私募排排网-国内私募基金一站式服务平台
搜索
投资热线
投资热线
400-666-7388
下载APP
下载APP
当前所在位置:首页/资讯中心/股市热点/28家百亿量化私募2022盘点:7家新晋,谁股权激励留人才?/

28家百亿量化私募2022盘点:7家新晋,谁股权激励留人才?

2022-12-21 10:02:21
私募排排网 姚京津
view count5万+
添加客服
扫一扫 扫一扫 微信沟通
关注微信公众号
高净值人群都在看
微信扫码关注
作为“舶来品”,量化投资在国外的发展可以追踪至二十世纪70年代,而在中国,量化的第一轮爆发式增长则来自2010年股指期货的上市,早期量化私募的普遍特征是在产品名称中加入“对冲”。在2015年推出上证50股指期货、中证500股指期货后,A股的对冲工具更加丰富,也吸引了不少“海归派”私募纷纷回国创...
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

作为“舶来品”,量化投资在国外的发展可以追踪至二十世纪70年代,而在中国,量化的第一轮爆发式增长则来自2010年股指期货的上市,早期量化私募的普遍特征是在产品名称中加入“对冲”。在2015年推出上证50股指期货、中证500股指期货后,A股的对冲工具更加丰富,也吸引了不少“海归派”私募纷纷回国创业。

2016年—2017年市场以“一九”行情为主,风格的极度割裂也成这两年成为“量化小年”,量化私募规模也是出现压缩。不过高频交易的发展,又让量化私募迎来转机,以T0策略为主的量化私募也是进入新一轮扩张。

“北九坤,南幻方”“量化四大天王”也让此前寂寂无闻的量化私募一举称王。在2019年,百亿量化私募就已经达到6家。明汯投资更是在2019年年底规模已破300亿元,此后更是成为国内首批管理规模突破500亿的量化私募管理人。2021更是百亿量化私募的巅峰,有9家量化私募在2021年成功晋级百亿。

从核心人物背景来看,百亿量化私募主要分为“海外派”与“本土派”,在海外派量化私募中,多位基金经理曾就职于Millennium(千禧年)。私募排排网数据显示,百亿量化私募从业人员共计1588人,11家百亿量化私募的员工人数超越平均数,另有九坤投资、灵均投资、鸣石私募基金的员工规模超百人,分别为163人、144人、111人。

勿删勿外发-模板图_百亿量化私募名单(1)

图片1 百亿量化私募名单

7家量化私募新晋百亿,百亿量化私募维持28家不变

私募排排网统计数据显示,截至2022年12月底,国内百亿量化私募为28家,数量与去年同期持平,但是百亿私募面孔却出现更新。

2021年量化私募大放异彩,中小盘的行情更是助推500指增走出一波牛市行情,在业绩的内生增长、大量资金涌入认购的双重作用下,量化私募管理规模创出历史新高,与此同时百亿量化私募数量也是抵达巅峰,为28家。

2022年年底百亿私募量化仍为28家,但是“成员”却发生较大变化,既有量化私募新晋百亿,也有量化私募暂时退出百亿行业。

图片2 2022年新晋百亿量化私募

图片2 2022年新晋百亿量化私募

2022年开年之初,就有展弘投资成功迈进百亿量化私募“俱乐部”。展弘投资以追求与大市无关的绝对收益为目标,专注于寻找低风险暴露下的收益机会,凭借在套利领域的积累实现了规模的突破。

紧接着是洛书投资,2月份在协会登记的管理规模更新为100亿元以上,成为年内第二家百亿量化私募。对于洛书投资来说,今年的“成败”均在CTA策略。

在5月份,白鹭资产接棒成为年内第三家百亿量化私募,公司在股票、中性和CTA策略均有布局。在具体分工上,张晨樱任公司投资总监,主要管理股票策略,杜旭则任衍生品部总经理,是CTA策略领头人。

在2022年下半年,既有老牌量化私募艾方资产年底成功“出线”,也有卓识投资、珠海致诚卓远、上海宽德纷纷加入百亿量化阵营。

同样在2022年“暂别”百亿阵营的量化私募管理人也有6家,分别是CR、HF、JK、KT、SY、XK。(取2022年12月19日规模)

股权激励留存人才,5家百亿量化私募核心人物持股比例增减

在2021年某百亿量化私募的股权之争后,投资者也是愈发关注核心人物在私募公司的持股比例。继2021年发布百亿量化私募报告后,私募排排网也是再度聚焦百亿私募实控人与前三大持股股东的统计。

在2021年10月20日,鸣石私募基金的实际控制人由此前的李硕变更为袁宇后,在2022年百亿量化私募实控人并未发生变化。

不过也有量化私募通过建立股权激励平台,让公司核心人物持股。2022年包括因诺资产、启林投资、进化论资产、千象资产、世纪前沿私募基金等五家百亿量化私募前三大股东持股比例发生变更。除了进化论资产外,其余四家百亿量化私募均是大股东股权被稀释,公司其他核心人物获得股份,或者持股比例较去年增加。

