近几年来，A股的轮动速度明显加快，交易难度增大。量化私募通过分散投资和动态调整持仓的优势，快速捕捉市场风格的切换，实现了亮眼的业绩，规模迅速扩大。今年以来，DeepSeek的成功更是进一步增强了投资者对量化私募的信心。
为了让大家全面了解中国量化私募发展情况，笔者将分别盘点旗下产品近半年、近1年、近3年平均收益位居中国百强的量化私募公司最新名单，并筛选出同时在以上三个区间位居前30的量化私募公司，供大家参考。(本文数据来自私募排排网，截至今年4月底）
近半年：朴时投资夺得第1！宁波幻方量化领衔23家百亿量化私募
近半年至少有3只产品符合排名规则的中国量化私募共有158家，平均收益为8.24%、中位数为8.08%，其中百强私募上榜门槛为5.96%。
在百强私募中，核心策略为股票策略、期货及衍生品策略、债券策略的私募各有64家、16家、10家。从办公城市来看，位居上海的私募占比接近一半，共有45家；另外，北京、杭州、深圳分别至少有10家私募。
从公司规模来看，百亿私募数量最多，共有23家，其中宁波幻方量化、天演资本、进化论资产、黑翼资产、龙旗科技5家百亿私募进入前30。
近1年收益位居前10的百强私募为：朴时投资、云起量化、广州天钲瀚、全成基金、光亿旺达私募、华澄私募、博弈资产、天之卉投资、垒昂资产、深圳量道投资。
其中，朴时投资夺得第1，旗下3只产品近半年平均收益为27.09%。其中，今年来平均收益达到19.34%。
朴时投资成立于2017年，主要通过跟踪分析市场波动特性，寻找市场行为背后的逻辑，规避纯粹数据挖掘，寻找量化交易契机。
在上榜的旗下超过10只产品的私募中，海南盛丰私募的业绩最为出色，位居第12，旗下11只产品近半年平均收益为17.02%。在该私募的11只产品中，量化选股产品“盛丰量化选股3号”业绩第1，近半年收益为29.02%。
海南盛丰私募利用前沿的人工智能技术，构建了指数增强、市场中性、量化选股等多样化的策略库，现有客户群体以国内中大型证券、期货、FOF等机构投资者为主。该私募更擅长在波动中为客户争取长期且可持续的收益，他们表示，对2025年的Alpha充满了信心。
宁波幻方量化为榜单表现最好的百亿私募，位居第17，旗下11只产品近半年平均收益为15.53%。
幻方量化和DeepSeek的创始人均为梁文锋。5月，DeepSeek团队发布回顾性论文《洞察DeepSeek-V3：规模化挑战与AI架构硬件的思考》，首次公开其“低成本、高性能”大模型训练的核心技术路线。
值得注意的是，DeepSeek 5月在第三方平台上发布了数据百晓生(医疗方向)的新岗位需求，以提升DeepSeek的医学方向的专业能力，内容包括但不限于提升模型对医学知识的掌握、专业化医疗咨询问答、减少医学问答的幻觉等。
近1年：博弈资产位居第2！
近1年至少有3只产品符合排名规则的中国量化私募共有151家，平均收益为20.88%、中位数为18.97%，其中百强私募上榜门槛为15.16%。
在百强私募中，核心策略为股票策略的私募共有67家，数量最多。从办公城市来看，位居上海、北京、深圳的私募较多，分别有42、15、13家。
从公司规模来看，规模为5-10亿的私募数量最多，共有22家。此外，规模为0-5亿的私募和百亿私募位居其次，均有21家。在21家百亿私募中，黑翼资产、宁波幻方量化、天演资本、宽德私募、龙旗科技进入前30。
近1年收益位居前10的百强私募为：华澄私募、博弈资产、朴时投资、上海紫杰私募、云起量化、光亿旺达私募、上海涌融私募、系综(上海)私募、全成基金、量盈投资。
位居第2的是博弈资产，旗下3只产品近1年平均收益为71.42%。博弈资产创立于2017年1月。2021年，公司多头策略定型为首板涨停策略，在此期间“博弈淘股吧5号”产品脱颖而出。2023年，公司首板策略引入量化指标，升级为量化打板策略，通过程序化交易与人工逻辑的结合，策略得到了质的提升。
近3年：睦沣投资、天演资本、茂源量化进入10强
近3年至少有3只产品符合排名规则的中国量化私募共有79家，平均收益为34.13%、中位数为32.08%。
在百强私募中，核心策略为股票策略、期货及衍生品分别有38家、22家。从办公城市来看，位居上海、北京、深圳的私募较多，分别有33、15、10家。从公司规模来看，百亿私募数量较多，共有22家。
