2020年11月以来,顺周期板块持续表现优异,11月还是周期股起舞的季节:有色金属、采掘、钢铁、非银金融、银行位列行业涨幅前五,分别上涨20.51%、15.01%、10.91%、9.14%、9.13%。医药生物、计算机、传媒则包揽行业跌幅前三,月度涨幅分别为-6.63%、-2.66%、-2.09%。
从指数来看,同样出现较大分化,成长股回调明显,蓝筹股逆势上涨。上证50、沪深300、上证指数11月分别上涨5.76%、5.64%、5.19%,而创业板指则下跌0.9%。
11月的私募圈同样异彩纷呈,既有来自监管的重拳出击,也有百亿私募数量创出历史新高、截至11月初,国内百亿私募已经达到62家,且呈现年轻化趋势,甚至有衍复投资在公司备案不到一年之际就晋级百亿。百亿私募内部也有各自精彩,有私募年内平均收益超过70%,也有私募暂时“闭门谢客”,更有私募问鼎千亿规模,巨头效应愈发明显。
11月的私募圈,都有这些大件事!
又一海外巨头进军中国市场,外资私募已达32家
继贝莱德、先锋领航、路博迈、富达之后,又有海外资管巨头进军中国市场。中国基金业协会数据显示,品浩海外投资基金管理(上海)有限公司于11月9日完成私募基金管理人登记,机构类型为其他私募投资基金管理人。
品浩海外投资基金管理(上海)有限公司由品浩投资管理(亚洲)有限公司(PIMCOAsiaLimited)全资控股。PIMCO即太平洋资产管理公司,专注于固定收益投资,由被业界称作“债券之王”的比尔·格罗斯创建,部位于美国加州。
从证券类外资私募来看,润晖投资管理(天津)有限公司成为第32家布局中国市场的外资私募。润晖投资成立于2018年10月9日,公司在2020年11月9日在基金业协会完成备案登记,注册资本与实缴资本均为500万美元。从股权结构来看,润晖投资的实际控制人为Cephei Capital Management (Hong Kong) Limited,即润晖投资(香港)设立的外商独资企业。
据了解,润晖投资是极少数在中国A股市场上,以国际超长线资金践行价值投资的机构。自成立以来获得了包括全球顶级主权基金、国家养老金、捐赠基金、慈善基金会和家族办公室的广泛认可,润晖投资目前管理总资产规模达570亿元人民币。
百亿私募增至62家,过半收益超20%,也有私募已宣布封盘
今年A股结构化特征明显,证券私募也在这轮行情中实现大规模扩容。据私募排排网统计,截至11月初,国内证券类百亿私募管理人数量为62家,近期新增的百亿私募分别为伊洛投资、衍复投资、玄元投资、希瓦资产、通怡投资、泰润海吉、上海大朴资产、聚鸣投资、诚奇资产等。
从百亿私募业绩分布来看,百亿私募前10月平均收益28.31%,其中股票策略百亿私募平均收益达到31.90%。在62家百亿私募中,有36家百亿私募前十月平均收益超过20%,其中有6家百亿私募平均收益更是超过50%,石锋资产、趣时资产、通怡投资、彤源投资、聚鸣投资、林园投资等私募收益排名靠前。
百亿私募不仅业绩喜人,更有百亿私募也宣布“闭门谢客”。新晋百亿量化私募的衍复投资宣布,2020年11月30日之前,已上架代销产品继续接受新老客户认购、申购及追加;自2020年12月1日起,我司过往发行的代销产品将不接受任何形式的新增资金;上述产品固定开放日赎回业务不受影响。有业内人士表示,目前市场环境有利于量化私募发展,量化私募有望开启“新时期”。
27位私募基金经理十年年化收益超10%,林园蝉联冠军
近十年国内不仅涌现了一批优秀的私募基金经理,更不乏部分基金经理近十年年化收益超过10%,在行业已属于顶尖水平,我们将其称之为“双十基金经理”。
私募排排网统计发现,截至今年10月底,在任职机构管理规模大于5亿的私募基金公司中,有27位私募基金经理近十年年化收益超过10%,更有三位基金经理年化收益超过20%。近十年年化收益超20%的三位私募基金经理分别是林园投资林园、新思哲投资韩广斌、呈瑞投资王欣艺,近十年年化收益分别为22.10%、20.87%、20.40%。林园与韩广斌两位双十基金经理不仅近十年年化收益超20%,近五年年化收益同样排名靠前。
在近十年年化收益超10%的私募基金经理中,还有来自4家百亿私募的5位基金经理在列,分别为林园投资林园,景林资产蒋彤、高云程,淡水泉赵军,上海保银投资王强。
通报违规募资、承诺保本,深圳私募监管风暴持续
11月以来,中国证监会深圳证监局发布多条通知,多家私募遭公开谴责或约谈,被“点名”的私募涉及向非合格投资者募集资金、向投资者承诺本金不受损失或者承诺最低收益、未披露关联交易事项、高管人员资质不符合要求、未如实填报私募基金管理人登记信息、未按规定向协会进行信息报送、产品未备案、挪用基金财产等违法违规现象。
早在今年7月份,深圳证监局就发布了一份私募基金监管情况通报,私募机构出现违规销售行为的核心源头在于没有守住“非公开募集”和“合格投资者”两条底线。在私募基金销售环节违法违规问题,主要存在以下三方面:
一是公开宣传推介,通过互联网推介、借助微信号宣传、使用电话本群呼、采取现场会利诱等方式进行公开宣传推介。二是向不特定对象募资,包括突破人数底线、未严守适当性要求和未充分揭示投资风险。三是误导欺骗社会公众,包括借持牌名称混淆、用登记备案增信和以机构托管背书。
深圳证监局在11月24日还发布了关于辖区私募基金管理人自查自纠最新情况通报。通报显示,截至2020年11月15日,已有1,823家私募 机构在深圳私募基金信息服务平台完整填报了自查自纠情况。
深圳证监局以绿、黄、红三种颜色标识私募机构审核结果。第一类为绿色机构,即未发现问题,或发现问题 已整改的机构;第二类为黄色机构,即发现违规线索尚需核实 整改,或自查材料不全无法判断的机构;第三类为红色机构,即发现违法线索,或截至2020年底仍无法联系、未报告自查自 纠情况的机构。在1,823家已完成填报的私募机构中,有1,023家绿色机构,798家黄色机构,2家红色机构。
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