近期，又一家国内头部量化私募下场做AI，并取得瞩目成果。5月15日，念空科技与上海交大计算机学院合作向国际NIPS投递了的大模型研究论文《面向特定任务大型语言模型的监督微调与强化学习分步式自适应集成》，探讨“自适应混合训练方法论”。同时在5月19日，念空科技还成立了上海全频思维人工智能科技有限公司，专注前沿AI研究。
资料显示，念空科技成立于2015年，旗下拥有两家量化私募念觉资产、念空数据科技，是国内较早将AI应用于金融领域的头部量化私募。公司配备高性能GPU集群的服务器，目前深度学习为主的机器学习算法已全面替代传统统计套利策略，应用于公司全部股票策略产品中。
在AI加持下，念空科技旗下两家量化私募的业绩表现较为亮眼，私募排排网有业绩显示的量化产品共4只，近1年收益均值高达21.50%。其中念空科技创始人王啸管理的两只产品“念觉中证1000指数增强18号1期”、“念觉量臻量化精选优盛1号”近1年收益分别高达33.96%、23.24%。
自DeepSeek出圈以来，量化行业的“AI之光”还在不断发散，越来越多的量化私募也愈发重视AI赛道的发展，私募排排网最新统计显示，截至5月23日，国内百亿量化私募达39家，其中在AI领域取得成果或在AI量化投资领域有所布局的百亿AI量化私募有15家。
此前，轰动全球的DeepSeek，其背后就是梁文锋旗下两家百亿量化私募：幻方量化与九章资产。在DeepSeek破圈后，量化行业纷纷积极探索AI领域，一方面，作为量化私募AI的技术突破不仅能提升行业竞争力，也将实现从“工具使用者”到“创新贡献者”的跃迁。
AI加持下百亿AI量化业绩如何？幻方量化位居第一！
对于投资者来说，随着AI的与时俱进，结合量化私募在AI上的天然优势，未来“AI+量化”或将成为投资者重要考量因素之一。那么在插上AI的翅膀后，AI量化私募的业绩表现如何？
随着近些年来AI科技的发展，AI在量化投资领域的加持越发明显。私募排排网主观多头与量化多头策略指数在2020年前后出现明显变化，二者之间的收益差明显放大，这一趋势也正好反映了2020年以来的科技爆发为量化投资进一步铺平道路。
融智投资FOF基金经理李春瑜认为：量化投资高度依赖于数据和技术，科技的进步将为量化私募行业的发展提供强大的动力。通过科技的应用，量化私募机构能够更好地挖掘市场中的投资机会，提高投资决策的科学性和准确性，从而在竞争中占据优势。
根据私募排排网数据梳理的15家百亿AI量化私募中，有业绩显示产品在3只以上的私募共13家。他们管理的157只产品近1年收益均值为29.91%、近三年收益均值为41.15%、近5年收益均值高达117.06%。
业绩排名来看，截至2025年5月23日，DeepSeek背后的幻方量化不管在近半年还是近1年的收益均值都位居第一，旗下11只产品合计规模约为18.57亿元，近半年收益为17.48%，近1年收益均值高达38.37%。
幻方量化—量化界的AI破局者！科技业绩双丰收！
宁波幻方量化是DeepSeek创始人梁文锋控制的量化巨头，成立于2016年2月，核心策略为股票策略，目前有68位员工。此外，梁文锋还控制另一家百亿量化私募-九章资产，该私募成立于2015年6月，核心策略为多资产策略，目前有40位员工。
据悉，幻方量化从2008年开始使用机器学习等技术探索全自动量化交易，2017年全面应用深度学习技术进行交易。2019年幻方量化投资2亿元建成了 “萤火一号”AI 算力集群。2021年再度豪掷10亿元，建成了 “萤火二号”。
2024年5月，幻方量化旗下的DeepSeek公司推出了DeepSeek-V2大模型，这款模型以其创新的架构和史无前例的性价比，迅速在 AI界掀起了一场风暴，同时也进一步推动了国内量化私募在AI界发展的热潮。
