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冯柳、邓晓峰、邱国鹭、夏俊杰、董承非、吴伟志的三季度持仓曝光

2024-10-31 11:25:23
私募排排网 熊显波
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截至10月31日,A股公司2024年三季报已经落下帷幕,仅剩不足10家还未披露财报。三季报披露的前十大流通股东数据显示,不少知名私募基金经理管理的私募产品重仓多家A股公司。为了给读者提供一系参考,笔者根据A股公司披露的十大流通股东数据,梳理出了冯柳、邓晓峰、夏俊杰、董承非、孙庆瑞、卓利伟、吴伟...
摘要由作者通过智能技术生成

截至10月31日,A股公司2024年三季报已经落下帷幕,仅剩不足10家还未披露财报。三季报披露的前十大流通股东数据显示,不少知名私募基金经理管理的私募产品重仓多家A股公司。

为了给读者提供一些参考,笔者根据A股公司披露的十大流通股东数据,梳理出了冯柳、邓晓峰、夏俊杰、董承非、孙庆瑞、卓利伟、吴伟志、邱国鹭等8位知名的百亿私募基金经理在三季度末的A股持仓。

图1

根据Choice数据,截至2024年三季度末,8位基金经理合计持有41家A股公司,持股市值合计约334.61亿元。其中,持股公司数在3家以上的有邓晓峰、夏俊杰、冯柳、董承非。持股市值超100亿元的有邓晓峰和冯柳。下面,笔者就为大家一一解析各位私募大佬的持仓和动向。(点击蓝字免费查看名单详情)

需要说明的是,个股的前三季度涨跌幅,不代表基金经理重仓股的浮盈或者浮亏比例。

图2

冯柳持股10家公司,持股市值超195亿!

资料显示,冯柳是国内私募巨头高毅资产的合伙人、资深基金经理。他具有21年的二级市场投资经验,对市场及投资方法有较多独到见解和创造性认识。在高毅资产任职期间,冯柳获得“金牛奖”4次、“金阳光奖”3次、“金长江奖”1次、“英华奖”3次。

冯柳的投资体系自成一脉,投资风格以长期投资、价值投资、逆向投资、分散参与、集中投资和高仓运作见长。他主张放弃做波段甚至躲避大幅度下跌的想法。他认为,这样虽然会不够完美,但可令人放弃贪念并限制恐惧所带来的错误行为,有利于把精力放到更大更简单的事情上去。

冯柳将市场阶段划分为简单、复杂和可逆三个阶段。在简单阶段开仓,依靠该阶段的简单特性度过煎熬阶段,然后在利润的安慰下就比较容易度过复杂阶段,然后在可逆阶段进行下一个目标的寻找和切换准备。他认为,好的投资机会是有限的,投资者的精力及能力圈亦是有限的,真正的风险控制在于有效且充分深入的思考,因此集中投资是他的主要风格。

根据Choice数据显示,2024年三季度冯柳管理的私募产品“高毅邻山1号远望”共进入到10家A股公司的前十大流通股东名单之中,合计持股市值约为195.38亿元,其中有4只个股的持股市值超10亿元。持股动向上,三季度,冯柳加仓3家公司,5家公司持股不变,减仓2家公司。股价表现上,冯柳的重仓股在前三季度涨跌参半!

图3

冯柳的第一大重仓股仍然为安防设备龙头海康威视,三季度持股未变。冯柳管理的产品“高毅邻山1号远望”三季度末共持有海康威视约4.12亿股,持仓市值超133亿元,持股占流通股的4.46%,位列第4大流通股东。进一步梳理发现,冯柳旗下基金首次现身海康威视的股东名单之中是在2020年三季度,之后一直是冯柳的第一大重仓股,至今持股已有4年。

邓晓峰持股接近120亿!重仓有色和电子!

资料显示,邓晓峰是高毅资产的合伙人、首席投资官、资深基金经理。他具有23年从业经验,曾任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理。在高毅资产任职期间,邓晓峰获得“金牛奖”5次、“金阳光奖”6次、“金长江奖”7次、“英华奖”8次。

邓晓峰的投资理念是“价值投资、逆向投资”。邓晓峰注重公司的基本面,他认为投资应该是基于对商业模式和盈利的判断,投资要跟上产业发展和社会变迁,投资的赛场比拼的是学习的能力;投资回报主要来源是公司本身的价值创造,而不是与交易对手的博弈;找到一桩好的生意,由合适的人管理,判断一个好的价格,在风险收益比恰当的时候投资。

