基金的单位净值和累计净值是什么 单位净值和累计净值简介
基金的单位净值和累计净值是什么?基金单位净值和基金累计净值是两个不同的概念,下面我们分别进行介绍。
基金的单位净值是什么?
投资者可以简单理解为买一份基金的价格,比如你今天买入1万元基金,需要明确的是,你下单时并不知道自己以什么价格买了多少份,因为根据规定,我们提交申购申请若是交易日下午3点钟之前,应以当日基金净值申购,但这一净值一般来说在晚上七点或者更晚才能公布,若是非交易日或者交易日下午3点收市后提交申请,则申购基金的价格是下一个交易日的单位净值。
基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益。单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值。
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数
其中抄,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金份额总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
基金的累计净值是什么?
基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累知计收益道(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平。
基金份额累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。
举例,某基金曾经分红过,分红为每10份派2元。如果当天公布的基金份额净值为1.02元,那么份额累计净值就是1.02+(2/10)=1.24元。
以上是关于基金的单位净值和累计净值是什么的内容,基金的复权累计净值的意义在于,它统计出来分红再投资的收益。若基金分红后不离场,选择红利再投资,持有人持有的每份基金,可以多获得高达更多的收益。这也从一个侧面说明,遇到好基金,投资者不如设定为分红再投资更加合算。
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