买ETF的情况。

被动指数型ETF最受私募欢迎

在131只ETF中,有138只私募产品进入了93只被动指数型ETF持有人前十名,当然不排除同一只私募买不同ETF的情况。

在被私募购买的中131只ETF中,规模第二的“华安创业板50ETF”就是被动指数型ETF之一,截至二季度末的规模达175.15亿元,2023年中报显示前十大持有人持有比例合计23.37%。进入该ETF前十持有人的私募是笃诚私募,位列该ETF持有人第7,拥有0.59%的持仓比例。

该ETF前十大持仓占比合计62.25%,具体前十持仓个股分别为宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、汇川技术、阳光电源、中际旭创、爱尔眼科、亿纬锂能、智飞生物、晶盛电机,主要涵盖新能源板块和一部分医药板块。

另外,还有“华夏中证100ETF”获得6家私募进入持有人前十名,这6家私募分别是上海麦迪生利私募、磬晟投资、众壹资产、北京平凡私募、山东天宝、恒德资本。其中,上海麦迪生利私募、磬晟投资持有该ETF比例为55.18%以及38.2%。

该ETF的基金规模为2.27亿元,前十大持仓比例合计为34.89%,前十持仓个股为贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、比亚迪、长江电力、恒瑞医药、紫金矿业、万华化学。

以下是私募进入前十持有人规模前20的ETF,供读者参考:

图2 

注:以上内容不构成基金评价及投资建议,且产品展示的收益期间较短,不代表基金长期业绩表现,仅供投资者参考。资料来源于公募排排网,基金公司官网

指数增强、商品ETF也获得私募青睐

除了被动指数型ETF外,部分私募还布局了增强指数型ETF和商品型ETF,尽管买的ETF数量和规模不多,但仍值得一窥。

在这两类ETF中规模最大的是“博时黄金ETF”,基金规模为60.41亿元。该ETF获得两家私募旗下4只产品购入,其中桥水基金3只,持有合计比例为4.64%,另一只是上海鹤禧私募的产品,持有比例为0.3%。据私募排排网数据显示,上海鹤禧私募成立于2014年12月,总部位于中国上海,管理规模在50-100亿,核心策略是股票策略。

被私募购买的商品型ETF是“建信易盛郑商所能源化工期货ETF”,购买它的私募是星月泓华私募、上海七象私募。该ETF的规模较小,仅为4.28亿元,但却是近三个月单位净值增长最高的ETF,近三个月增长15.80%。

该ETF的跟踪标的是“易盛郑商所能源化工指数A”,该指数主要配置了PTA、甲醇、动力煤、玻璃,均为郑商所成交量大、交易活跃的能源化工期货品种。这些成分品种的上游覆盖原油、煤炭,下游覆盖纺织、塑料等领域。

以下是前十持有人私募数量大于3只的ETF,供读者参考:

图3 

注:以上内容不构成基金评价及投资建议,且产品展示的收益期间较短,不代表基金长期业绩表现,仅供投资者参考。资料来源于公募排排网,基金公司官网

私募借道跨境ETF配置海外市场

还有不少私募选择通过跨境ETF来布局港股、美股、日股等国际股票市场,其中纳斯达克相关ETF较为欢迎,有7只私募产品布局了这类ETF。

其中,百亿私募迎水投资现身“华泰柏瑞纳斯达克100ETF”第9名持有人,持有比例为3.95%,铭泓私募也布局该ETF,持有比例为4.73%。除了纳斯达克ETF外,迎水投资还进入了“南方标普500ETF”的前十大持有人,其持有该ETF的比例为5.70%。

据私募排排网数据显示,百亿私募迎水投资成立于2015年6月,主要从事证券基金投资、资产管理业务,近一年的收益为52.95%,近三年的收益为279.52%,曾获私募排排网2022年度收益冠军。

此外,知名百亿私募景林资产、东方港湾亦有通过信托产品配置海外市场。其中,东方港湾通过旗下同一只信托产品进入“华夏野村日经225ETF”、“工银大和日经225ETF”前十大持有人配置日股市场,还买进“华夏纳斯达克100ETF”配置美股市场。

景林方面,除了和东方港湾一样买进了同一只日股的ETF外,还看好港股赛道,旗下信托产品进入了“博时恒生医疗保健ETF”前十名持有人。

值得一提的是,私募购进前十持有人的的137只ETF中,规模最大的是“华夏恒生互联网科技业ETF”,截至二季度末,该ETF的基金规模为289.87亿元,前十大持有人持有比例合计为29.52%。

该ETF前十持仓占比合计87.44%,具体为腾讯控股、美团、快手、阿里巴巴、网易、京东集团、百度集团、商汤、哔哩哔哩、金山软件,该ETF近三个月的单位净值增长率为10.63%。

青岛凡益资产现身该ETF第6名持有人,持仓比例为0.85%。据私募排排网数据显示,青岛凡益资产成立于2016年3月,公司主要投资策略为多策略,包含但不限于事件驱动策略、市场中性策略、固定收益策略、低风险套利策略、趋势性策略、CTA策略、期权策略、组合策略及混合策略。

以下是二季度末,私募证券基金进入持有人前十的跨境ETF及商品型ETF,读者可扫码查看:

图4 

注:以上内容不构成基金评价及投资建议,且产品展示的收益期间较短,不代表基金长期业绩表现,仅供投资者参考。资料来源于公募排排网,基金公司官网

为什么私募会去投资ETF这类公募产品呢?私募排排网相关人士表示,私募机构认购投资公募产品,一是看重公募机构的投研能力对自身的补充,二是进行组合配置。

在牛市和结构性牛市下,配置优秀公募产品会更容易创造超额收益,通过QDII等公募产品来实现多市场多资产配置。整体而言,私募投资公募产品,能够分散策略风险,增加策略丰富性。

【资料来源】:公募排排网、基金公司官网

【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排名。

【排行说明】:以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作,公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品以一定规则进行排行,上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据,仅供投资者自研参考使用。

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