根据Choice数据,2024年三季度邓晓峰管理的“高毅晓峰2号”、“高毅晓峰鸿远”两只产品合计现身13家A股公司的前十大流通股东名单中,合计持股市值约为118.66亿元,其中有3只个股的持股市值均超10亿元。其前5大重仓股在今年前三季度均有不同程度上涨,多数重仓股跑赢市场(全部A股今年前三季度涨跌幅中位数为-9.52%)。

从邓晓峰的持股行业分布来看,持股公司数最多的行业是电子行业,持股5家公司,其中持股市值超10亿元的TCL科技在10月30日收获了涨停。

而持股市值最多的行业则是有色金属,其第一大重仓股为有色金属行业龙头公司紫金矿业,三季度末持股市值超60亿元。数据显示,邓晓峰旗下产品首次出现在紫金矿业前十大流通股东是在2019年三季度,至今已持股满5年;紫金矿业在今年二季度来频创历史新高,而邓晓峰在二、三季度,持续减仓了紫金矿业。

图4

除冯柳和邓晓峰外,高毅资产旗下的邱国鹭、孙庆瑞、卓利伟三位私募大佬管理的产品,也现身数家A股公司的前十大流通股东之中。在此限于篇幅,就不一一展开分析了。

夏俊杰多数重仓股跑赢市场!

夏俊杰是百亿私募仁桥资产的创始人,南开大学金融学硕士。他具有19年从业经验,2017年创立仁桥资产。其本人在公私募期间曾荣获8次金牛奖、斩获英华奖、晨星奖、明星基金奖、金阳光奖等数十项重量级荣誉。

私募排排网资料显示,夏俊杰管理的私募主观多头产品“仁桥泽源1期”在今年前三季度取得了约17.63%的收益,位列百亿私募主观多头产品榜第9名。

根据Choice数据,2024年三季度,夏俊杰管理的私募产品“仁桥泽源股票”合计现身11家A股公司的前十大流通股东名单中,合计持股市值约为5.99亿元。其持股行业上相对分散,多数重仓股在今年前三季度跑赢市场,持股不变的公司占7家。夏俊杰的第一大重仓股为北京人力,三季度末持股市值约为1.24亿元。

图5

吴伟志重仓光伏设备!董承非重仓的半导体股涨幅接近60%!

吴伟志是百亿私募中欧瑞博的创始人。他拥有31年证券从业经验(1993年至今),坚持从基本面研究出发进行成长股择优投资,原创了“春夏秋冬四季投资配置模型”;他于2007年创立的中欧瑞博,17年来屡获殊荣,包括金牛奖9座、英华奖18座、金阳光奖10座等等。

私募排排网资料显示,吴伟志管理的私募主观多头产品“中欧瑞博赤兔一期A类份额”,在今年前三季度取得了约21.12%的收益,位列百亿私募主观多头产品第5名。

吴伟志在A股市场爆发前夜,就多次发文表示看好A股。10月9日晚,吴伟志在多个平台进行直播,分享了他对当前行情的看法。他表示,当下最重要的是从熊市思维转成牛市思维,如果现在都不敢参与资本市场,接下来的两年时间内也别入场。眼下仍然是行情初期往中期发展阶段,只要政策不低于预期,中欧瑞博就会坚持牛市思维来做这波大行情。

根据Choice数据,2024年三季度,吴伟志管理的私募产品“锐进16期”现身1家光伏设备公司的前十大流通股东名单中,持股市值约为2.04亿元。该股在今年前三季度下跌6.53%,但在三季度暴涨了近26%。

图6

来自百亿私募睿郡资产的董承非,是知名的“公奔私”基金经理,现任睿郡资产首席研究官。他拥有22年从业经历,曾历任兴证全球基金公司的副总经理、研究部总监、基金经理。据Choice数据显示,其在公募基金任职期间,管理规模最高达700亿,他管理的代表产品“兴全趋势基金”,自其2013年10月28日开始管理至其离任实现了近20%的年化回报。

董承非在构建投资组合的时候将风险控制放在首位,个股选择立足于长期持股分享企业成长,并善用多种工具增强组合收益或控制组合波动。由于坚守自己投资原则,不追逐市场热点,董承非也被称为天生的逆向型选手,先从跌幅榜中看股票。

根据Choice数据,2024年三季度,董承非管理的私募产品“睿郡有孚1号”现身3家A股公司的前十大流通股东名单中,“睿郡有孚2号”和“睿郡有孚3号”均现身同一家公司的前十大流通股东名单中。董承非合计持股3家公司,持股市值合计约为5.93亿元。

其第一大重仓股为一家半导体公司,其管理的3只产品均现身该公司的股东名单,三季度末持股市值约为4.60亿元,占其持仓的7成以上。该股在今年前三季度涨幅接近60%。

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私募持仓冯柳

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