准百亿私募是指规模50-100亿的私募管理人。准百亿私募处于规模扩张的关键阶段，一旦市场环境有利，其管理规模比较容易突破百亿大关。因此，作为百亿私募的“预备役”，准百亿私募备受投资者关注。
私募排排网数据显示，截至4月底，准百亿私募共有101家，相比2024年底的90家增加了11家。接下来，笔者将为大家盘点今年以来规模跃升为准百亿的私募全名单。并在101家准百亿私募中，筛选出，近半年、近1年、近3年收益位居10强的私募。
22家私募跃升至准百亿！微观博易、深圳量道、千衍等9家量化私募在列等9家量化私募在列
数据显示，和2024年末的管理规模相比，今年跃升为准百亿私募的公司共有22家（包括新晋和重回）。其中，有21家私募规模跃升了1个等级，仅深圳量道投资1家私募的规模跃升了2个等级。
从投资模式来看，主观私募、量化私募、混合型（主观+量化）的私募分别有10家、9家、3家。从办公城市来看，上海地区的私募数量最多，共有13家。
从员工人数来看，纽达投资、四川发展证券投资、润洲私募、北京雪球私募、微观博易人数位居前5，分别有91人、40人、39人、39人、39人。
从业绩来看，近1年至少有3只产品符合排名规则的私募共有10家，其中收益位居前3的分别为润洲私募、千衍私募、平方和投资，近1年平均收益分别为39.09%、28.8%、26.27%。
近半年TOP10：复胜资产、深圳量道投资位居前3！
在101家准百亿私募中，近半年至少为3只产品符合排名规则的私募共有37家，平均收益为7.51%，中位数为6.92%。其中，收益10强准百亿私募的上榜门槛为11.03%。
在10强的准百亿私募中，量化私募数量较多，占据一半。从办公城市来看，位居上海的私募数量较多，共有5家。
近半年位居前5的私募分别为复胜资产、久期投资、深圳量道投资、开思私募、润洲私募。
位居第1的复胜资产近半年符合排名规则的产品共有6只，近半年、今年来平均收益分别为31.56%、26.48%。
复胜资产专注于境内外二级市场股票投资，公司核心团队拥有18年以上大陆、香港、美国三地投资经验及国内一流公募的从业经验，公司始终秉持“复利致胜”的原则，坚持业绩驱动型的价值投资，重视投资的可持续性。
位居第3的深圳量道投资是今年唯一一家规模跃升两级的准百亿私募，近半年符合排名规则的产品共有6只，近半年、今年来平均收益分别为17.73%、10.83%。
深圳量道投资立足本土市场，拥有超过10年的投资经验。公司不断布局吸收国际前沿的量化科技技术，将金融投资与数学、统计学、计算机科技等深度结合，构建量化策略模型和风险管理体系，应用于股票、期货等金融资产。
位居第4的开思私募旗下符合排名规则的产品共有4只，近半年、今年来平均收益分别为16.12%、7.97%。
开思私募成立于2009年，专注于研究及通过港股通投资在香港上市的优秀公司，“深耕港股、价值投资、长期回报”是开思的核心价值追求。
近1年TOP10：润洲私募再进入前5！深圳凯丰投资夺得第4
在101家准百亿私募中，近1年至少为3只产品符合排名规则的私募共有37家，平均收益为18.4%，中位数为18.09%。其中，收益10强准百亿私募的上榜门槛为26.27%。
在10强准百亿私募中，位居上海的私募数量较多，共有5家。从投资模式来看，主观私募数量较多，共有5家，并且包揽前3名。
近1年收益位居前5的私募分别为久期投资、润洲私募、华安合鑫、深圳凯丰投资、开思私募。其中，久期投资、润洲私募、开思私募两度进入前5。
位居第2的润洲私募近1年符合排名规则的产品共有9只，近1年、今年来平均收益分别为39.09%、14.06%。
润洲私募成立于2014年，其投资范用涵盖期货、股票等大类资产，以宏观判断把握方向，以产业基本面锚定价值基准，形成一套完整的以大类资产轮动作为投研框架的投研体系。润洲私募长期进行期货投资，杠杆交易，形成风控先行，对冲交易为主的交易式。
位居第4的深圳凯丰投资近1年符合排名规则的产品共有5只，近1年、今年来平均收益分别为29.69%、5.1%。
凯丰投资成立于2012年，是国内最具代表性的宏观策略资产管理公司之一。 秉持“极精微，致广大”的投资理念，公司始终致力于通过基于产业链的细节研究和基于安全边际的比较研究，构建多资产、多市场、多工具的投资组合，力求在全球市场挖掘超额收益。
近3年TOP10：宁水资本夺得第1！量魁私募、蒙玺投资位居前5
在101家准百亿私募中，近3年至少有3只产品符合排名规则的私募共有25家，平均收益为24.72%，中位数为24.47%。其中，收益10强准百亿私募的上榜门槛为32.08%。
在10强准百亿私募中，办公城市位居深圳、上海的私募数量较多，分别各有3家。从投资模式来看，主观私募分别占据半壁江山，并且包揽前3名。
近3年收益位居前5的私募分别为宁水资本、润洲私募、华安合鑫、量魁私募、蒙玺投资。其中，华安合鑫两度进入前5，润洲私募三度进入前5。
位居第1的宁水资本近3年符合排名规则的产品共有6只，近3年、今年来平均收益分别为73.54%、1.21%。
宁水资本是一家专注于宏观策略研究，投资于股票、商品、债券类资产及其衍生品的宏观策略私募。宁水资本秉持“宁静致远(宏观对冲)·静水流深(量化增强)“的投资及企业管理理念，依托宏观对冲、价值挖掘、量化交易，致力于成为全国领先的宏观策略资产管理公司。
位居第4的量魁私募为4月实现规模跃升的准百亿私募，近3年符合排名规则的产品共有3只，近3年、今年来平均收益分别为55.75%、4.3%。
量魁私募是一家专业从事投资管理业务的金融公司，成立于2015年。公司以量化交易作为核心业务，以策略研究构建核心竞争力，坚持并完善数量化、策略化、流程化和团队化的投资管理模式，摒弃情绪化的主观交易。公司目前的模型研究涵盖股票、ETF、期货和股票期权四大品种。
位居第5的蒙玺投资近3年符合排名规则的产品共有3只，近3年、今年来平均收益分别为52.95%、7.1%。
成立于2016年的蒙玺投资，是一家业内知名的量化私募机构。依托强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，公司构建了覆盖多市场、多品种的量化资产管理平台。目前，公司资管规模80亿元，员工80余人，其中投研团队近60人，具备世界知名高校的物理、数学、金融等多元化学科背景；公司核心团队来自海内外知名机构。
风险揭示
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