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高毅资产持仓曝光,知名百亿大V封盘两天就开放,市场调整到位?

2021-03-03 10:20:50
私募排排网 姚京津
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牛年开局,A股走势一反常态,超跌股起死回生,基金抱团的高估值板块出现深度回调。白马龙头急速暴跌,前期持续走牛的白马蓝筹股跌幅在20%-30%,创业者指更是七连跌,抹平今年以来全部涨幅。全月来看,上证指数上涨0.75%,深证成指与创业板指分别下跌2.12%和6.86%。以农历春节作为分水岭,私募基金的收益也是出现巨震,更有不少聚焦核心资产的头部私募单周回撤超过10%,更有不少私募年内收益已经为负。不…

牛年开局,A股走势一反常态,超跌股起死回生,基金抱团的高估值板块出现深度回调。白马龙头急速暴跌,前期持续走牛的白马蓝筹股跌幅在20%-30%,创业者指更是七连跌,抹平今年以来全部涨幅。全月来看,上证指数上涨0.75%,深证成指与创业板指分别下跌2.12%和6.86%。

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以农历春节作为分水岭,私募基金的收益也是出现巨震,更有不少聚焦核心资产的头部私募单周回撤超过10%,更有不少私募年内收益已经为负。不过对于后市,私募依旧保持乐观,认为宏观因子对市场的扰动提前出线,虽然短期市场依旧存在反复探底的可能性,但是在此番大跌之后,长线机会已经更加明显。

回望2月份的私募圈,既有百亿私募封盘两天又开放,也有上市公司披露认购的私募基金巨亏1.8亿元,更有不少绩优私募纷纷上榜百强,上海更是成为优质私募大本营。

在刚刚过去的2月份,私募圈都有这些大事件!

百亿私募封盘两天又开放,市场调整到位了?

2021以来,基金发行市场火热,“日光基”频现,爆款基金应接不暇。也有不少机构选择“闭门谢客”。最新公告显示,自2月24日开始,“公募一哥”张坤管理的易方达中小盘基金暂停申购。绩优基金频发限购令,自1月15日起,谢治宇管理的兴全合润混合基金暂停接受3000元以上申购、转换转入申请;从2月18日开始,朱少醒管理的富国天惠申购限额从此前的30万元调整到1万元。

不止公募,百亿私募也是宣布封盘,但是一周之后又宣布开放正常申购。在2月17日,希瓦资产发布“关于基金经理梁宏暂停老产品申购的通知”。自2021年2月22日起,基金经理梁宏暂停老产品申购,部分净值在1.15以上的产品也是暂停新申购,但持有人追加不受影响。但是在2月24日,公司又宣布基金经理基金经理梁宏的产品恢复申购,也就是说,实际封盘只执行了两天。

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但是从发布公告的17日到24日,也就是牛年开市以来,A股是一直下跌,抱团股更是遭遇重挫,恒生科技指数、创业板指更是跌超10%。梁宏自己也表示,本来市场有点高暂停了老基金申购,结果没几天风险释放了不少,就恢复了申购。

上海坐拥最多百亿私募,林鹏和谐汇一最“年轻”

根据私募排排网不完全统计,按机构类型来看,截至2月初,管理规模在100亿元以上的私募证券投资基金管理人为74家,近期新增的百亿私募包括睿璞投资、天演资本、泓澄投资等,和谐汇一资产取代衍复投资成为最快晋级百亿的私募机构,晋级百亿用时不足半年。

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百亿私募“年轻化”已是大势所趋,私募排排网统计结果显示,有64家百亿私募成立时间不足十年,也就是说,“年轻”百亿私募数量占比高达86.49%。林鹏的和谐汇一资产成立于2020年6年,2020年8月在协会完成备案登记,成为备案不足半年就晋级百亿的首家私募,此前规模最快突破百亿的私募为衍复投资。

