一、中国私募证券投资基金行业状况本研究报告所指的私募证券投资基金产品包括了信托、自主发行、公募专户、券商资管、期货专户、有限合伙、海外基金等类型或渠道的私募基金产品，同时我们根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值策略、管理期货策略、事件驱动策略、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略等八大策略。如无特别说明，以下内容主要以八大策略划分情况进行阐述。1、私募证券投资发行清算统计图1-1：近…
一、 中国私募证券投资基金行业状况
本研究报告所指的私募证券投资基金产品包括了信托、自主发行、公募专户、券商资管、期货专户、有限合伙、海外基金等类型或渠道的私募基金产品，同时我们根据投资策略情况将所有产品分为股票策略、相对价值策略、管理期货策略、事件驱动策略、宏观策略、固定收益、组合基金和复合策略等八大策略。如无特别说明，以下内容主要以八大策略划分情况进行阐述。
1、私募证券投资发行清算统计
图1-1：近1年中国证券类私募投资基金发行清算数量(单位:只)
数据来源：私募排排网组合大师，截至2019年8月底
从上面的发行清算数据可知，进入到2019年，私募基金发行数量瞬间放大，3月份和4月份进入爆发期，新发行私募证券投资基金数量分别高达1450只和1775只，创最近一年来的新高，而随后的3个月份则有所下降，但是平均仍在1000只以上。整体来看，今年上半年的发行数量同比大幅增长。而清算数量，则由于行情回暖，市场赚钱效应显著提升，产品清算的数量大幅度下降，单月清算数量在200只以内。
二、中国私募证券投资基金整体业绩
1、2019年8月份各主要市场回顾
股票市场，2019年8月份，指数先跌后涨，沪指在月初第一个交易日就出现大跌，在8月6号最低跌至2733点，创下了4月8日调整以来的新低，随后探底回升，指数再次来到2900点附近。整个8月份的指数走势来看，呈现V字走势。指数涨跌幅方面，沪指、深成指、上证50和创业板指数月内涨跌幅分别为-1.58%、0.42%、-1.38%和2.58%。
债券市场，8月份债券市场违约情况大幅缓解，新增违约发行人只有一家。收益率方面，利率债表现优于信用债。中证国债、中证全债和中证企业债指数单月涨幅分别上涨
0.98%、0.74%和 0.67%,中证转债指数收益率为 0.67%。
期货市场，8月全国期货市场交易规模较涨跌互现。成交量同比增长18.26%,环比下降3.92%,成交额同比增长25.83%,环比增长1.52%。1—8月全国期货市场累计成交量和成交额同比分别增长29.95%和37.91%。品种方面，8月份国际黄金期货再次上涨，时隔多年再次突破1500美金。
2、八大策略指数表现情况
市场指数方面，今年8月份市场指数涨跌不一，其中沪深300指数微跌0.93%，今年以来累计已经大涨26.20%，大幅好于去年同期。在此背景下，各个融智私募策略指数在8月份表现较好，八大策略的月度收益率全部为正。其中股票策略指数以1.91%的收益率排名第一，远远好于同期沪深300指数的表现。而管理期货策略指数表现也较好，以1.46%的收益率排名第二。具体的各个策略指数数据如下表：
表2-1：2019年8月份融智策略指数(%)
| 近一个月 | 近三个月 | 近六个月 | 近一年 | 今年以来 |
沪深300（%） | -0.93% | 4.68% | 3.55% | 13.95% | 26.20% |
股票策略（%） | 1.91% | 3.49% | 3.57% | 9.18% | 16.74% |
固定收益（%） | 0.59% | 1.55% | 2.72% | 5.08% | 4.30% |
管理期货（%） | 1.46% | 2.49% | 5.33% | 8.40% | 8.26% |
宏观策略（%） | 1.63% | 4.27% | 3.78% | 9.69% | 13.03% |
相对价值（%） | 0.35% | 0.53% | 5.18% | 8.02% | 7.33% |
事件驱动（%） | 0.07% | 0.58% | -0.07% | 2.44% | 8.94% |
复合策略（%） | 1.40% | 2.43% | 4.33% | 8.62% | 11.57% |
组合基金（%） | 1.27% | 2.90% | 4.40% | 8.78% | 11.85% |
数据来源：私募排排网组合大师，截至2019年8月底。
3. 8月份八大策略正负收益比
下面是八大策略的正负收益比数据。从下图的结果来看，在2019年8月份，八大策略的私募基金表现一般。正收益率比例最高的为固定收益策略，高达91.81%的产品获得正收益率。其余的各策略正收益基本处于60%左右的水平，差不并不大。其中股票策略的正收益率为64.14%，组合基金的正收益率为70.96%。
图2-1：八大策略私募基金8月正负收益比例
数据来源：私募排排网组合大师，截至2019年8月底
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