随着我国资本市场的发展，私募证券投资行业逐步壮大，因此受到了越来越多的关注！但近年来的资本市场波动较大，导致私募间的业绩分化较大！为了给读者提供一些参考，笔者分别梳理出了截至2025年2月底的近半年、近一年、近三年收益居前100名的百强私募名单。
首先，我们需要了解下不同业绩区间的市场背景。截至2025年2月底的近半年，由于2024年9月初A股、港股主要指数均在低位，后面爆发了“924行情”，因此近半年A股、港股主要指数均有亮眼表现，其中，上证指数涨近17%，深证成指涨超27%。
近一年来看，由于2024年3月初市场位置也较低，因此，近一年，上证指数、深证成指仍有10%以上的涨幅。但近三年来看，由于2022年3月初市场位置较高，期间市场经历了较为漫长的下跌，因此，A股主要指数在近三年均表现较弱，其中，深证成指跌幅超20%。
由于多数私募的业绩与A股市场表现息息相关，因此，在这样的市场背景下，私募在近半年、近一年整体业绩也比较亮眼；虽然近三年市场环境较差，但随着时间拉长，私募的投研优势逐步凸显，因此整体收益大幅跑赢了同期的A股主要指数。
根据私募排排网数据，截至2025年2月底，在私募排排网有近半年、近一年、近三年业绩展示的产品在3只及以上的私募分别有452家、426家、228家，近半年、近一年、近三年收益均值分别为23.64%、24.77%、28.81%。
为了给读者提供更好的参考，笔者在5亿以上规模私募中，分别梳理出了“近半年收益百强私募”、“近一年收益百强私募”和“近三年收益百强私募”。
近半年百强私募：华安合鑫排名居前！黑翼、幻方等18家百亿私募上榜！
根据私募排排网数据，近半年百强私募的上榜“门槛”接近23%，其中近半年收益在50%以上的私募有18家。从投资模式来看，量化私募占50家，主观私募占37家，“主观+量化”混合类私募占13家。从核心策略来看，股票策略私募占88家，多资产策略私募占6家。
从公司规模来看，近半年百强私募中百亿私募占18家，其中，黑翼资产、诚奇资产、宁波幻方量化、龙旗科技、世纪前沿、泓湖私募等排名均在前50名之内。
近半年收益居前10的私募分别是：英领基金、止于至善投资、万涛私募、能敬投资控股、优波资本、中闽汇金、壹点纳锦资管、靖奇投资、海南恒立私募、华安合鑫。
其中，来自深圳的华安合鑫，在10强私募中规模最大。其公司规模为50-100亿元，是一家股票策略主观私募，在私募排排网有近半年业绩展示的产品为6只，产品总规模约为15.75亿元，近半年收益接近59%，位列第10。同时，该私募在近一年收益超80%，位列近一年收益第2名。
资料显示，华安合鑫成立于2015年，公司核心投研成员具有清华大学、北京大学等国内一流名校背景，且拥有国内大型公募基金、私募基金公开产品管理经验。其中，公司创始人袁巍拥有3年IT行业、15年基金行业的工作经验。公司坚持基本面分析，致力于追求长期绝对收益。公司已荣获“金牛奖”、“金阳光奖”、“金长江奖”、“英华奖”等多个权威奖项。
近一年百强私募：壹点纳锦资管夺冠！泓湖私募在百亿私募中排名居前！
根据私募排排网数据，近一年百强私募的上榜“门槛”超23%，其中近一年收益在50%以上的私募有15家。从投资模式来看，量化私募占44家，主观私募占38家，“主观+量化”混合类私募占18家。从核心策略来看，股票策略私募占81家，多资产策略私募和期货及衍生品策略私募各占9家。
从公司规模来看，近一年百强私募中百亿私募占19家，其中，黑翼资产、泓湖私募、宽德私募、量派投资、龙旗科技、宁波幻方量化、诚奇资产等排名均在前50名之内。
近一年收益居前10的私募分别是：壹点纳锦资管、华安合鑫、万涛私募、英领基金、止于至善投资、靖奇投资、优波资本、上海紫杰私募、浩坤昇发资产、安子基金。
