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强势反攻!无惧海外暴跌再次上演V型逆转,A股是否进入抄底阶段?

2020-03-11 12:09:33
私募排排网 莫静
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美东时间3月9日,美国三大股指集体大跌逾7%,道指盘中跌超2000点,盘初一度触发熔断机制,三大股指早盘全部暂停交易15分钟。在美股和欧洲股票一片暴跌之下,市场恐慌情绪急速上升,A股周二的走势成为了市场关注的焦点。外围市场满盘皆墨,尽管隔夜美股大跌,但A股表现出了韧性,三大股指在今日(周二)迎来集体大涨,以芯片为代表的科技股有所回暖,特高压、5G等新基建题材轮番上涨,市场赚钱效应初显。截至收盘,三…
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

美东时间3月9日,美国三大股指集体大跌逾7%,道指盘中跌超2000点,盘初一度触发熔断机制,三大股指早盘全部暂停交易15分钟。在美股和欧洲股票一片暴跌之下,市场恐慌情绪急速上升,A股周二的走势成为了市场关注的焦点。

外围市场满盘皆墨,尽管隔夜美股大跌,但A股表现出了韧性,三大股指在今日(周二)迎来集体大涨,以芯片为代表的科技股有所回暖,特高压、5G等新基建题材轮番上涨,市场赚钱效应初显。截至收盘,三大股指涨幅喜人,沪指涨1.82%,深成指涨2.65%,创业板指涨2.66%,沪深两市合计成交额再次突破万亿元,行业板块多数收涨,陷入调整的科技类股票更是上演强势反攻。

 

海外市场暴跌,A股站稳全球市场避风港?

近期黑天鹅事件接踵而至,全球股市陷入一片哀嚎,原油价格战所引发的“炸弹”让全球资本市场陷入猛烈震动之中。亚太市场全线下跌,日经225大跌超过5%,泰国综指接近5%,新加坡STI指数跌超4%,韩国综指跌幅接近4%,在糟糕的外围环境下,A股在周一也同样遭遇重挫,三大指数跌幅分别为2.87%、2.60%、2.52%。

美股延续亚太市场跌势,开盘暴跌,标普500指数重挫2000多点,迅速跌至7%,触发第一层熔断机制,暂停交易15分钟,美股触发熔断机制震惊全球市场。美国大型科技股、金融股、石油股全线受挫,衡量美股波动率的恐慌指数一度飙涨近47%,加拿大股指开盘跌7%,创2008年以来最大跌幅,欧洲主要股指更是全线跌入技术性熊市。

 

在当日,触发熔断机制的不仅仅只有美股,巴西圣保罗股市9日开盘后狂跌,博维斯帕指数半小时内跌10.02%,触发熔断机制,暂停交易30分钟。当日稍早开市交易的中东国家股市中,科威特股指亦触发熔断,且为连续第二个交易日触发熔断,而沙特阿美这家巨无霸也未能扛住杀跌,一度跌破发行价。

面对海外疫情形势带来的不确定性扰动,在全球资本市场陷入恐慌情绪之下,不少机构都开启了避险模式,关于A股是否能成为当下避风港成为投资者关注的焦点。实际上,从春节以来的市场表现看,A股走势十分强劲。即便是在2月最后一周美股标普500指数下跌11.49%的情况下,上证综指当周也仅下跌5.24%,并在3月份首周上涨5.35%,基本收复失地,在海外市场多次利空之下都展示出了一定的韧性。

那么,A股会是避风港吗?对此航长投资研究部在接受私募排排网采访时表示,全球资产价格的下跌难免对A股造成影响,影响资金回流以及市场情绪等。但A股的走势更为坚挺,中期展望也较为乐观,主要原因是A股的疫情已经平息,生产开始恢复;其次国内政策空间充裕,降准降息刺激有力。

