由ChatGPT引发的AI板块热点无疑是今年以来最大的投资主线,不少私募大佬纷纷发表市场观点,有人认为机不可失,也有人提示风险。近日,网红私募大佬神农投资陈宇和东方港湾但斌在社交媒体对AI行情展开了激烈交锋,引来不少人围观。
陈宇、但斌AI行情观点现分歧,隔空“互怼”!
陈宇和但斌在本轮AI行情中持有不同的观点,因此两人在微博展开了正面交锋,“火药味”十足。
3月末,陈宇曾微博发帖力挺本轮AI行情,他认为这次的AI行情,是继2000年互联网大梦后的又一次时代的浪潮,时隔二十年又将催生诸多百倍股、千倍股。在他看来,这次的AI行情并不是无谓的炒作,而是实现大梦想的前提与必须。只有全世界的人拎着脑袋举着钱冲进去,才能把大梦想做成真的。
4月4日,但斌在微博转发陈宇的该贴文并点评称:“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套!”。并且他还表示:“我相信ChatGPT、人工智能代表未来,但其垄断性、开发使用成本只会让极少数公司拥有未来。”
随后,陈宇与但斌在微博上便进行了多轮回应式的交锋。陈宇直接在其微博中公开称:“我宣布:但斌先生是本轮AI泡沫的反指。当但总翻多大举买入AI之时,就是AI泡沫破裂之日。”不止如此,其还道出了曾与但斌的三次分歧。
第一次分歧发生在地产股上。2007年末,陈宇判断股市泡沫太大了,于是空仓并从招商地产辞职。但他表示但斌在高点应该没有卖,招商地产自高点下跌80%,“时间的玫瑰”成了“时间的伤疤”。
第二次分歧发生在白酒上。陈宇介绍,2012年白酒危机中,但斌仓位处理更灵活,并且“坚守”茅台,陈宇则中途放弃错过了此次机遇。
而第三次分歧发生在昨天,陈宇劝但斌“尽早归队,和我们站在一起望星辰大海。”
最后,陈宇还表示,当前股市的AI泡沫是合理的,正当的,对中国Al半导体公司的饱和投资才刚开始。遍地黄金!不应该在此时喝空AI。
总的来看,无论唱空还是唱多,近期以ChatGPT为主题的科技股,都是市场最热门的赛道,不少热门个股成功创出新高或者股价翻倍,而人工智能指数截至4月4日,今年以来也已上涨60.56%。
但斌已入手ChatGPT龙头企业,并高度关注AI
虽然但斌唱空提示AI风险,但是对于陈宇提出的 “但斌是本轮AI泡沫的反指,当但总翻多大举买入AI之时,就是AI泡沫破裂之日”的说法,但斌回复称:“我们现在已经持有全球最重要的AI企业,而且是ChatGPT的龙头企业,已经发生了。”
除此之外,从调研动向来看,但斌也给予了科技股的高度关注。Choice数据显示,截至4月7日,但斌掌舵的百亿私募东方港湾,今年以来调研了多家科技赛道公司,包括博彦科技、数字政通、指南针、格灵深瞳、汤姆猫、润泽科技等。
其中,数字政通、格灵深瞳和汤姆猫都是ChatGPT概念股。数字政通表示,正在研究应用ChatGPT技术,通过GPT3.5模型训练,赋能热线网格业务。
格灵深瞳表示,公司从事的机器人和人机交互技术的研发和应用等业务,在技术和算法模型训练等方面与ChatGPT的理念一脉相承,元宇宙领域的大型沉浸式交互体验产品灵境将利用ChatGPT相关技术生成部分体验内容,并适时向市场推出。
而汤姆猫于3月末也曾在投资者互动平台表示,公司已尝试应用GPT-3.5模型进行AI语音互动产品功能原型测试,并已经将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中。2023年2月,汤姆猫发布了定增募资计划,募投资金将用于人工智能交互终端产品研发等领域。
但斌、陈宇业绩成色几何?
但斌是近年来国内资本市场较为成功的私募大佬之一,也是价值投资忠实的拥趸者之一。去年因为多次踏空,旗下产品净值出现较大回撤,其也遭受了市场较大的质疑,而今年以来,随着重仓股特斯拉的股价的爆发,其旗下产业净值也开始大幅反弹。
私募排排网数据显示,截至3月末,今年以来但斌收益达6.53%,其中,但斌旗下“东方港湾麒庭一号”截至3月31日,今年以来收益达到了58.33%,并且其旗下多只产品年内收益都在10%以上。
另外,但斌还是贵州茅台的忠实粉丝,因为投资茅台,成就了其历史上的优秀业绩。从但斌近两年重仓股来看,贵州茅台基本上依然在列。其中,2022年四季度持仓市值为397.21万元。
而从陈宇业绩来看,今年稍显逊色。私募排排网数据显示,截至3月末,陈宇今年以来收益达3.75%,其旗下产品今年收益也基本在2%-6%。
不过,在过去的几年里,陈宇业绩表现相对较好。2020年-2022年收益分别为89.85%、5.51%、18.91%,均跑赢同期沪深300指数,尤其2022年,由于抓住了新能源和医药的两波反弹行情,与同期沪深300的-21.63%相比,获得51.73%的超额收益(几何)。
陈宇业内首创“极品投资”理念和投资体系,核心理念是“追随时代王者”,投资体系包括:极品选股+五维择时。
极品选股:聚焦“科技、医药和消费”三大黄金赛道,进一步细分为“智电车、新能源、半导体、AI元宇宙、生物创新药和成瘾消费”六大风口,根据四大选股标准“所处细分赛道规模千亿以上、10年10倍以上的增长空间、卓越的管理团队和公司治理、产品或服务无人替代”,13人研究团队长期跟踪、极致挖掘,力争找到下一个“茅台”、“恒瑞”、“腾讯”。
五维择时:通过对“政策、经济、资金、估值、形态”五大维度打分,评估未来市场的风险收益变化,以支持投资仓位的决策。
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