量化投资是以海量数据为基础，数学模型为核心，通过程序化交易而形成的一种投资方式，这与金融大数据处理、机器学习等AI技术存在相辅相成之处。在2月份DeepSeek的爆火后，不仅带来了中国资产的科技重估，同时也将量化投资再次拉到聚光灯下。
私募排排网数据显示，截至2025年2月底，全国有855家量化私募，其中头部(50亿以上)量化私募有62家。业绩方面，私募排排网有业绩显示的1480只量化产品，近半年收益均值为21.51%，同期沪深300指数涨幅为17.12%，以较明显的超额收益跑赢大盘。
为了给予投资者更有价值的信息，本文将按照不同规模，分别筛选出近半年收益前十的私募，供投资者参考(排名规则：旗下有业绩显示的量化产品在3只以上，按量化产品收益均值排序)
100亿以上：黑翼资产、诚奇资产领衔！梁文锋的幻方量化位居第3！
截至2025年2月底的近6个月前，恰逢也是“924”行情启动之时，历时6个月时间沪深300指数涨幅高达17.12%，百亿私募旗下管理的219只量化产品，近半年收益均值为29.46%，大幅跑赢大盘。
旗下量化产品近半年收益均值位居前十的私募分别是：黑翼资产、诚奇资产、宁波幻方量化、龙旗科技、世纪前沿、明汯投资、茂源量化、启林投资、宽德私募、衍复投资。
黑翼资产旗下18只量化产品合计规模约为14.22亿元，近半年以42.12%的收益均值位居首位。旗下收益最高的产品是邹倚天管理的“黑翼量化成长18SA类份额”，近半年收益高达94.96%，该产品成立于2023年12月，自去年“924”行情以来，产品净值不断创新高，表现较为亮眼。
资料显示，黑翼资产成立于2014年，是国内首批成立的量化投资机构之一，资产管理规模超过100亿元，连续五年蝉联中国私募金牛奖。据悉，黑翼自2017年起便布局人工智能，组建AI算法团队。目前，AI技术已全面融入从数据收集到交易执行的全流程，有效提高了模型的预测精度和稳定性。
近半年业绩位居第2位的是诚奇资产，旗下3只量化产品合计规模约为1.14亿元，近半年收益均值为40.45%。旗下收益最高的产品是何文奇管理的“诚奇全市场股票增强1号”，近半年收益为43.68%，该产品成立于2021年11月，自2024年以来，产品净值自低点已涨超60%。
值得关注的是，梁文锋创办的宁波幻方量化上榜。宁波幻方量化旗下11只量化产品合计规模约为18.08亿元，近半年以38.54%的收益均值位居第3。其中收益最高的产品是陆政哲管理的“幻方量化500指数专享65号1期”，近半年收益高达41.17%。
据悉，梁文锋早在2008年到2014年期间就一直在探索全自动量化交易，幻方量化于2016年就推出了第一个AI模型，并将第一份由深度学习生成的交易仓位成功上线执行，而现今国民现象级产品DeepSeek的诞生，将中国人工智能的发展再次推向新台阶。
准百亿：蒙玺投资、天算量化、聚宽投资、 等领衔！
私募排排网数据显示，准百亿(50-100亿)私募旗下管理的143只量化产品，近半年收益均值为24.73%，大幅跑赢大盘。旗下量化产品近半年收益均值位居前十的私募分别是：北京正定私募、蒙玺投资、天算量化、聚宽投资、千衍私募、嘉鸿基金、鲁民投基金、磐松资产、纽达投资、微观博易。
近半年业绩位居第2位的是蒙玺投资，旗下4只量化产品合计规模约为4.11亿元，近半年收益均值为39.12%。旗下收益最高的产品是李骧管理的“蒙玺国证2000指数量化1号B类份额”，近半年收益为60.46%。
蒙玺投资托强大的数据挖掘、统计分析和软件开发能力，公司构建了覆盖多市场、多品种的量化资产管理平台。目前，公司资管规模80亿，员工80余人，其中投研团队近60人，具备世界知名高校的物理、数学、金融等多元化学科背景；公司核心团队来自海内外知名机构。
上榜的私募中，旗下符合排名规则产品数最多的是聚宽投资，旗下 46只产品合计规模约为31.50亿元，近半年收益均值为35.11%。旗下收益最高的产品是高斯蒙管理的“聚宽中证2000增强一号B类份额”，近半年收益为59.92%。
资料显示，高斯蒙是聚宽创始人和投研总监，毕业于西安交通大学计算机科学与技术专业，在校期间已获得ACM/ICPC、MCM、CUMCM等众多国内外数学建模编程竞赛奖项，曾放弃新加坡南洋理工大学直博机会，先后工作于微软亚洲研究院、百度等知名科技公司，2017年创立聚宽投资。
20-50亿：量化投资是典型的AI任务！倍漾量化位居榜首！
