随着量化工具在投资领域的应用越来越广泛，量化策略早已成为了市场中不可或缺的参与力量之一。在私募基金中典型的量化产品是量化多头策略，主要通过量化模型和算法进行选股和优化，旨在获得超越基准指数的超额收益。具体划分，又可分为指数增强与量化选股等。
私募排排网数据显示，在刚过去的5月份，有业绩显示的574只量化多头产品收益均值为3.77%，超额收益均值为2.45%，表现较为亮眼。其中沪深300、中证500、中证100私募指增产品分别实现超额收益均值为0.97%、3.03%、2.84%，量化选股超额收益均值为2.08%。
近年来量化多头策略凭借其系统性优势，在复杂市场中持续展现竞争力，成为许多投资者资产配置的一大方向。为了给予更有价值的信息，本文将按量化多头旗下五大策略分别梳理出近半年超额收益TOP20，供投资者参考。
沪深300指增：海南澎湃私募刘治平领衔！宁波幻方量化位居第2！
根据私募排排网数据，截至5月底，近半年沪深300指数跌1.95%，有业绩显示的沪深300指增产品收益均值为4.73%，超额收益均值为6.81%。近半年超额收益位居前三的产品分别来自海南澎湃私募、宁波幻方量化、广州传山私募。
位居首位的是海南澎湃私募刘治平管理的“澎湃权益1号”，近半年以23.92%的超额收益位居第1，5月份实现超额收益为7.04%，表现较为亮眼。
基金经理刘治平为公司创始合伙人，具备30年以上的从业经验。曾在美国纽约贝尔斯登、香港巴克莱投资银行、美国纽约美联投资银行、中国南方基金任量化分析师、基金经理和量化投资总监等。
宁波幻方量化徐进管理的“九章幻方沪深300量化多策略1号”近半年以16.88%的超额收益位居第2。基金经理徐进毕业于浙江大学竺可桢学院混合班，浙江大学信号与信息处理博士，博士期间主要研究方向为机器人自主导航、立体视觉、模式识别、路径规划及机器学习等，现任幻方量化技术总监/基金经理，从事策略研究工作，并负责技术开发团队的管理。
中证500指增：今通投资钱伟强夺冠！梁文锋旗下双百亿私募上榜！
私募排排网数据显示，截至5月底，近半年中证500指数为-3.09%，有业绩显示的168只中证500指增产品收益均值为8.45%，超额收益均值为11.91%。近半年超额收益位居前三的产品分别来自今通投资、融伟投资基金、阿巴马投资。
今通投资钱伟强管理的“今通量化价值成长六号”近半年以30.84%的超额收益位居第1，其中5月份超额收益高达10.04%，同样领先于其他同类产品。
基金经理钱伟强为美国加州大学经济学博士，曾任美国IBM自身研究科学家，亚马逊市场科学家，领英staff manager。在亚马逊和领英从事数据AI建模工作，目前搭建了AI投研平台、整套alpha生成系统和极速交易系统。
百亿私募中居前的是阿巴马投资詹海滔和崔海志管理的“阿巴马瑞雪丰年量化精选”，该产品近半年以22.25%超额收益位居第3。此外，梁文锋旗下两家百亿量化私募齐上榜，陆政哲管理的“幻方量化500指数专享65号1期”、九章资产陈哲管理的“九章幻方中证500量化多策略5号”近半年超额收益分别为19.53%、18.65%。
中证1000指增：小熊猫资产李治国领衔！进化论王一平上榜！
私募排排网数据显示，截至5月底，近半年中证1000指数为-2.63%，有业绩显示的103只中证1000指增产品收益均值高达10.29%，超额收益均值为13.26%。近半年超额收益位居前三的产品分别来自小熊猫资产、橡木资产、千衍私募。
小熊猫资产李治国管理的“小熊猫指数增强1号B类份额”近半年以31.14%的超额收益居首，5月份以9.48%的超额收益继续领先，该产品成立于2023年2月，成立以来收益高达84.57%。
