近年来的A股市场缺乏指数型行情，盘面以结构性行情为主，市场波动较大。在这样的市场背景下，量化私募凭借其相对亮眼的业绩逐步发展壮大。
为了给读者提供一些参考，笔者按照公司规模分类（100亿元以上、50-100亿元、20-50亿元、10-20亿元、5-10亿元、5亿元以下），分别梳理出了各规模组中近一年收益居前10的量化私募（旗下有3只以上私募产品在私募排排网有近一年业绩展示）。
百亿量化私募增至39家！聚宽投资重回百亿！
百亿量化私募作为量化私募中的头部公司，备受市场关注。据私募排排网数据，截至2025年5月底，管理规模超100亿元的量化私募共有39家，相比上个月新增1家，为来自北京的聚宽投资。
按核心策略来划分，股票策略私募占33家，占比超8成；多资产策略私募占5家，期货及衍生品策略私募占1家。按私募的办公城市划分，上海占18家，接近“半壁江山”；北京占9家，海南澄迈占4家。
按员工人数来看，员工人数在50人以上的百亿量化私募有24家；在100人以上的有7家，他们分别是：灵均投资（156人）、佳期私募（156人）、九坤投资（154人）、宽德私募（119人）、明汯投资（111人）、因诺资产（110人）、天演资本（100人）。
私募排排网资料显示，聚宽投资成立于2017年3月，是聚宽量化平台旗下私募基金，核心策略为股票策略。聚宽的创始人、CEO、投研总监高斯蒙，毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业，在校期间已获得ACM/ICPC、MCM、CUMCM等众多国内外数学建模编程竞赛奖项，先后工作于微软亚洲研究院、百度等知名科技公司，个人积累超10年二级市场中高频量化交易经验；2015年创立国内知名的量化投研平台--聚宽（JoinQuant.Com)，积累了充沛量化人才资源；2017年创立了聚宽投资，2021年聚宽投资管理规模突破百亿。
聚宽投资有45只产品在私募排排网有近一年业绩展示，收益均值为28.07%，在百亿量化私募中居第11名。其有近五年业绩展示的产品则有5只，近五年收益均值为113.37%。
龙旗科技、幻方量化居百亿量化私募前3强！
截至2025年5月底，在私募排排网有3只及以上产品有近一年业绩展示的百亿量化私募共有25家。其中，旗下产品近一年收益均值在20%以上的百亿量化私募占19家；在30%以上的占8家。
"旗下产品近一年收益均值"居前10的百亿量化私募分别是：龙旗科技、黑翼资产、宁波幻方量化、天演资本、宽德私募、诚奇资产、世纪前沿、量派投资、茂源量化、鸣石基金，均为股票策略私募。
其中，冠军私募是来自杭州的龙旗科技，其有12只产品在私募排排网有业绩展示，近一年收益均值约为39.65%，今年1-5月收益均值接近14%。
资料显示，杭州龙旗科技于2011年成立，并于2014年4月获得AMAC私募基金管理人牌照，并先后成立香港和新加坡公司。自成立以来，公司荣获了多项业内大奖。其中，2024年荣获了私募“金牛奖”“金阳光奖”“金长江奖”“金排奖”等多项荣誉。
在5月16日的一场活动中，杭州龙旗科技创始人朱晓康发表了题为《用AI投资AI，以科技赋能科技》的演讲。他指出，科技创新是量化投资的基石，龙旗科技在成立以来的近14年中，在不断进行着独立创新与技术迭代：从基本面量化到全面转向机器学习，从量价数据的应用到引入更多另类数据，龙旗的超额收益不断创出新高的背后，是一轮又一轮的创新驱动。
此外，作为我国私募量化巨头的宁波幻方量化则位列第3名。其有11只产品在私募排排网有业绩展示，近一年收益均值约为38.54%，今年1-5月收益均值约为13.05%。
资料显示，宁波幻方量化的实控人是DeepSeek的创始人梁文锋。宁波幻方量化从2008年开始使用机器学习等技术探索全自动量化交易。2017年全面应用深度学习技术进行交易。公司的策略和开发团队由奥林匹克数学、物理、信息学金银牌得主，ACM金牌得主，AI领域大牛和领军人物，拓扑学/统计学/运筹学/控制论各学科博士等组成。公司连续多年获得了私募金牛奖。
50-100亿规模：天算量化、蒙玺投资、微观博易等居前10！
截至2025年5月底，在私募排排网有3只及以上产品有近一年业绩展示的50-100亿规模量化私募共有16家。