私募排排网数据显示，20-50亿私募旗下管理的143只量化产品，近半年收益均值为17.87%。旗下量化产品近半年收益均值位居前十的私募分别是：倍漾量化、平方和投资、悦海盈和基金、大道投资、钧富投资、托特(三亚)私募、量魁私募、朋锦仲阳、千朔投资、凤翔基金。
倍漾量化旗下6只量化产品合计规模约为14.86亿元，近半年以35.38%的收益均值位居首位。旗下收益最高的产品是蔡其志管理的“倍漾量化选股二期A类份额”，近半年收益高达63.23%。
此前，在接受私募排排网采访时，倍漾量化创始人冯霁提到：“量化投资本质上是机器学习的一个任务，在进行数据分析后作出智能决策。我们坚持把量化投资的数据处理、收益预测、投资决策和交易执行四个环节全部交由AI驱动，也就是‘投研全流程AI化’。处理的数据量越大，这种框架的优势就越明显，量化投资本身就是一个典型的AI任务”。
近半年业绩位居第2位的是平方和投资，旗下5只量化产品合计规模约为3.46亿元，近半年收益均值为33.06%。旗下收益最高的产品是吕杰勇管理的“平方和鼎盛中证2000指数增强21号A期”，近半年收益为53.83%。
据公司资料，平方和投资成立于2015年8月，核心团队成员为来自国内外知名投行、对冲基金的资深基金经理和高级量化研究人员，从业经历超过10年。基金经理吕杰勇为北京大学数学学士、计算机硕士，自2009年开始就投身量化投资领域，分别于博时基金和中信证券从事量化投资研究工作，随后在2015年创建对冲基金平方和投资。
10-20亿：安子基金、顺义成投资领衔！
私募排排网数据显示，10-20亿私募旗下管理的174只量化产品，近半年收益均值为20.91%。旗下量化产品近半年收益均值位居前十的私募分别是：安子基金、顺义成投资、橡木资产、广州守正用奇、上海紫杰私募、福克斯投资、积露资产、海南盛丰私募、星阔投资、弈倍投资。
安子基金旗下4只量化产品合计规模约为2.20亿元，近半年以58.65%的收益均值位居首位。旗下收益最高的产品是李靖管理的“安子极客量化精选一号A类份额”，近半年收益高达81.75%。
安子基金官网资料显示，公司成立于2015年1月，主要投研团队拥有10年以上的A股、港股和美股交易经验，善于构建多维度投资组合，注重长期投资回报。公司的量化产品结合数理统计和人工多年交易心得经验，寻找相对稳定的交易模型，以追求较优秀的风险收益比。
近半年业绩位居第2位的是顺义成投资，旗下3只量化产品合计规模约为6.58亿元，近半年收益均值为51.93%。旗下收益最高的产品是程晓玮管理的“顺义成启航1号B类份额”，近半年收益为65.94%。
5-10亿：中闽汇金、靖奇投资断层式领衔！
私募排排网数据显示，5-10亿私募旗下管理的463只量化产品，近半年收益均值为18.63%。旗下量化产品近半年收益均值位居前十的私募分别是：中闽汇金、靖奇投资、乾元资始、浦来德资产、安志经纬、垒昂资产、积优基金、安值投资、致邃投资、吾执投资。
中闽汇金旗下3只量化产品合计规模约为3.98亿元，近半年以67.98%的收益均值位居首位。旗下收益最高的产品是王江明、庄南军、叶峥嵘、郑栩亨共同管理的“中闽汇金量化2号”，近半年收益高达79.14%。近半年业绩位居第2位的是靖奇投资，旗下3只量化产品合计规模约为1.18亿元，近半年收益均值为60.53%。
资料显示，中闽汇金成立于2015年5月，公司的投资理念是重点投资于符合国家产业规划和经济发展形势的行业，从中发掘持续追逐着中国经济发展而高速成长的板块，以板块中优选的一篮子标的为策略中长期配置的首选，再配合量化交易策略以及严谨的交易风控措施降低策略整体风险，从而实现基金资产长期可持续的相对稳定增值。
0-5亿：雀跃资产、量盈投资表现突出！
私募排排网数据显示，0-5亿私募旗下管理的557只量化产品，近半年收益均值为19.11%。旗下量化产品近半年收益均值位居前十的私募分别是：雀跃资产、量盈投资、上海涌融私募、朴时投资、天之卉投资、唐龙资产、福汇资本、杭州金时资产、君愿高盛、鸿通投资。
雀跃资产旗下3只量化产品合计规模约为0.61亿元，近半年以59.68%的收益均值位居首位，其中收益最高的产品是胡琦共同管理的“雀跃祥瑞一号”，近半年收益高达65.39%。位居第2位的是量盈投资，旗下5只量化产品合计规模约为1.09亿元，近半年收益均值为54.83%，旗下收益最高的产品是丁鹏共同管理的“量盈半导体指数增强一号”，近半年收益高达108.91%。
风险揭示
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