基金经理李治国具备15年证券期货交易经历，熟悉A港股二级市场，擅长于期货期权等金融衍生品的各种策略，以及利用金融衍生品管理股票的风险。他于2012年组建小熊猫量化投资团队，2015年成立湖南小熊猫资产管理有限公司。
百亿私募中进化论资产王一平管理的“进化论多棱镜中证1000指数增强B类份额”近半年超额收益为21.15%，位居第4。王一平自2021年底提出要做“有逻辑的量化”，2024年决定将公司90%的持仓转为量化策略，完成了从主观到量化的蜕变。
王一平近期表示：世界在不断变化，我们要持续学习，公司取名进化论，意思就是我们必须持续进化，要有物竞天择、适者生存的危机感。现在AI算法和工具日新月异，我很羡慕现在的年轻人，他们可能又是全新的一套知识结构，有可能把投资行业带到更好的方向。
其他指增：量创投资居首！龙旗科技、世纪前沿等小微盘策略纷纷上榜！
私募排排网数据显示，截至5月底，有业绩显示的其他指增产品近半年收益均值为12.18%，超额收益均值为14.41%。近半年超额收益位居前三的产品分别来自量创投资、盛冠达、杨湜资产。
量创投资骆俊与王伟男管理的“量创量化北证选股1号A类份额”近半年以66.69%的超额收益居首，5月份超额收益为6.93%。值得注意的是，该产品自今年年初时进行过一次策略变动，由中证500指强变为其他指增后，该产品收益大幅走高，今年来收益高达70.12%。
基金经理骆俊为北京大学应用数学学士，美国西北大学电子工程学博士。曾就职于美国对冲基金ALPHAWORKS ASSET MANAGEMENT，负责量化模型的研发；美国著名投资银行高盛集团（亚洲），担任执行董事，2013年底回国创业，2015年5月与合伙人王伟男一起创立了量创投资。
百亿私募中龙旗科技朱晓康管理的“龙旗中证2000指增1号”近半年超额收益为25.22%，位居第4。在关税政策冲击后，在一系列政策扩张市场流动性下，小微盘成长行情进一步加强。
值得关注的是，上榜的前10其他指增产品中，小微盘策略产品高达5只，分别是：杨湜资产旗下“杨湜微盘股增强1号B类份额”、龙旗科技旗下“龙旗中证2000指增1号”、世纪前沿旗下“世纪前沿中证2000指数增强1号B类份额”、平方和投资旗下“平方和鼎盛中证2000指数增强21号A期”、衍复投资旗下“衍复专享小市值指数增强2号”。
龙旗科技此前研究分析，从捕捉市场收益的需求来看，在小市值股票交易中，更容易捕捉不合理定价机会，量化选股策略偏向小市值的可能性更高。此外，在过去几年小市值交易相对活跃，而量化交易亦将偏向选择交易较为活跃的股票。
量化选股：珠海正沣私募李瑜夺冠！
私募排排网数据显示，截至5月底，有业绩显示的226只量化选股产品，近半年收益均值为9.83%，超额收益均值为12.34%。近半年超额收益位居前三的产品分别来自珠海正沣私募、瀚鑫基金、久铭投资。
位居量化选股近半年收益首位的是珠海正沣私募李瑜管理的“沣收2号”，近半年超额收益为39.07%，5月份超额收益为6.57%。资料显示，基金经理李瑜善于把握相关金融市场的整体形势及投资标的的周期，投资风格长期可持续，擅长捕捉趋势性的投资机会。
此外，百亿私募中，龙旗科技朱晓康管理的“龙旗股票量化多头1号”、黑翼资产邹倚天管理的“黑翼风行2号B类份额”上榜，近半年超额收益分别为25.81%、25.51%，5月份超额收益为5.51%、3.47%。
风险揭示
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