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融智投资FOF市场周报2025年5月最后一周

2025-06-04 18:25:39

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一周要闻

5月27日，茅台618电商大促开始了，美团闪购率先突围，散飞价格跌破2000，拼多多平台也随即跟上。五粮液的普五也跌破800元的整数关口（指导价1499元）。

5月28日，美国国际贸易法院裁定，特朗普对全球加征的“解放日”对等关税、以及因芬太尼和非法移民问题对中国、墨西哥、加拿大加征的关税超出总统授权、违法无效。全球金融市场因此有所反弹。特朗普政府已提出上诉。5月30日，特朗普：把进口钢铁关税从25%提高至50%。

5月28日，教育部公布2025年全国高考报名人数为1335万人，比去年的1342万人减少7万人，这是2016年以来高考报名人数首次减少。

5月30日，工业和信息化部印发《算力互联互通行动计划》。其中提出，到2026年，建立较为完备的算力互联互通标准、标识和规则体系。

5月30日，央行：2025年一季度末。房地产贷款增速回升。人民币房地产贷款余额53.54万亿元，同比增长0.04%，增速比上年末高0.2个百分点，一季度增加6197亿元。

5月30日，中国汽车工业协会：发布《关于维护公平竞争秩序促进行业健康发展的倡议》。倡议称，5月23日以来，某车企率先发起大幅降价活动，多家企业跟进效仿，引发新一轮“价格战”恐慌。无序“价格战”加剧恶性竞争，将进一步挤压企业利润空间，进而影响产品质量和售后服务保障，不仅阻碍行业自身健康发展，也将危害消费者权益，并带来安全隐患。

5月31日，统计局：中国5月制造业PMI为49.5% 比上月上升0.5个百分点。

6月1日，《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《加快建设教育强国》。

6月1日，新华网：6月1日起，中方对巴西、阿根廷、智利、秘鲁、乌拉圭5国持普通护照人员试行免签政策，中国单方面免签“朋友圈”又添新成员。

主要市场表现

权益市场（主观多头、量化多头、中性策略、股票多空）

宽基表现

成交额

板块情况

行业截面波动率（近三月）

解读：同一日申万各行业指数收益率整合的波动率数据，可作为反映行业轮动、分化程度参考指标之一。

市场截面波动率（近三月）

解读：反映了成分股在收益或振幅离散程度，截面波动率越大，股票在截面上的表现差异越大，选股因子的区分度更高，更容易产生较好的交易机会，alpha环境越好

股指期货基差变化

近一月主力合约基差

解读：

期货市场（主观CTA、量化CTA）

一、南华商品指数表现

南华期货指数时序波动率（滚动5日）

解读：

债券市场

利率债

最近一周债市延续震荡较弱态势，自5月22日至5月29日，1年期国债、国开债、农发行债的收益率分别上行2.88BP、4.50BP和6.71BP，同期10年期国债、国开债、农发行债收益率分别下行3.09BP、上行0.79BP和2.75BP，短端收益率的上行幅度高于长端。但资金面并没有明显趋紧，资金面上央行5月16日至5月29日连续10个交易日投放流动性，对市场有明显呵护。（来源：东方财富）。

可转债

五月最后一个交易日，中证转债指数环比上涨0.06%、上证综指环比下降0.47%、深证成指环比下降0.85%、创业板指环比下降0.96%、上证50指数环比下降0.45%、中证1000指数环比下降1.03%。大盘价值相对占优。大盘成长环比下降1.09%、大盘价值环比上涨0.14%、中盘成长环比下降1.18%、中盘价值环比下降0.23%、小盘成长环比下降1.16%、小盘价值环比下降0.48%。可转债市场成交额为589.88亿元，环比增长3.21%；万得全A总成交额为11642.46亿元，环比减少4.05%；沪深两市主力净流出352.62亿元，十年国债收益率环比降低1.65bp至1.67%。（来源：华创固收团队）

股债性价比

解读：

股债利差反映了投资者因承担股票市场风险，相对于无风险债券所要求的额外收益补偿。利差越大，股票相对债券的吸引力越高。若当前利差偏离均值超过±1倍标准差，通常被视为显著偏离。

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