幻方除了在AI界取得瞩目成就，作为专业量化投资机构，业绩表现同样不凡。私募排排网数据显示，幻方量化旗下私募在私募排排网有业绩显示的产品共11只，近1年、近3年、近5年收益均表现十分亮眼，平均收益分别为39.24%、53.01%、134.94%。
其中成立以来收益最高的产品是徐进管理的“九章幻方中证500量化多策略1号”，成立以来收益高达371.48%，该产品成立于2017年1月19日。
九坤投资—先后建立三大人工智能实验室！量化投资全流程融入AI！
资料显示，九坤投资成立于2012年4月，内核定位是一家以量化挖掘规律，还原价值的科技公司。经过十二年的发展沉淀，九坤投资已成长为一家立足中国面向全球的量化对冲基金。同为国内量化巨头，九坤投资很早就成立了AI lab，并在数据、算法、算力方面有着强大的技术储备和人才储备。
近年来，九坤投资先后建立了数据实验室（Data Lab）、人工智能实验室（AI Lab）和水滴实验室，围绕数据、算法、算力等方向进行前瞻性的研究，并于2021年与粤港澳大湾区数字经济研究院合作成立“九坤-IDEA”联合实验室，在数字金融领域探索合作与发展新模式。
此前，九坤投资与微软亚洲研究院首次成功复现了DeepSeek-R1，同时在技术层面提出了创新性的见解。此外还首次发现了输出长度与推理性能提升无关、语言混合会显著降低推理能力以及reasoning tokens确实有提升推理性能等问题。
据悉，目前九坤投资已在量化投资的全流程中融入了AI技术，是业内为较早在实盘中深度应用相关技术的量化私募。九坤投资目前在数据分析、因子挖掘、策略构建、交易执行方面，AI都已实现深度赋能。
业绩方面来看，九坤投资在私募排排网有业绩显示的产品共12只，近1年、近3年收益均值分别为27.36%、33.84%。其中成立以来收益最高的产品是姚齐聪管理的“九坤日享中证1000指数增强1号”，成立以来收益高达441.70%，该产品成立于2018年4月26日。
明汯投资—大规模建设高性能计算集群！AI算力加速扩张！！
明汯投资于2014年4月成立，2014-2016年是公司的起步阶段，以传统的统计方法为主。在2017-18年，开始系统性地加入机器学习和深度学习技术，成为国内最早一批将人工智能技术成功应用到金融市场的量化私募管理人。
2019年开始大规模建设高性能计算集群，2020年设立北美投研中心，持续吸收全球前沿投研人才，为公司提供世界最前沿的技术支持。2021年公司自有的高性能计算集群已经位居世界超算排名TOP500榜单，据悉目前已配备数千张GPU，其AI算力达到400P Flops，相当于每秒执行40亿亿次浮点运算。
明汯投资合伙人解环宇曾表示：未来我们会进一步扩建计算集群，现在每个月都要做一次规划，为未来半年、甚至一年算力扩张提前做好准备，这样才能为各种算法模型的训练提供充足的资源保障。可见，明汯投资在AI赛道发展的坚定决心。
业绩方面来看，明汯投资在私募排排网有业绩显示的产品共11只，近1年、近3年、近5年收益均值分别为30.56%、45.97%、97.67%。其中成立以来收益最高的产品是裘慧明、解环宇管理的“明汯量化中小盘增强1号B类份额”，成立以来收益高达410.41%，该产品成立于2019年11月7日。
鸣石基金—AI实验室、AI算力群齐加码！
鸣石基金成立于2010年，量化行业率先采用“五环多核”的流水线式多核心投研模式，打造了“因子、AI、优化、交易、风控”等五个核心投研环节。公司拥有多个核心投研团队，多个投研核心强化策略研发的持续性和稳定性，高效率研发带动策略持续升级迭代。