近1年收益位居前10的百强私募为：睦沣投资、广州守正用奇、天演资本、橡木资产、上海达仁资产、智龙资本、茂源量化、宁波幻方量化、大道投资、华澄私募。
其中，睦沣投资夺得第1，旗下5只产品近3年平均收益为99.68%，其中今年来平均收益达到11.21%。
睦沣投资成立于2016年，公司以量化策略为主导，通过大量历史回测寻找合理的交易策略和投资组合方法，同时运用金融工程方法，实现投资流程的自动决策。公司致力于坚持不断开发风险可控、波动较小、中长期稳定收益的量化策略，在严格控制风险的基础上，获取较好的投资收益。
天演资本为近3年表现最好的百亿量化私募，旗下11只产品平均收益为81.87%。天演资本创立于2014年，秉持着“纯定量+纯客观”的投资理念，构建了一个涵盖股票策略、统计套利、管理期货等多个领域的综合量化投资体系，当前管理规模约260亿元人民币。
茂源量化位居7，旗下3只产品平均收益为66.67%。茂源量化成立于2013年，是一家注重技术创新和组织赋能的资产管理公司，目前构建了覆盖股票、期货、债券等市场的丰富策略体系，力求为投资者创造长期价值。目前公司投研、技术团队人数超百人，其中绝大多数毕业干清华、北大、复旦等国内名校，并拥有海外名校博十学位。
近半年、1年、3年均位居前30的量化私募仅7家！
如果对以上榜单中前30的私募做进一步筛选，近半年、1年、3年旗下产品平均收益均位居前30的中国量化私募仅有7家，分别为华澄私募、橡木资产、宁波幻方量化、天演资本、智龙资本、广州守正用奇、龙旗科技。
从公司规模来看，百亿私募数量最多，共有3家。从办公城市来看，杭州的私募数量最多，共有3家。从核心策略来看，股票策略、期货及衍生品策略的私募分别有5家、2家。
其中，华澄私募旗下产品近半年、近1年业绩均位居第1，平均收益分别达到20.74%、75.08%。华澄私募成立于2015年，目前主要专注于商品期货、股指期货、期权等场内行生品，长期目标向着多市场、多品种、多策略、多周期的方向全面发展。
规则说明
【排行数据来源】：基金管理人/托管人，整理自私募排排网
【收益计算说明】：排行榜单以每月最后一个交易日作为统计截止日计算净值。若期间有分红、拆分情况发生，则使用分红再投资后的累计净值计算收益率。
【数据阶段性说明】：私募排排网榜单的统计区间均带有周期性，不构成基金评价结果，不代表管理人/投资经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，同一榜单内可能会涉及不同策略的产品，敬请投资者留意。相关代销产品成立以来的历史净值、历史规模等详细信息，投资者可通过私募排排网产品详情页进行了解。
【排行说明】：排行范围仅限于深圳市前海排排网基金销售有限责任公司（“我司”）代销产品且不包含管理规模小于1000万、成立期限少于6个月的产品，具体排行规则请详见私募排排网平台。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。我司无法对排行所用基础数据的真实性、准确性、完整性作出实质性判断和保证，投资者须以中国证监会资本市场电子化信息披露平台、基金管理人官方网站及其委托的基金估值核算机构发布的内容为准。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。我司不从事任何基金评价业务，私募排排网公布的任何评定结果均为内部研究结果，仅供参考，不构成投资建议。
本页面所涉私募基金内容仅对合格投资者展示！因擅自转载、引用等行为导致非合格投资者获取本文信息的，由转载方自行承担法律责任和可能产生的一切风险。
本页内容不构成任何投资建议，相关数据及信息来自基金管理人、托管估值机构、外部数据库，并可能援引内外部榜单、其他专业人士/或机构撰写制作的相关研究成果或观点，我司对所载资料的真实性、准确性、时效性及完整性不作任何实质性判断，对所涉产品/机构/人员不作任何明示或暗示的预测、保证，亦不承担任何形式的责任。
版权声明：未经许可，任何个人或机构不得进行任何形式的修改或将其用于商业用途。转载、引用、翻译、二次创作（包括但不限于以影音等其他形式展现作品内容）或以任何商业目的进行使用的，必须取得作者许可并注明作品来源为私募排排网，同时载明内容域名出处