图片3 2022年核心人物持股比例发生变更的百亿量化私募

图片3 2022年核心人物持股比例发生变更的百亿量化私募

私募排排网、天眼查数据显示,因诺资产在2021年8月份成功晋级成为百亿量化私募,通过股权穿透,2021年徐望进入持股股东名单。在2022年,因诺资产持股股东再次发生变化,徐书楠的持股比例由此前的75.03%下降至56.02%仍为公司实际控制人,徐望持股20.48%,李爽持股20%。

据悉,因诺资产股权变动是由于为激励核心人才队伍,建立对核心团队的长效激励机制,实现员工与公司共同发展,公司设立了股权激励平台。

除此之外,千象资产在2021年年底的持股股东分别为马科超、陈斌,持股比例均为50%。在2022年,马科超、陈斌对公司的持股比例均降至42.9%,新增庞珏嗣持股4.2%。

另有世纪前沿私募基金也由此前的吴敌与陈家馨各持股50%,变更为吴敌持股76%,陈家馨持股24%。

由梁文锋担任实控人的百亿量化私募有宁波幻方量化、九章资产,持股股东除了实控人梁文锋外,还包括郑达韡、徐进、王晨等。在2022年,宁波幻方量化的股东信息发生变更,梁文锋持股70.4%不变,王晨退出股东名单,徐进接力并持股10.2%。经此变更后,徐进在宁波幻方量化、九章资产均持有股权。

与其余四家百亿量化私募持股比例被稀释不同,王一平对进化论资产的持股比例较2021年出现增长。在2021年,进化论资产的持股股东包括王一平、李靖,持股比例分别为90%、10%。在量化基金经理李靖离职后,目前王一平持股比例升至99%,另有唐陈兴持有进化论资产1%的股权。根据披露的从业信息,唐陈兴在2014年加入进化论资产,目前是风控部门与IT部门的负责人。

百亿量化私募前三大股东信息披露,部分实控人成谜

在今年自立门户,且产品募集三个月规模就突破百亿的某私募核心人物此前在另一百亿私募任职,但并未持有该公司股权。在2022年该基金经理自立门户时,就有不少业内人士表示,核心人物是否持有公司股份在某种程度上决定了人员的稳定性。

私募排排网、天眼查数据显示,百亿私募的股权分布依旧分为两大类:个人独资,即单独持股100%;公司持股股东在2人及以上。不过也有部分百亿量化私募第一大持股股东并非公司实际控制人。

第一类:个人独资单独持股100%

在百亿量化私募中,金戈量锐、佳期投资均由个人单独持股100%,持股股东分别为金戈、季强。

而与去年相比,世纪前沿私募基金的持股股东由吴敌100%持股,增加了陈家馨作为股东。

图片4 第一类:百亿量化私募个人独资持股100%

图片4 第一类:百亿量化私募个人独资持股100%

第二类:公司持股股东在2人及以上

上海天演、明汯投资、黑翼资产、珠海致诚卓远、进化论资产等均由两位自然人股东持股。

宁波幻方量化、灵均投资、九章资产、九坤投资、衍复投资、盛泉恒元、诚奇资产等百亿量化私募的持股股东数量则均在3位及以上。

图片5 第二类:公司持股股东在2人及以上

图片5 第二类:公司持股股东在2人及以上

第三类:实控人与第一大股东不一致

在百亿量化私募中,也存在公司实控人与第一大控股股东不一致的情况。

比如灵均投资的第一大股东为马志宇(持股49%),但是实控人为蔡建良。

又比如黑翼资产的股东分别为刘萍、刘燕丽,且持股比例均为50%,但是公司实控人为邹倚天,陈泽浩。

思勰投资的第一大股东为李苏苏(持股41.77%),但实控人为陈磐颖。

上海宽德的第一大股东为徐御之(持股46.61%),但实控人为张大庆。

图片6 实控人与第一大股东不一致的百亿量化私募

图片6 实控人与第一大股东不一致的百亿量化私募

附:百亿量化私募实控人与前三大持股股东及持股比例

勿删勿外发-模板图_图片7  百亿量化私募实控人与前三大持股股东及持股比例(1)

图片7  百亿量化私募实控人与前三大持股股东及持股比例

百亿私募量化私募业绩抢先看

继2020年、2021年的量化大年后,百亿量化私募整体收益在2022年也是出现衰减。从公司维度来看,28家量化私募2022年平均收益-0.09%,在2020、2021年则分别为34%、20%。另从正收益占比来看,14家百亿量化私募取得正收益,赚钱占比刚好为50%。

勿删勿外发-模板图_图片8  百亿量化私募2022业绩排名

图片8  百亿量化私募2022业绩排名

此外,私募排排网还根据2022收益对百亿量化私募量化CTA、500指增、1000指增、量化选股、股票市场中性产品TOP10进行排名。若管理人旗下有多只产品入围,仅取业绩最高的参与排名。