百创资本研究部甘欧阳介绍,春节后的大幅调整已经反应了疫情最悲观的预期,未来疫情在全球产生的影响将会对A股产生短期扰动,但不会改变长期趋势,A股将成为全球避风港。

甘欧阳指出,第一,估值上,A股是全球估值洼地。截止2020年3月9日收盘,上证PE为12.7倍,深成指PE为26倍,沪深300指数 PE为11.95倍;恒生指数PE为9.4倍;道琼斯工业、纳斯达克、标普500指数PE分别为19倍、32.95倍、19.2倍;德国DAX指数PE为19.95倍,法国CAC40 PE为18.7倍。第二,政策上,欧、日已进入“负利率”时代;美联储近期降息50个BP之后,基准利率降至1-1.25%,政策“弹药”所剩不多;而中国央行无论是准备金率、存贷款基准利率还是LPR,未来都有足够多的空间,财政政策也有望更加积极有为。第三,疫情形势上,海外刚进入高发期,而中国凭借有效的防控措施,国内疫情形势已经出现拐点。第四,经济韧性上,国内企业正在陆续复工,相信国内制造业及服务业将迅速恢复,中国经济大概率逐步重返正常轨道。随着疫情蔓延,欧美国家的服务业可能会受到沉重打击,其经济前景存在一定的不确定性。

冬拓投资基金经理王春秀认为,在主流经济体当中,A股和港股目前估值最低,在全球疫情防控形势中,大陆最可控、最明朗、最早结束;在财政和货币政策空间上,中国选择余地最大,也将是最先经济复苏的国家。基于以上判断,维持A股避风港观点不变。

信普资产投资总监毛君岳则认为,在全球一体化的今天,A股成为全球资产“避风港”的逻辑理由微弱,投资者应该抱以谨慎的态度,在不确定性诸多的大环境中,控制风险远比获取利润重要。

华炎投资基金经理方翀也表示,美股遭遇史上第二次熔断,上一次是在97年,这似乎意味着这一次全球的经济面临着比以往更大的下行压力,在全球化的背景下,我国很多企业也参与到了全球化的进程中,所以势必也会受到一定的负面影响,A股估计很难独善其身,当然,A股当中有一些业务基本在国内且受益于疫情的企业或许能相对抗跌,但由于我国一季度的生产消费也明显受疫情的影响,导致经济数据出现短期大幅下行,所以A股走出独立行情的概率并不高。

目前市场是否再度进入抄底加仓阶段?

周一在A股市场大跌之下,北上资金一改往日的扫货风格,而是纷纷流出,当日合计净流出143.19亿元,这创下了自互联互通以来,北向资金单日净流出额的历史新高。虽然A股展示了较强的韧性,但经历外围市场的大环境不平静的搅动,多轮调整之后不少个股已经抹去了之前的大部分涨幅。

那么,目前市场是否再度进入抄底加仓阶段?对此私募排排网展开了调查,根据调查结果显示,有41.79%的私募认为国内疫情已经有效控制,支持经济发展的政策频繁出台,海外市场波动更多只是对A股运行形成短期扰动,A股市场并不具备持续下跌的基础,市场大跌就是加仓入场的好机会;另外58.21%的私募则认为海外疫情蔓延带来的短期影响较大,在恐慌情绪高涨之下,目前更多的是应该进行避险操作,对于加仓还是应该以谨慎为主。

 

对此航长投资研究部表示,北向资金流出主要受欧美市场大跌影响,这一点从港股市场的走势中反映更为明显。不认为外资流入趋势发生变化,但当下市场仍未完全消化利空消息,恐慌指数回落以及外资停止流出后是较为合适的买点。

华炎投资基金经理方翀认为,北向资金大幅流出,也意味着资金对市场未来不确定性的担忧,全球疫情发展方向并未明朗的背景下,谨慎观望和配置避险资产为宜,等待全球疫情拐点出现后再考虑抄底,医疗防护等结构性机会则可能仍有持续空间,但前期涨幅挺大,也需谨慎参与。

对于当前市场下是否适合逢低加仓抄底,信普资产投资总监毛君岳指出,北上资金单个交易日参考意义不大,但一段时间的资金流进流出还是可以参考的,当下的市场谨慎为主,不宜盲目加仓。

冬拓投资基金经理王春秀则认为,在疫情发展的不确定性面前,人类的恐慌情绪都是一样的,外资同样也会追涨杀跌,一段时间的流进流出都是很正常的现象,不必过度解读。外资重仓把持的核心资产是未来潜在回报最高的资产,是A股的避风港,目前估值合理,大跌就是加仓的机会。

相聚资本梁辉也表示,经历近期大幅下跌之后,A股市场整体估值水平已经接近2018年底的市场底部区域。从中期维度看,A股的机遇远大于风险,市场在波动的同时也提供了机会。一方面会保持适度仓位以应对市场的各种潜在风险,另一方面也会实时跟踪全球资本市场的变化和上市公司的机会,捕捉进入市场的较好时机。


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