另有10家老牌百亿私募成立时间超过十年,分别是外贸信托、中科招商、东方港湾、林园投资、彤源投资、淡水泉、星石投资、上海大朴资产、银叶投资、鸣石投资。

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从百亿私募的所在城市分布来看,上海坐拥32家百亿私募领跑,百亿私募数量占比为43.24%,北京亦有18家百亿私募,占去总数的24.32%。百亿私募数量占比超过10%的还有深圳,深圳地区贡献了9家百亿私募,占比12.16%。

高毅、景林、高瓴美股持仓曝光,“组团”重仓拼多多

作为国内顶级私募机构,高毅、景林资产、高瓴的持仓动向颇受投资者的关注。近期,上述三家机构也是陆续向美国证券交易委员会(SEC)提交报表,公布了截至2020年末的美股持仓情况。

根据私募排排网的统计,截至去年四季度末,高瓴持有美股数量为95只,总市值为125.78亿美元;景林资产持有美股数量为39只,总市值为43.54亿美元;高毅持有美股数量为17只,总市值为4.24亿美元。

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从三家顶级私募的美股重仓股来看,第一大重仓股均为拼多多,哔哩哔哩均为其前十大重仓股之一。另有好未来、网易、中通快递三只美股同时被两家机构重仓持有。

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高毅在A股的持仓情况也随着年报的披露浮出水面,根据私募排排网统计,邓晓峰执掌的“高毅晓峰2号致信基金”在四季度减持323.12万股宏发股份,这也是自2018年一季度进入前十大流通股东以来,首次大手笔减持宏发股份。冯柳掌舵的“高毅邻山1号远望基金”继续持有2380万股上海家化不变,期末持股市值8.27亿元,位于第二大流通股东。

上市企业买私募巨亏1.8亿,也有公司偏爱“大而强”

上市公司买私募已不是新鲜事,在2017年12月28日,美好置业董事会通过了使用暂时闲置自有资金3.45亿元进行委托理财的议案,以投资期限不超过3年的金融产品,包括拟认购9000万元的长安信托-稳健190号债券投资集合资金信托计划、7500万元的千为10号私募投资基金,1.8亿元的泰舜优选2期私募证券投资基金。

如今三年期限已过,根据披露的信息,美好置业认购的“千为10号私募投资基金”、“长安信托——稳健190号债券投资集合资金信托计划”和“泰舜优选2期私募证券投资基金”可能存在损失部分本金的风险,报告期内公司依据企业会计准则及基金、信托产品目前情况,计提公允价值变动损失约1.8亿元,该损失属于非经常性损益。

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也有上市公司偏爱“大而强”,展鹏科技近年频繁认购知名私募机构基金产品,2019年以来,展鹏科技多次购买私募基金,累计认购金额为8500万,百亿私募产品更是占展鹏科技认购的基金占比高达60%,更有八成产品由50亿规模以上私募管理人打理。

私募百强新年首发,石锋、彤源、希瓦、林园收获大满贯

私募百强榜既是考察了私募基金的长期收益表现,也兼顾私募近一年业绩情况。纳入私募百强榜统计的私募,公司管理规模在截至2021年1月底需在1亿元以上,还需满足公司运行中股票策略产品数量在3只以上(含3只),30%的股票策略产品当月净值已更新。

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从私募上榜情况来看,包括林园投资、石锋资产、彤源投资、希瓦资产、传家堡资管、南土资产、昭图投资等在内的25家私募无论是近五年、近三年,还是近一年业绩均入围股票策略百强榜。此外,赛亚资本斩获近五年、近三年股票策略私募冠军,骏伟资本为近一年股票策略私募冠军,冠军私募均来自深圳。

上海上榜私募占比最高,有74家榜单私募来自上海,数量占比36.63%。深圳是除上海外,百强私募数量次高的城市,有50家深圳私募斩获股票策略私募百强称号,占比为24.75%,另有北京27家、广州14家,占比分别为13.37%、6.93%。除此之外,杭州、成都、福州、南京、宁波、厦门、东莞、泉州、西安、重庆等地也均有超过2家私募上榜股票策略百强。佛山、合肥、吉安、济南、嘉兴、昆明、天津、许昌、珠海、株洲等十城也均各自有一家私募作为百强股票机构代表。

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