进入9月份,A股上市公司2023年中报已经披露完毕,不少知名私募今年二季度重仓股也随之曝光!其中,高毅资产作为千亿顶流,在百亿私募中A股持股数量和市值均相对较多,因此,也是市场关注的重点。
根据Choice数据显示,截至2023年二季度末,高毅资产共进入到48家A股上市公司前十大流通股东,合计持仓市值480.81亿元。其中,加仓13家公司,减仓12家公司,新进7家公司,16家公司持股保持不变。
而邱国鹭、冯柳、邓晓峰、孙庆瑞、卓利伟五位基金经理,作为高毅资产的主力干将,今年二季度调仓操作也曝光在聚光灯下,本文主要盘点高毅资产上述基金经理旗下产品重仓股情况。
冯柳仍坚守安防龙头,并加仓调味股
冯柳是高毅资产合伙人、资深基金经理,拥有超过20年的投资经验,是国内较早在互联网上为人所知的价值投资者之一,对市场及投资方法有较多独到见解和创造性认识,因此其重仓股也备受关注。
根据Choice数据显示,今年二季度冯柳旗下产品“高毅邻山1号远望”共进入到17家上市公司前十大流通股东,合计持仓市值263.79亿元,有7只持仓市值均超过10亿元。其中,加仓7只,减仓3只,新进2只,5只保持不变。
安防设备龙头海康威视仍然为冯柳第一大重仓股,截至今年二季度末共持有4.32亿股,合计持仓市值143.04亿元。值得一提的是,冯柳旗下基金首次现身海康威视的股东名单之中是在2020年三季度,之后一直维持头号重仓股的地位。
医药股也是冯柳重点布局的领域,二季度共“现身”6家医药生物公司前十大流通股东。其中,中药股同仁堂虽然二季度小幅减持650万股,但仍位居第二大重仓股,截止二季度末持仓市值达18.13亿元。
另外,在二季度冯柳加仓最多的是调味股中炬高新,共加仓2000万股,截止二季度末持有3500万股,持仓市值合计12.88亿元,位居第三大重仓股。
邓晓峰大手笔减持“心头好”矿业股
邓晓峰也是高毅资产的“核心名将”,是一位公募派基金经理,曾任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理。
从二季度重仓股来看,邓晓峰旗下产品共进入23家A股上市公司前十大流通股东,合计持仓市值196.42亿元。其中,加仓3只,减仓7只,新进3只,10只不变。
一直以来,矿业股紫金矿业都是邓晓峰的“心头好”,在今年二季度却遭到了大幅减持。根据紫金矿业半年报显示,邓晓峰管理的“高毅晓峰2号”、“高毅晓峰鸿远”分别在二季度减仓3000万股和1250万股紫金矿业股票,而“高毅-晓峰1号睿远”未出现在前十大流通股东中。截止今年二季度末,邓晓峰合计持有紫金矿业7.24亿股,持仓市值合计82.3亿元,虽有减持,但仍位居第一大重仓股。
目前,紫金矿业总市值超3300亿元,是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团,目前形成了以金、铜、锌等金属为主的产品格局。从股价来看,紫金矿业今年一季度股价大幅反弹,而二季度有所回调。
值得一提的是,邓晓峰首次出现在紫金矿业前十大流通股东是在2019年三季度,持有3.09亿股。3年多来,他一直坚守紫金矿业,期间多次进行加仓。其中,2021年三季度,他管理的这三只基金现身前十大流通股东,合计持有9.2亿股。今年二季度的减仓并非邓晓峰3年多来减持力度最大的一次,他掌舵的这三只基金曾在2022年一季度大幅减持近9000万股。
另外,今年二季度邓晓峰还对中国铝业和云铝股份进行了加仓,截止二季度末分别持有14.15亿元、9.84亿元。从邓晓峰持股的行业来看,他偏爱传统行业,特别是有色金属等周期性行业。
在今年3月份时,邓晓峰曾透露,投资铜和铝的主要逻辑是在能源转型的过程中,铜、铝这类金属的消耗量其实比过去有更大的增长,尤其对铜的消耗,不管是在光伏、风电还是在电动车的一些用途里,相对于过去有更多的增量用途。
邱国鹭、孙庆瑞、卓利伟买了啥?
除了大家所熟知的冯柳和邓晓峰外,邱国鹭、孙庆瑞、卓利伟三位基金经理也是高毅资产的“主力干将”,他们管理的产品在今年二季度也有进入上市公司前十大流通股东中。
邱国鹭是高毅资产创始人兼董事长,早期曾在华尔街对冲基金和南方基金任职,是一位深度价值投资者,强调低估值和高品质,偏好在格局清晰的行业中买入估值相对较低的好公司。
今年二季度邱国鹭管理的“金太阳高毅国鹭1号崇远基金”进入天地科技的前十大流通股东,截止二季度末持有2366.84万股,持仓市值合计1.38亿元。
孙庆瑞是高毅资产的一名“女将”,也是一位公募派基金经理,曾任中银基金权益投资总监。今年二季度,孙庆瑞管理的“高毅庆瑞6号瑞行基金”共进入5家上市公司前十大流通股东名单。
轮胎股森麒麟为孙庆瑞第一大重仓股,今年二季度加仓45.32万股,截止二季度末共持有960.58万股,持仓市值合计3.02亿元。
而卓利伟也为高毅资产合伙人、首席研究官、资深基金经理,曾任上海景林资产合伙人、建信基金投资部副总监。今年二季度卓利伟管理的“高毅利伟精选唯实”共进入5家上市公司前十大流通股东名单。扬农化工为卓利伟第一大重仓股,截止二季度末持仓市值合计2.89亿元。
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