勿删勿外发-模板图_图片9  百亿量化私募500指增2022业绩排名
勿删勿外发-模板图_图片10  百亿量化私募1000指增2022业绩排名
勿删勿外发-模板图_图片12  百亿量化私募股票市场中性2022业绩排名
勿删勿外发-模板图_图片13 百亿量化私募量化CTA2022业绩排名
勿删勿外发-模板图_图片11  百亿量化私募量化选股2022业绩排名

图片9  百亿量化私募500指增2022业绩排名

图片10  百亿量化私募1000指增2022业绩排名

图片11  百亿量化私募量化选股2022业绩排名

图片12  百亿量化私募股票市场中性2022业绩排名

图片13 百亿量化私募量化CTA2022业绩排名

量化私募

上一篇:终极盘点!谁是2022私募行业年度“黑马”?一大批新秀亮相!

下一篇:单打独斗还是平台型百亿私募更赚钱?林园和高毅谁更胜一筹?

  本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示!因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的,由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。

  本页内容不构成任何投资建议,相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库,并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点,我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断,对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证,亦不承担任何形式的责任。

  版权声明:未经许可,任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作(包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容)或以任何商业目的进行使用的,必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网,同时载明内容域名出处

免费认证VIP
免费认证VIP

热门资讯

全部

私募排排网

基金导购
400-666-7388
专业
依托强大基金数据库 排名更真实
安全
自主团队研发 银行级加密算法
省心
海量基金 一键在线选购
便捷
查基金/看资讯 尽在私募排排网APP
下载私募排排网APP
超值新人福利等你来拿

尽调报告

FOF定制专享
全部
草本投资_排排网尽调报告

尽调日期:2025-07-10

东宏私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-07-09

海南哈希私募_排排网尽调报告

尽调日期:2025-07-07

瀛赐基金_排排网尽调报告

尽调日期:2025-07-04

深积资产_排排网尽调报告

尽调日期:2025-07-03

#

热门标签

全部
年度之星
热搜产品
热搜公司
热搜经理

热门路演

全部
海量基金

一站式服务平台

查排行、买基金,多品类齐全

持牌机构

正规持牌服务机构

合规持牌经营、投资省心又安全

海量基金

科技赋能,智能投资

利用大数据和AI技术,为您提供更智能的投资体验

资深投资

专业服务团队

全程陪伴,为您提供个性化服务

私募排排网
排排服务热线

400-666-7388(基金销售)

400-680-3928(集团综合)

意见反馈

关注私募排排网

微信微博
在售产品
私募基金公募基金资管计划FOF基金
功能及服务
私募基金排行公募基金排行私募公司大全私募经理大全私募路演直播私募基金资讯投资者教育
关于我们
关于排排网排排网招聘服务协议隐私政策免责声明从业人员公示
帮助中心
制度及业务规则法律法规业务表单下载
联系合作

产品引入:moneyhome@ppwfund.com

路演合作:186-8067-2257(姚女士)

ly@ppwfund.com

媒体合作:177-2283-9695(张先生)

宣传合作:186-8067-2257(姚女士)

联系地址:

深圳市福田区沙嘴路尚美红树湾1号

A座写字楼16楼1601-1605

基金销售服务由深圳市前海排排网基金销售有限责任公司提供  基金销售资格:深证局许可字[2016]21号  查看资质证书

网站地图|标签列表

版权所有©深圳市前海排排网基金销售有限责任公司粤ICP备20057963号粤公网安备粤公网安备 44030402003940号工商网监工商网监

温馨提示:业绩区间类型中可能包含较短业绩周期,敬请同时关注产品长期表现,树立价值投资、长期投资、理性投资理念。 基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,本平台未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。本平台的任何信息和数据仅作为参考,不构成任何投资建议。投资有风险,选择需谨慎。 投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况及销售适当性意见的基础上,理性判断并审慎作出投资决策。基金投资实行“买者自负”原则,投资者自行负担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。我司承诺并保证对代销产品做好投资者适当性管理及投资者销售服务工作。 我司代理销售的基金产品均由基金管理人管理,数据来源包括但不限于基金管理人、基金托管人、聚源数据等,我司对相关信息及数据仅进行客观披露/展示,虽力求所载内容准确可靠,但无法对其真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证,投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的信息及数据为准,并且在做好充分的研究后,以自身研究结果为依据,审慎独立地作出投资决策。

严选私募 公募基金 资管计划 FOF基金
私募排行 公募排行 公司大全 经理大全
投资者教育 金融词典 投资者问答 投教专区
首页
在售基金
直聊私募
排行
FOF定制尊享
尽调报告独家
路演
资讯量化
投资者教育
排排好基汇
高阶分析金V专享
排排现金宝
我的
VIP特权待申请
我的自选
我的资产
自建净值库新
关于排排网