随着近年来大数据、云计算、人工智能等技术的飞速发展，量化投资机构在金融数据收集、处理和分析方面变得更加高效和精准。再借助先进的算法和模型，深入挖掘数据背后的规律和趋势，量化投资机构可以发现传统投资方法难以察觉的投资机会。同时，借助量化投资可以对投资组合的风险进行精确的量化和管理。因此，量化投资越来越受到青睐。
在私募证券投资领域，采用量化投资的私募也日益壮大！根据私募排排网数据，截至2025年4月底，我国百亿私募共有87家，其中量化私募就占到了38家，“主观+量化”类私募占7家，也就是说，采用了量化投资的百亿私募占比超“半壁江山”。那么，私募的量化投资“战果”如何呢？
以近半年（2024年11月1日-2025年4月30日）维度来看，A股和美股主要指数均是收跌的，港股表现相对亮眼。其中，A股三大指数中，创业板指波动最大，但近半年的最大涨幅也却不足14%。这样的市场背景下，要想取得不错的业绩表现并非易事。
然而，在近半年，私募的量化投资“战果”却比较亮眼。根据私募排排网数据，截至2025年4月底，在私募排排网有近半年业绩展示的量化产品共有1592只，近半年收益均值为7.61%，中位数为6.73%；其中，股票策略的量化产品有873只，近半年收益均值为9.49%，中位数为8.69%，大幅跑赢A股主要指数。
那么，又有哪些私募的量化投资业绩突出呢？为了给读者提供一些参考，笔者统计了旗下有3只以上量化产品在私募排排网有近半年业绩展示的私募，并按照私募的公司规模分类（100亿以上、50-100亿、20-50亿、10-20亿、5-10亿、5亿以下），分别梳理出各规模组中近半年量化基金收益居前10的私募。
100亿以上：进化论资产、宁波幻方量化、天演资本居前3！
截至2025年4月底，旗下有3只以上量化产品在私募排排网有近半年业绩展示的百亿私募共有28家，其中，股票策略私募占25家。28家百亿私募近半年量化基金收益的平均值为10.21%，前10强的上榜“门槛”约为11.51%。
近半年量化基金收益前10强的百亿私募依次是：进化论资产、宁波幻方量化、天演资本、黑翼资产、龙旗科技、信弘天禾、九坤投资、北京正定私募、宽德私募、稳博投资。其核心策略均为股票策略。
冠军是王一平创立的进化论资产。该私募有7只量化产品在私募排排网有近半年业绩展示，产品总规模约为4.01亿元，近半年收益均值约为16.40%，今年1-4月收益均值约为14.77%。
资料显示，进化论资产成立于2014年6月，是国内最早将主动管理和量化投资相结合的私募基金管理人之一。成立至今，公司累计荣获超过80座行业大奖，其中私募金牛奖10座，是金牛奖历史上少数同时获得主动和量化“双料“金牛奖的私募基金管理人。
公司创始人王一平是一位私募“大V”，在社交平台非常活跃。在今年4月初，中国资产因关税问题大跌之际，王一平认为是难得的做多机会。4月4日晚，他表示要抄底中国资产，4月8日表示已经加到满仓。回头看，自4月7日A股阶段见底以来，截至4月30日，沪深300指数的反弹幅度超7%，或是因为成功抓住了这波抄底机会，进化论资产今年来和近半年业绩都居百亿私募前列。
资料来源：新浪微博
位居第2的是梁文锋旗下的宁波幻方量化。该私募有11只量化产品在私募排排网有近半年业绩展示，产品总规模约为17.96亿元，近半年收益均值约为15.53%，今年1-4月收益均值约为8.39%。
宁波幻方量化不仅是我国量化私募领域的巨头（2019年管理规模已经破百亿，2021年一度突破千亿大关，随后为更好地控制风险和提升业绩，主动调整规模至约600亿），也是AI大模型DeepSeek背后的力量，它与DeepSeek均为梁文锋创立。今年4月17日，梁文锋入选美国《时代》周刊全球最具影响力的100人名单。
位居第3的是天演资本。该私募有11只量化产品在私募排排网有近半年业绩展示，产品总规模约为15.96亿元，近半年收益均值约为14.88%，今年1-4月收益均值约为8.94%。
资料显示，天演资本是一家成立于2014年的股票策略量化私募。公司的投研团队汇聚了各领域的尖端人才，他们毕业于剑桥、清华、北大等一流学府，一半以上拥有理工科博士学位，在量化投资领域具备丰富的实践经验。
50-100亿：量道投资、平方和投资、千衍私募居前3！
截至2025年4月底，旗下有3只以上量化产品在私募排排网有近半年业绩展示的50-100亿规模私募共有16家，其中，股票策略私募占8家，期货及衍生品策略私募占4家。该规模组私募近半年的量化基金收益平均值为8.25%，前10强的上榜“门槛”约为6.51%。
该规模组近半年量化基金收益前10强私募依次是：深圳量道投资、平方和投资、千衍私募、洛书投资、天算量化、蒙玺投资、量魁私募、艾方资产、纽达投资、磐松资产。其中，股票策略私募占7家。
