由ChatGPT引发的AI板块热点无疑是今年以来最大的投资主线,不少私募大佬纷纷发表市场观点,有人认为机不可失,也有人提示风险。近日,网红私募大佬神农投资陈宇和东方港湾但斌在社交媒体对AI行情展开了激烈交锋,引来不少人围观。
陈宇、但斌AI行情观点现分歧,隔空“互怼”!
陈宇和但斌在本轮AI行情中持有不同的观点,因此两人在微博展开了正面交锋,“火药味”十足。
3月末,陈宇曾微博发帖力挺本轮AI行情,他认为这次的AI行情,是继2000年互联网大梦后的又一次时代的浪潮,时隔二十年又将催生诸多百倍股、千倍股。在他看来,这次的AI行情并不是无谓的炒作,而是实现大梦想的前提与必须。只有全世界的人拎着脑袋举着钱冲进去,才能把大梦想做成真的。
4月4日,但斌在微博转发陈宇的该贴文并点评称:“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套!”。并且他还表示:“我相信ChatGPT、人工智能代表未来,但其垄断性、开发使用成本只会让极少数公司拥有未来。”
随后,陈宇与但斌在微博上便进行了多轮回应式的交锋。陈宇直接在其微博中公开称:“我宣布:但斌先生是本轮AI泡沫的反指。当但总翻多大举买入AI之时,就是AI泡沫破裂之日。”不止如此,其还道出了曾与但斌的三次分歧。
第一次分歧发生在地产股上。2007年末,陈宇判断股市泡沫太大了,于是空仓并从招商地产辞职。但他表示但斌在高点应该没有卖,招商地产自高点下跌80%,“时间的玫瑰”成了“时间的伤疤”。
第二次分歧发生在白酒上。陈宇介绍,2012年白酒危机中,但斌仓位处理更灵活,并且“坚守”茅台,陈宇则中途放弃错过了此次机遇。
而第三次分歧发生在昨天,陈宇劝但斌“尽早归队,和我们站在一起望星辰大海。”
最后,陈宇还表示,当前股市的AI泡沫是合理的,正当的,对中国Al半导体公司的饱和投资才刚开始。遍地黄金!不应该在此时喝空AI。
总的来看,无论唱空还是唱多,近期以ChatGPT为主题的科技股,都是市场最热门的赛道,不少热门个股成功创出新高或者股价翻倍,而人工智能指数截至4月4日,今年以来也已上涨60.56%。
但斌已入手ChatGPT龙头企业,并高度关注AI
虽然但斌唱空提示AI风险,但是对于陈宇提出的 “但斌是本轮AI泡沫的反指,当但总翻多大举买入AI之时,就是AI泡沫破裂之日”的说法,但斌回复称:“我们现在已经持有全球最重要的AI企业,而且是ChatGPT的龙头企业,已经发生了。”
除此之外,从调研动向来看,但斌也给予了科技股的高度关注。Choice数据显示,截至4月7日,但斌掌舵的百亿私募东方港湾,今年以来调研了多家科技赛道公司,包括博彦科技、数字政通、指南针、格灵深瞳、汤姆猫、润泽科技等。
其中,数字政通、格灵深瞳和汤姆猫都是ChatGPT概念股。数字政通表示,正在研究应用ChatGPT技术,通过GPT3.5模型训练,赋能热线网格业务。
格灵深瞳表示,公司从事的机器人和人机交互技术的研发和应用等业务,在技术和算法模型训练等方面与ChatGPT的理念一脉相承,元宇宙领域的大型沉浸式交互体验产品灵境将利用ChatGPT相关技术生成部分体验内容,并适时向市场推出。
而汤姆猫于3月末也曾在投资者互动平台表示,公司已尝试应用GPT-3.5模型进行AI语音互动产品功能原型测试,并已经将汤姆猫IP形象植入产品功能原型当中。2023年2月,汤姆猫发布了定增募资计划,募投资金将用于人工智能交互终端产品研发等领域。
但斌、陈宇业绩成色几何?