其中，近一年收益冠军是福建厦门的壹点纳锦资管，该私募在私募排排网有近一年业绩展示的产品为6只，产品总规模约为3.90亿元，近一年收益超104%。同时，该私募在近半年取得了61.40%的收益，位列第7；近三年取得了约121.43%的收益，位列第2。
资料显示，壹点纳锦资管成立于2019年1月，是一家快速成长的私募公司。公司秉承“价值洼地”投资理念，通过前瞻性分析宏观经济、行业趋势，多因素动态评估公司基本面，致力于挖掘低估、高成长且具有价值催动因素的公司。
百亿私募中，泓湖私募位居近一年收益第2。泓湖私募在私募排排网有近一年业绩展示的产品为6只，产品总规模约为25.53亿元，近一年收益接近39%，位列百强私募榜第30名。同时，该私募在近半年取得了超33%的收益，位列百强私募榜第47名。
私募排排网资料显示，泓湖私募成立于2010年3月，公司专注于系统性宏观策略，坚持价值投资理念，以绝对收益为目标；2025年2月，泓湖私募新晋为百亿私募。公司创始人梁文涛，是清华大学管理学院博士、北京大学工商管理硕士，曾2次获得私募金牛基金经理奖，3次获得金牛阳光对冲基金奖等诸多奖项。
近三年百强私募：20家百亿私募上榜，日斗投资领衔！
根据私募排排网数据，近三年百强私募的上榜“门槛”超11%，其中近三年收益在50%以上的私募有25家。从投资模式来看，量化私募占35家，主观私募占45家，“主观+量化”混合类私募占20家。从核心策略来看，股票策略私募占58家，多资产策略私募占15家，期货及衍生品策略私募占13家，债券策略私募占11家。
从公司规模来看，近三年百强私募中百亿私募占20家，其中，日斗投资、茂源量化、东方港湾、乐瑞资产、玄元投资、宁波幻方量化等排名均在前50名之内。
近三年收益居前10的私募分别是：汇瑾资产、壹点纳锦资管、积露资产、滨海天地、君之健投资、宁水资本、优波资本、日斗投资、海子投资、上海领久私募。
百亿私募中，日斗投资位居近三年收益第1。日斗投资在私募排排网有近三年业绩展示的产品为7只，产品总规模约为60.93亿元，近三年收益接近71%，位列百强私募榜第8名。
资料显示，日斗投资成立于2016年3月，是一家股票策略主观私募。日斗投资偏好长期持股，敢于重仓，在投资决策过程中注重企业基本面、估值、成长等，主要选择具备卓越商业模式、强劲现金流、优秀的公司治理和高安全边际的行业龙头。在行业分散配置的同时，对于判断确定性高的个股，敢于采取“相对集中”的资产配置。
公司董事长王文，拥有30多年的投资经验，他近期在参加第十九届私募基金发展论坛时表示“当下是牛市的第二个阶段，经济已经在露出曙光，很多行业开始复苏了，政策的力度也越来越大。中国甚至是外国的老百姓都动心了，但是大家犹豫不决，刚刚从熊市里出来是很胆怯的，但是方向是很确定的。我认为这个阶段起码能涨到4500点”。
39家私募三度登榜，茂源量化、宁波幻方等12家百亿私募在列！
此外，经笔者梳理发现，有39家私募同时位列“近半年、近一年和近三年”百强榜。其中，三度上榜的百亿私募有12家，他们分别是：茂源量化、玄元投资、宁波幻方量化、世纪前沿、衍复投资、明汯投资、鸣石基金、龙旗科技、黑翼资产、诚奇资产、进化论资产、九坤投资（按近三年收益排序），其中百亿量化私募占10家。
其中，茂源量化近半年收益为32.15%，位列百强私募榜第51名；近一年收益为30.41%，位列百强私募榜第62名；近三年收益为40.40%，位列百强私募榜第31名。
资料显示，茂源量化成立于2013年，目前公司拥有超百人的投研、技术团队，绝大多数毕业于清华大学、北京大学等国内名校，并拥有海外名校博士学位。核心投资团队拥有多年量化投资和投研技术经验；技术团队多数拥有国内知名公司，如华为、腾讯、阿里等背景。已荣获金牛奖、英华奖，金长江奖等30多项业内荣誉。
风险揭示
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