过去的10月份，指数在大涨过后维持震荡走势，但由于新增资金进场，市场流动性充沛，因此非权重个股表现活跃，每日百股涨停成为常态！随着资本市场回暖，私募及私募产品的关注度也明显上升！
百亿私募作为我国私募领域的头部公司，备受市场关注！有鉴于此，本文特盘点了我国百亿私募的发展现状及最新业绩排名！
百亿私募增至88家！7家私募员工超百人！
根据私募排排网数据，截至2024年10月底，我国百亿私募增至88家，相比9月底的85家，新增3家。其中，量化私募量派投资首次晋升为百亿私募。鸣石基金、北京华软新动力私募、源峰基金、宽远资产、齐家私募等5家私募则是重回百亿私募阵营。
具体来看，88家百亿私募，按投资模式来看，主观私募占据“半壁江山”，共有45家；量化私募则有33家，“主观+量化”类私募则有9家，还有1家未披露投资模式。
按私募的核心策略来看，股票策略私募占62家，多资产策略私募占15家，债券策略私募占6家，期货及衍生品策略私募占2家，组合基金策略私募占1家，还有2家未披露核心策略。
按办公城市来看，上海地区私募占41家，北京地区私募占22家，深圳和杭州各占5家，其余城市数量较少。
从成立时间来看，成立10年以上的百亿私募有43家，占据近“半壁江山”。百亿私募成立最多的年份为2014年、2015年，分别有2家、13家百亿私募在当年成立。
从员工人数来看，员工人数在50人以上的百亿私募有33家，在100人以上的百亿私募有7家，依次是：九坤投资、灵均投资、高毅资产、敦和资管、因诺资产、宽德私募、淡水泉。
量化巨头九坤投资、灵均投资均有187位员工，在员工人数上最多！其中，九坤投资是我国成立时间较早（2012年）、管理规模居前的量化巨头之一，在业内素有“量化四大天王”之一的美誉。根据九坤投资公司官网资料，目前公司的投研团队90%毕业于清华、北大和常青藤院校，博士学历的员工有60余人。
九坤投资的实际控制人兼创始人姚齐聪、王琛，他们分别毕业于北大和清华，都曾供职于美国知名量化对冲机构千禧年投资。2010年，两人一起回国创业。
公司资料显示，2012年九坤投资率先在国内金融市场以大数据为基础，数学算法为支撑，依靠技术驱动，专注于全方位量化投资策略。截至2024年一季度，九坤投资的资产管理规模超过了550亿人民币。
高毅资产是员工人数最多的主观私募，截至2024年10月底，公司有156位员工。公司资料显示，高毅资产成立于2013年，公司聚焦基本面研究和产业研究，努力践行长期投资、价值投资和责任投资。
高毅资产由邱国鹭担任董事长，邓晓峰担任首席投资官，卓利伟担任首席研究官，孙庆瑞、冯柳、吴任昊担任合伙人、资深基金经理，韩海峰担任合伙人、研究总监。高毅资产目前投研团队合计超过60人，6位资深基金经理平均具有超过20年的证券从业经验及15年的基金管理经验。公司及6位资深基金经理在职业生涯中合计获得29座金牛奖，在公司展业9年中合计获得16座金牛奖。
资料来源：高毅资产官网
高毅资产作为私募巨头，同时在A股和海外市场均有重仓布局。根据Choice数据，2024年3季度末，高毅资产在A股共持有26只个股，持股总市值超320亿。而根据美国证券交易委员会（SEC）数据，截至2024年2季度末，高毅资产在美股持有19只证券，持仓总市值约为7.62亿美元（折合人民币约55亿元）。
33家百亿量化私募名单揭晓！量派投资新晋！
截至2024年10月底，百亿量化私募共有33家，其中股票策略私募占28家，多资产策略私募占5家；员工人数超100人的有4家，分别是：九坤投资、灵均投资、因诺资产、宽德私募。