鸣石基金旗下鸣石创世纪AI实验室（G-Lab）赋能全流程量化策略研发。今年3月7日，公司发布公告称，旗下“创世纪AI实验室”（G-Lab）面向全球招募AI科学家，要求候选人能“进行AI基础科学研究，开发新型算法模型，推动技术创新和AI应用在金融领域的落地”。
据悉，2022年鸣石基金启动算力硬件基础设施的建设，先后投入运行了鸣石超算一期“仙女座”、二期“英仙座”。2025年公司“星座计划”超算系列还将进一步扩容。
业绩方面来看，鸣石基金在私募排排网有业绩显示的产品共10只，近1年、近3年、近5年收益均值分别为27.97%、42.67%、90%。其中成立以来收益最高的产品是王晓晗管理的“鸣石宽墨七号”，成立以来收益高达282.80%，该产品成立于2018年4月4日。
黑翼资产—AI植入量化投资全流程！
黑翼资产成立于2014年，是国内首批成立的量化投资机构之一，公司自2017年起便布局人工智能，组建AI算法团队。目前已将AI技术植入量化投资的全流程，包括数据收集、因子挖掘、收益分析、组合优化、算法交易等各个环节。
黑翼资产认为，量化投资是一种基于数学模型和算法进行决策的投资策略，人工智能的引入，有助于提升量化模型的数据分析能力和预测准确率，从而能够提升投资效率和回报率。目前，AI技术在量化投资中的应用主要集中于因子挖掘、组合优化等环节。
业绩方面来看，黑翼资产在私募排排网有业绩显示的产品共20只，近1年、近3年、近5年收益均值分别为38.13%、38.27%、96.58%。其中成立以来收益最高的产品是陈泽浩、邹倚天管理的“黑翼策略精选1号”，成立以来收益高达215.31%，该产品成立于2019年4月23日。
世纪前沿—拥抱AI成量化行业生存的关键因素！
海南世纪前沿私募成立于2015年8月，公司在AI领域应用深度学习技术多年，自2020年世纪前沿就成立了AI团队，并招聘了多位来自知名互联网研究机构的机器学习专家，同时也投入了数千万建设了机器学习机房。
世纪前沿透露：这些专家利用研究员提供的有逻辑特征构建的神经网络，进一步找出更具深度的市场结构规律，在过去的几年中，这些技术为该私募带来了较明显的超额收益贡献。
海南世纪前沿私募认为，拥抱人工智能、吸收最新技术是量化投资行业生存的关键因素。无论在收益率分析、组合构建、资产定价、文本分析还是交易执行环节，人工智能在量化投资领域的场景应用是全方位的。
业绩方面来看，世纪前沿在私募排排网有业绩显示的产品共13只，近1年、近3年、近5年收益均值分别为29.13%、42.63%。其中成立以来收益最高的产品是周志豪管理的“世纪前沿指数增强2号”，成立以来收益高达236.30%，该产品成立于2019年6月4日。
聚宽投资—聚宽智能投研平台入选“2024年AI Cloud典型案例”
聚宽投资成立于2017年，以“科技驱动金融，量化透视投资”作为长效使命。2024年底聚宽投资与阿里云的合作项目“基于云原生AI技术的聚宽智能投研平台实践”案例入选“AI Cloud Native典型案例”。
聚宽智能投研平台不仅可以支持风格各异的量化研究员工作，还通过灵活使用弹性资源与AI云原生的能力，进一步提升了因子挖掘、组合优化、收益预测等一系列功能的准确性。
业绩方面来看，聚宽投资在私募排排网有业绩显示的产品共46只，近1年、近3年、近5年收益均值分别为27.31%、38.32%、130.10%。其中成立以来收益最高的产品是高斯蒙管理的“聚宽一号”，成立以来收益高达313.63%，该产品成立于2018年4月25日。
风险揭示
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