该规模组冠军是深圳量道投资。该私募有6只量化产品在私募排排网有近半年业绩展示，产品总规模约为1.73亿元，近半年收益均值约为17.73%，今年1-4月收益均值约为10.83%。
资料显示，深圳量道投资成立于2015年4月，创始团队于2010年开始致力于量化投资和程序化交易领域的研究，核心人员均具有10年以上量化策略研究、交易风控经验；公司形成了以“多周期、多截面、多模型”为核心的股票投资体系以及“多周期、多品种、多策略”为核心的CTA投资体系以及涵盖量化指增、股票中性、量化CTA、量化多策略等多样化的产品线。
20-50亿：云起量化、海南盛丰私募居前2！
截至2025年4月底，旗下有3只以上量化产品在私募排排网有近半年业绩展示的20-50亿规模私募共有26家，其中，股票策略私募占14家，期货及衍生品策略私募占6家。该规模组私募近半年的量化基金收益平均值为7.45%，前10强的上榜“门槛”约为7.53%。10强中，股票策略私募占7家。
近半年量化基金收益位居前5的私募依次是：云起量化、海南盛丰私募、悦海盈和基金、广州守正用奇、大道投资。
该规模组冠军是云起量化。该私募有3只量化产品在私募排排网有近半年业绩展示，产品总规模约为2.24亿元，近半年收益均值约为24.17%，今年1-4月收益均值接近16%。
资料显示，云起量化成立于2021年2月，投研团队毕业于浙江大学、卡耐基梅隆大学、清华大学、加州大学伯克利分校等国际知名学府，核心策略团队成员拥有多年量化从业经验。云起量化坚持科学的建模研究方法，在传统多因子模型的基础上，辅以人工智能等前沿技术，增强选股效果。云起量化的投资策略包括多因子选股、动态风险控制和定量交易等。
位居第2的是海南盛丰私募。该私募有11只量化产品在私募排排网有近半年业绩展示，产品总规模约为12.71亿元，近半年收益均值约为17.02%，今年1-4月收益均值约为9.40%。
资料显示，海南盛丰私募成立于2022年1月，公司核心投研团队均毕业于清华、北大、人大等国内知名高校。公司秉持行稳致远、稳中求进的投资理念，运用先进的人工智能模型，深度剖析挖掘市场信息，打造了稳定有效的阿尔法策略，构建了指数增强、市场中性、量化选股等多元化的策略库。
10-20亿：垒昂资产、橡木资产、安子基金居前3！
截至2025年4月底，旗下有3只以上量化产品在私募排排网有近半年业绩展示的10-20亿规模私募共有24家，其中，股票策略私募占14家，多资产策略私募占5家。该规模组私募近半年的量化基金收益平均值为6.13%，前10强的上榜“门槛”约为6.01%。10强中，股票策略私募占8家。
近半年量化基金收益位居前5的私募依次是：垒昂资产、橡木资产、安子基金、积露资产、福克斯投资。
其中，来自杭州的橡木资产，有5只量化产品在私募排排网有近半年业绩展示，产品总规模约为1.56亿元，近半年收益均值约为17.59%，位列第2；今年1-4月收益均值接近10%。
资料显示，橡木资产成立于2018年3月，公司专注于股票量化投资研究，策略以中高频量价为特色。公司核心投研团队成员毕业于浙江大学，主要由浙大数学系博士、知名科技公司高级系统工程师组成，拥有丰富的量化投资经验和持续的模型优化、迭代能力。
5-10亿：朴时投资、光亿旺达私募、中闽汇金居前3！
截至2025年4月底，旗下有3只以上量化产品在私募排排网有近半年业绩展示的5-10亿规模私募共有39家，其中，股票策略私募占16家，期货及衍生品策略私募占10家，多资产策略私募占8家。该规模组私募近半年的量化基金收益平均值为8.47%，前10强的上榜“门槛”约为12.16%。10强中，股票策略私募占5家。
近半年量化基金收益位居前5的私募依次是：朴时投资、光亿旺达私募、中闽汇金、量盈投资、杨湜资产。
5亿以下：广州天钲瀚、唐龙资产、华澄私募居前3！
截至2025年4月底，旗下有3只以上量化产品在私募排排网有近半年业绩展示的5亿以下规模私募共有44家，其中，股票策略私募占16家，期货及衍生品策略私募占15家。该规模组私募近半年的量化基金收益平均值为7.17%，前10强的上榜“门槛”约为13.27%。10强中，股票策略私募占4家。
近半年量化基金收益位居前5的私募依次是：广州天钲瀚、唐龙资产、华澄私募、天之卉投资、百航投资。
随着量化投资的快速发展，私募量化领域的竞争也日益激烈，未来的量化基金10强格局或再次变动！
面对竞争日益激烈的量化市场，融智投资FOF基金经理李春瑜指出，私募机构对于量化策略的布局呈现出以下趋势：其一，渗透率持续攀升，量化策略在私募领域的应用广度与深度持续拓展，已发展成为机构资产配置的核心组成部分；其二，策略迭代深化，一些私募机构在传统量化模型基础上，正积极探索多策略组合方案，通过持续创新提升策略适应性，以有效应对市场波动并获取稳定超额收益。
风险揭示
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