私募仓位小幅上升 私募看好节后市场
一、A股信心指数同比再次上升
2019年2月,融智·中国对冲基金经理A股信心指数为119.11,相比上个月环比上涨6.19%,指数值在连续3个月下降之后,出现较大幅度的反弹。基金经理信心指数值显示,在1月初二次探底2440点之后,私募基金经理对A股的信心有一定程度的上涨,而且看好春节假期之后的市场行情。
下图是融智•中国对冲基金经理A股信心指数最近一年的走势图:

图1:融智·中国对冲基金经理A股信心指数
资料来源:融智评级研究中心,调查时间:1月31日收盘后
从私募的仓位来看,目前股票策略型私募基金的平均仓位为60.85%,相比上个月同期的57.00%,环比上升了接近3.85%的仓位。结合最近半年的仓位变化情况来看,私募整体的仓位是呈现区间震荡走势,最近半年基本处于52%至65%区间变化。就目前整体仓位来看,私募仓位水平处于比较适中的状态,处于进可攻退可守的状态。
具体仓位分布来看,调查显示,22.48%的私募目前处于满仓状态,相比上个月的22.61%基本持平;72.09%的私募在5成仓或者5成仓以上,高仓位的私募占比相比上个月有所上升,整体变化不大;另外27.91%的私募处于半仓以下,其中只有2.33%的私募处于空仓观望状态。整体来看,在市场经历过二次反弹之后,特别是在美国股市强劲表现的背景下,私募中高仓位的比例有所上升,反映出对市场的乐观。

图2:当前私募机构仓位分布情况
资料来源:融智评级研究中心

图3:今年以来私募基金平均仓位走势图
资料来源:融智评级研究中心
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