其中，量派投资是10月份新晋的百亿量化私募。资料显示，公司两位创始人孙林、余航均有丰富的海外知名量化机构从业经历。公司现有员工44人，约90%的投研成员毕业于美国常青藤、英国G5、清北复交等海内外知名高校，具备深厚的数理背景，囊括中国数学奥林匹克金银牌得主、数学、统计、计算机等领域资深专家，拥有卓越的投研能力和强大的自驱力。目前，公司系统均为自研开发，在量化多头、指数增强、量化中性、CTA等方面具有优秀的研发与交易能力。
鸣石基金是一家在10月份重回百亿量化私募阵营的老牌量化私募。鸣石基金成立于2010年，成立以来公司专注于中国资本市场研究、量化投资和风险管理，公司投研积淀深厚，策略类型丰富。据了解，今年以来，鸣石基金的股票策略经历了多次升级迭代，迭代后的股票策略对市场适应性更强，尤其是量化选股策略，没有了指数Beta的束缚，选股灵活度更高，弹性空间也更大。
东方港湾以明显优势夺冠！进化论资产夺得亚军！
而就百亿私募业绩来看，截至2024年10月底，在私募排排网有业绩展示的百亿私募产品共有281只。为了给读者提供一些参考，笔者梳理出了今年1-10月收益居前20的百亿私募产品。（同一基金经理管理多只相同策略产品的，选择收益最高的产品参与排名）
据统计，百亿私募20强产品的上榜“门槛”接近19%。20强产品中，股票策略产品占16只；其中量化多头产品占12只，主观多头产品占3只。东方港湾、进化论资产、龙旗科技旗下产品夺得前3名！
其中，东方港湾旗下但斌管理的主观多头产品“东方港湾海雅国际二号”，在今年1-10月取得了接近60%的收益，以明显优势夺冠！值得一提的是，但斌旗下共有18只产品今年来收益高于第二名的产品收益。
从但斌公开的发言来看，但斌管理的多只产品均是采用复制策略，因此业绩相近！从其发言和公开数据来看，但斌重仓了美股的英伟达和纳斯达克100ETF，英伟达和纳斯达克今年来的强劲表现，是但斌旗下产品夺冠的主要原因。
在A股大涨之际，但斌在10月14日的发文中表示：投资需要有所取舍，鱼与熊掌不可兼得，之所以大多数人的投资总是错失一个个时代，因为诱惑太多，人们总在各种轮动和机会间迷失了自己。
但斌表示依然坚定看好英伟达。他指出，AI进入“双轮驱动”的新阶段。一方面，Blackwell芯片如期落地，为Al的模型能力提升以及应用的大面积普及，按下“加速键”。另一方面，Open AI正式推出了新一代的AI模型，代号o1。使得我们可以加速进入AGI的第三阶段，也使得算力需求被更进一步打开了上限。11月6-7日，英伟达续创历史新高！
进化论资产旗下王一平管理的量化多头产品“进化论多棱镜中证1000指数增强B类份额”，在今年1-10月取得了接近40%的收益，位列第2名。
该产品的基金经理王一平，是进化论资产的实控人。他具有17年资本市场投资经验，是国内少数兼具主动管理与量化投资能力的策略型基金经理，曾四次获得中国证券报“金牛奖”。
在9月26日下午，也就是这波A股反弹初期，王一平紧急发文，直言“当下的市场融合了历史上三次市场底部的特征，市场将极大概率否极泰来”。
在10月底，王一平表示“经过这些年实践多策略的投资模式，我最深刻的体会就是分散化怎么强调都不为过。不单押某一投资风格，更不重押某一投资标的，我希望能通过分散化的收益来源，给投资者带来可持续的投资回报”。
最后，A股公司2024年三季度报告于近期披露完毕，不少百亿私募旗下产品现身上市公司的前10大流通股东名单中。笔者据此梳理出三季度末百亿私募持股市值超5亿元的公司，供大家参考。其中，通怡投资重仓的沃尔核材、迎水投资重仓的苏交科均在今年来股价涨幅接近160%。
风险揭示
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