但斌是近年来国内资本市场较为成功的私募大佬之一,也是价值投资忠实的拥趸者之一。去年因为多次踏空,旗下产品净值出现较大回撤,其也遭受了市场较大的质疑,而今年以来,随着重仓股特斯拉的股价的爆发,其旗下产业净值也开始大幅反弹。
私募排排网数据显示,截至3月末,今年以来但斌收益达6.53%,其中,但斌旗下“东方港湾麒庭一号”截至3月31日,今年以来收益达到了58.33%,并且其旗下多只产品年内收益都在10%以上。
另外,但斌还是贵州茅台的忠实粉丝,因为投资茅台,成就了其历史上的优秀业绩。从但斌近两年重仓股来看,贵州茅台基本上依然在列。其中,2022年四季度持仓市值为397.21万元。
而从陈宇业绩来看,今年稍显逊色。私募排排网数据显示,截至3月末,陈宇今年以来收益达3.75%,其旗下产品今年收益也基本在2%-6%。
不过,在过去的几年里,陈宇业绩表现相对较好。2020年-2022年收益分别为89.85%、5.51%、18.91%,均跑赢同期沪深300指数,尤其2022年,由于抓住了新能源和医药的两波反弹行情,与同期沪深300的-21.63%相比,获得51.73%的超额收益(几何)。
陈宇业内首创“极品投资”理念和投资体系,核心理念是“追随时代王者”,投资体系包括:极品选股+五维择时。
极品选股:聚焦“科技、医药和消费”三大黄金赛道,进一步细分为“智电车、新能源、半导体、AI元宇宙、生物创新药和成瘾消费”六大风口,根据四大选股标准“所处细分赛道规模千亿以上、10年10倍以上的增长空间、卓越的管理团队和公司治理、产品或服务无人替代”,13人研究团队长期跟踪、极致挖掘,力争找到下一个“茅台”、“恒瑞”、“腾讯”。
五维择时:通过对“政策、经济、资金、估值、形态”五大维度打分,评估未来市场的风险收益变化,以支持投资仓位的决策。
本文所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页面所载信息、意见不构成对买卖任何证券或其他金融工具的任何投资决策建议。私募排排网对本报告所载资料的准确性、可靠性、时效性及完整性不作任何明示或暗示的保证。对依据或者使用本报告所载资料所造成的任何后果,私募排排网及/或其关联机构、关联人员均不承担任何形式的责任。
本报告所载意见、评估及预测仅为该资料出具日的观点和判断。该等意见、评估及预测无需通知即可随时更改。在不同时期,私募排排网可能会发出与本资料所载意见、评估及预测不一致的报告。本报告可能会转发、摘编其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果,相关研究观点仅代表其本人/该机构的分析判断,不代表私募排排网的观点,私募排排网对其中的信息及其观点不做任何形式的确认或保证。
本页面中所有资料的版权均为私募排排网所有。任何机构和个人以任何形式转发、转载、翻版、复制、刊登、发表、修改、仿制或引用本页面中的内容前,应取得私募排排网的授权许可。在获授权转载、刊登、引用本页面的全部或部分内容时,应真实、准确、完整地反映引用内容。版权所有,违者必究。
旗下产品
基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供 基金销售资格:深证局许可字[2016]21号 查看资质证书>
产品展示:181-2206-2906 机构合作:0755-8328-2472 媒体合作:177-2757-8351 路演合作:181-8860-3225 luyan@simuwang.com
联系地址:广东省深圳市福田区新洲南路2017号东方明珠科技大厦6楼
私募排排网提供的所有产品均由第三方机构管理,私募排排网仅对产品及相关业绩数据进行收录和展示,产品业绩数据来源包括但不限于第三方机构通过托管估值机构提供或者自己报送等方式,私募排排网不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的产品。私募排排网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的收录和整理,私募排排网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关,相关表述仅供参考,不代表任何确定性判断,亦不构成私募排排网的任何推荐或投资建议。