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488只公募产品创历史新高!大摩、招商基金、东吴基金分别夺冠

2025-02-13 16:47:57
私募排排网 熊显波
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2025年1月,尽管A股下跌,488只公募基金净值创新高。近一年收益冠军为大摩数字经济混合A(113.74%),近三年冠军是招商优势企业混合A,近五年冠军为东吴新趋势价值线混合。
摘要由作者通过智能技术生成

基金净值不断创新高,是基金业绩表现较好的一种体现,这也是投资者追求的目标。在2025年1月,A股主要指数经历了先跌后震荡的走势,上证指数、创业板指均在1月跌超3%。美股方面,道琼斯指数涨约4.70%,纳斯达克也有1.64%的涨幅!在这样的市场环境下,一些公募基金产品的净值在1月份创下了历史新高。

据公募排排网数据统计,截至2025年1月底,有488只公募基金产品(成立满1年,剔除债券类、货币类、另类投资类基金)在今年1月份净值曾创下历史新高。

按照基金类型来看,偏债混合型基金产品最多,有173只,其次是灵活配置型基金产品占76只,偏股混合型基金产品占62只,QDII股票型基金产品占40只,指数型股票基金产品占40只。其余类基金产品均比较少。

为了给读者提供更好的参考,笔者在创新高的公募基金产品中分别梳理出了“近一年、近三年、近五年”收益居前20强的产品(产品规模在1亿以上,同一基金经理管理多只产品的选收益最高的产品参与排名;若份额基金的业绩相近,则选择A份额或人民币基金参与排名)。

近一年:大摩旗下重仓AI算力的产品夺冠,银华基金旗下产品居第3!

据公募排排网数据,在1亿以上规模的公募基金产品中,有近一年业绩展示的产品共有199只。按照上文规则筛选出的近一年收益居前20的产品,上榜“门槛”超50%。

按基金类型来看,20强产品中,偏股混合型基金产品占11只,灵活配置型基金产品占4只,普通股票型基金产品占3只,QDII股票型基金产品占2只。按产品成立时间来看,成立于2023年的产品最多,占8只;其次是,成立于2022年的产品数有5只。

位列近一年收益前5名的产品分别来自:摩根士丹利基金(大摩)、永赢基金、银华基金、鹏华基金、财通基金。

图1

近一年收益冠军是摩根士丹利基金旗下雷志勇管理的偏股混合型基金产品“大摩数字经济混合A”。该产品截至2024年末的规模约为17.15亿元,近一年收益达113.74%,(同期业绩比较基准为18.71%)。值得一提的是,该基金在2024年取得了约69.23%的收益,(同期业绩比较基准为20.74%),夺得主动权益基金2024年年度总冠军!

公募排排网数据显示,2024年末,该基金的前10大重仓股分别是:中际旭创、沪电股份、新易盛、英维克、生益电子、海光信息、润泽科技、深南电路、歌尔股份、水晶光电,基本上都是AI算力产业链上的公司。(买公募,上公募排排网APP,购基0.001折起)

图2
资料来源:公募排排网

资料显示,该基金的基金经理雷志勇,是北京大学计算机软件与理论硕士,曾担任中国移动项目经理、网络运行支撑主管、东莞证券研究所通讯行业研究员、南方基金产品经理,2014年10月加入摩根士丹利华鑫基金。

此外,银华基金旗下王晓川管理的普通股票型基金产品“银华数字经济股票发起式A”,截至2024年末的规模约为2.70亿元,近一年收益达96.60%(同期业绩比较基准为18.71%),位列第3。

公募排排网数据显示,2024年末,该基金的前10大重仓股分别是:达梦数据、九号公司、豆神教育、道通科技、兆易创新、传音控股、中兴通讯、移远通信、中国电信、中国联通,基本上都是科技行业各细分龙头公司。

资料显示,王晓川是清华大学硕士。2016年7月加入银华基金,历任交通运输、煤炭、传媒行业研究员。自2022年5月9日起担任该基金的基金经理。

近三年:招商基金、嘉实基金旗下老牌产品分夺冠亚军!