"旗下产品近一年收益均值"前10强分别是：天算量化、洛书投资、千衍私募、平方和投资、蒙玺投资、深圳量道投资、超量子基金、均成资产、磐松资产、微观博易，上榜“门槛”接近18%，其中股票策略私募占7家。
其中，该规模组冠军是来自北京的天算量化。其有4只产品在私募排排网有业绩展示，近一年收益均值接近36%，今年1-5月收益均值接近14%。
资料显示，天算量化成立于2015年，是国内最早一批使用人工智能技术进行股票和期货量化投资的私募基金。公司核心团队毕业于麻省理工学院、清华大学、北京大学等全球知名院校；研究人员多为全球/全国数学、物理、计算机等学科奥赛金牌获得者。产品条线涵盖指数增强、量化对冲、多空策略等多个条线。
此外，来自北京的微观博易有3只产品在私募排排网有业绩展示，近一年收益均值接近18%，位列第10。
资料显示，微观博易成立于2015年12月，是一家以低延迟程序化交易为主的私募基金公司。公司投研人员均毕业于斯坦福、牛津、芝加哥、哥伦比亚、清华、北大、中科院等海内外知名院校，曾就职于Citadel、IMC、Optiver、Morgan Stanley、Akuna Capital等世界一流程序化交易机构，以及MSRA、华为、阿里、曙光、百度、字节跳动、滴滴等行业知名企业。
20-50亿规模：云起量化、海南盛丰居前5！
截至2025年5月底，在私募排排网有3只及以上产品有近一年业绩展示的20-50亿规模量化私募共有24家。"旗下产品近一年收益均值"前10强的上榜“门槛”超22%，其中股票策略私募占8家。
该规模组近一年收益位居前5的私募分别是：云起量化、广州守正用奇、盛冠达、海南盛丰私募、倍漾量化。
其中，海南盛丰私募有11只产品在私募排排网有业绩展示，近一年收益均值约为33.42%，位列第4；今年1-5月收益均值接近14%。
资料显示，海南盛丰私募成立于2022年1月，公司核心投研团队均毕业于清华、北大、人大等国内知名高校，公司构建了指数增强、市场中性、量化选股等多元化的策略库，致力于为客户获取稳定且可观的长期收益。公司客户群体主要为国内中大型证券、期货、FOF等机构投资者。
10-20亿规模：博弈资产、橡木资产居前2！
截至2025年5月底，在私募排排网有3只及以上产品有近一年业绩展示的10-20亿规模量化私募共有22家。"旗下产品近一年收益均值"前10强的上榜“门槛”超23%，均为股票策略私募。
该规模组近一年收益位居前5的私募分别是：博弈资产、橡木资产、安子基金、靖奇投资、顺义成投资。
该规模组冠军是来自青岛的博弈资产。其有5只产品在私募排排网有业绩展示，近一年收益均值接近64%，今年1-5月收益均值约为11.28%。
资料显示，博弈资产成立于2017年1月，公司采用人工逻辑与量化选股相结合的投资策略，在深入研究的基础上构建投资组合，追求高卡玛策略表现，同时严格控制投资风险，力求获得长期稳定的投资回报。
5-10亿规模：上海紫杰私募位列榜首！
截至2025年5月底，在私募排排网有3只及以上产品有近一年业绩展示的5-10亿规模量化私募共有28家。"旗下产品近一年收益均值"前10强的上榜“门槛”接近27%，其中，股票策略私募占4家，期货及衍生品策略私募占3家。
该规模组近一年收益位居前5的私募分别是：上海紫杰私募、朴时投资、光亿旺达私募、量盈投资、衍合投资。
5亿以下规模：系综(上海)私募、华澄私募居前2！
截至2025年5月底，在私募排排网有3只及以上产品有近一年业绩展示的5亿以下规模量化私募共有38家。"旗下产品近一年收益均值"前10强的上榜“门槛”超35%，其中，股票策略私募5家，期货及衍生品策略私募占3家。
该规模组近一年收益位居前5的私募分别是：系综(上海)私募、华澄私募、全成基金、上海涌融私募、杭州金时资产。
规则说明
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【数据阶段性说明】：私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/投资经理的研究、投资、管理能力的长期保证，不作为私募管理人之间的长期能力对比。投资者可通过私募排排网展示的该代销产品成立以来历史净值、历史规模等详细信息，了解其完整业绩表现。
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