据公募排排网数据,在1亿以上规模的公募基金产品中,有近三年业绩展示的产品共有125只。按照上文规则筛选出的近三年收益居前20的产品,上榜“门槛”超29%。

按基金类型来看,20强产品中,指数型股票基金占9只,QDII股票型基金和QDII混合型基金产品各占4只,灵活配置型基金产品占2只,偏股混合型基金产品占1只。按产品成立时间来看,成立于2018年之前的产品占13只。

位列近三年收益前5名的产品分别来自:招商基金、嘉实基金、汇添富基金、国海富兰克林基金、东吴基金。

图3

近三年收益冠军是来自招商基金旗下翟相栋管理的偏股混合型基金产品“招商优势企业混合A”。该产品成立于2012年2月1日,已经运行近13年之久,截至2024年末的规模约为64.25亿元,近三年收益达68.76%(同期业绩比较基准为-16.36%);同时该基金在近一年也取得了75.61%的收益(同期业绩比较基准为18.71%),位列第9。

公募排排网数据显示,2024年末,该基金的前10大重仓股分别是:小米集团-W、药明康德、腾讯控股、金山云、兆易创新、第四范式、中科创达、汉得信息、哔哩哔哩-W、世运电路等,重仓股主要是各类科技龙头,其中小米集团、金山云均在1月创了历史新高,金山云在1月涨幅超50%。

资料显示,翟相栋2015年6月加入中信建投证券任TMT研究员,2019年1月加入释觉投资(现成都鸿蓉私募基金)任TMT研究员,2020年6月加入招商基金任固定收益投资部研究员。2022年4月29日起担任“招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金”的基金经理。

位列第2的是嘉实基金旗下张自力管理的QDII股票型基金“嘉实美国成长股票(QDII)人民币”。该产品成立于2013年6月14日,已经运行超11年,截至2024年末的规模约为66.15亿元,近三年收益达63.15%(同期业绩比较基准为-15.03%);同时该基金在近一年也取得了29.31%的收益(同期业绩比较基准为30.61%)。

公募排排网资料显示,张自力是理论物理学博士,毕业于美国德州大学奥斯汀分校和中国科学技术大学。曾任美国世纪投资管理公司资深副总经理、研究部总监暨基金经理,负责直接管理、支持公司旗下近200亿美元的多项大型公募基金和对冲基金类产品。2012年2月加入嘉实基金历任董事总经理(MD)、投资决策委员会成员、定量投资部负责人。

近五年:东吴基金刘元海旗下产品夺冠!

据公募排排网数据,在1亿以上规模的公募基金产品中,有近五年业绩展示的产品共有61只。按照上文规则筛选出的近五年收益居前20的产品,上榜“门槛”接近39%。

按基金类型来看,20强产品中,指数型股票基金占7只,灵活配置型基金产品占5只,QDII股票型基金产品占4只,QDII混合型基金产品占2只,偏股混合型和偏债混合型基金产品各占1只。按产品成立时间来看,成立于2015年的产品最多,占7只。

位列近五年收益前5名的产品分别来自:东吴基金、华商基金、国海富兰克林基金、嘉实基金、汇添富基金。

图4

近五年收益冠军是来自东吴基金旗下刘元海管理的灵活配置型基金产品“东吴新趋势价值线混合”。该产品成立于2015年7月1日,已经运行超9年,截至2024年末的规模约为5.61亿元,近五年收益接达216.75%(同期业绩比较基准为-4.67%);同时该基金在近一年也取得了84.77%的收益(同期业绩比较基准为18.71%),位列第6。

公募排排网数据显示,2024年末,该基金的前10大重仓股分别是:韦尔股份、沪电股份、水晶光电、立讯精密、新易盛、中际旭创、天孚通信、歌尔股份、瑞芯微、拓普集团,重仓股主要来自电子板块,以半导体、光模块、消费电子为主。

资料显示,刘元海是同济大学管理学博士,曾在东吴基金任职研究员、基金经理助理、基金经理、投资管理部副总经理(2004年2月-2015年6月)。2016年2月再次加入东吴基金,现任权益投资总部总经理、基金经理。

【资料来源】:基金管理人、基金托管人或外部数据库,整理自公募排排网。

【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排行。

【排行说明】:以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作,公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品/基金经理/基金管理人以一定规则进行展示,上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据,亦不构成任何宣传推介及投资建议,仅供投资者自研参考使用。

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