本周A股市场在证监会、国资委重磅发声以及央行降准的双重利好下，“中特估”板块呈现出量价齐升的态势，成交量明显放大，显示出市场资金对于这一主题的强烈兴趣。
中国石油、中煤能源、中国交建、中粮资本等“中字头”央企、国企在1月25日实现10%涨停，尤其是中国石油这个万亿市值的“巨无霸”更是时隔八年来首次涨停，三天累计涨超20%！
上一次中国石油涨停引领“中字头”高涨，还是在2014年“国企改革”的背景下，开启了当年的牛市。本周国资委重磅发声，将进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核，或将延续2023年初，以中国石油为代表的“中特估”概念领涨行情。
近期，公募基金2023年第四季度报告已出炉，基金重仓股动向披露，有哪些基金重仓了“中特估”概念股呢？
国资委最强发声！重仓“中特估”的基金稳啦！
“中特估”即中国特色估值体系，这个概念最早源于2022年11月，证监会主席易会满提出“要探索建立具有中国特色的估值体系”。 通俗来说，就是要提高国企、央企的估值水平。
中特估概念所组成的上市公司，一般为央企、国企及部分有行业特殊背景的上市公司，其核心在于高业绩、低估值、高分红等，强调了国有企业估值重塑的重要性。
本周国务院国资委产权局负责人在国新办新闻发布会上表示“进一步研究将市值管理纳入中央企业负责人业绩考核。”这意味着这些央企将更加注重市值表现，以实现企业价值和股东利益的最大化。
央企市值管理与央企经营效益息息相关，推进央企市值管理，亦可助推上市央企经营效益提升，从而提升企业的市场竞争力、促进企业规范化运作、优化企业治理结构、引导企业价值投资，并有助于国有资产保值增值。
笔者据Choice数据整理发现，共有169家A股上市公司公布的实际控制人为国务院国资委，另有282家A股上市公司的实际控制人为央企或全国性国企，更有地方政府实际控制超830家A股上市公司，全名单可点击链接下载查看。
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本周，多只重仓“中特估”相关的基金净值展现出强劲的上涨势头，重仓股主要涵盖了央国企中的能源、银行等板块。但全市场国资控股或地方国资控股的上市公司太多，公募基金则主要重点布局“中特估”的头部央企、国企，例如重仓像中国石油这样万亿市值的企业。
据公募排排网数据显示，以中国石油为前三重仓股且规模在1亿元以上的基金有6只，按重仓比例从大到小排序第一的是“国泰富时中国国企开放共赢ETF”。
这只ETF基金主要跟随富时中国国企开放共赢指数，前十大重仓股均为“中字头”国企，分别为中国石化、中国石油、中国建筑、中国移动、中国移动（港股）、中国神华、中国铁建、中国电信、中国中铁、中国海洋石油（港股）。中国石化和中国石油是该ETF基金的第一大和第二大重仓股，分别占到基金资产净值比例的14.4%和14.06%。
当然前两只基金都是ETF基金，需要开通股票账户在交易所进行购买，或者在场外申购这些ETF基金的联接基金。而场外重仓中石油的主动权益基金有诺德新盛C、万家双引擎A、长信内需成长A、中邮核心主题，且前十大重仓股占基金净值比例居前，多数重仓股也为高市值的头部“中特估”概念，比如中国建筑、中国石化、中国移动、紫金矿业等。
73只央企、国企主题基金曝光！
除了以上重仓中国石油的基金之外，不少基金管理人近年来发行了央企、国企主题的基金。据公募排排网数据显示，名称中带有央企、国企的公募基金共有73只，其中央企为主题的公募基金共20只，国企为主题的公募基金共53只。
国企主题的基金重仓股主要分布在食品饮料、石油、机械工程、有色、银行等板块。其中，“易方达国企改革”是重仓比例最高的基金，前十重仓股合计占基金净值的79.65%，处于高仓位运行的状态。前十大重仓股分别为五粮液、泸州老窖、贵州茅、中国海油、古井贡酒、陕西煤业、潞安环能、宁波银行、今世缘、洋河股份，主要分布在食品饮料、石油、煤炭、银行等多个领域。
选择这些国企的原因，基金经理在“易方达国企改革”第四季度报中表示，这些天赋异禀的优质国企，在复杂多变的宏观环境下，因其高确定性被市场所青睐，股价的表现更为稳定，为组合的净值表现贡献了力量。虽然这些标的具备了高确定性的特征，但同时经济复苏亦充满了弹性，期待在未来宏观环境转好的背景下，它们会有不错的表现。
以央企为主题的基金更偏向于制造业和能源。以重仓比例最高的“南方中证国新央企科技引领ETF”为例，前十大重仓股分别为海康威视、中航光电、中航沈飞、宝信软件、航发动力、振华科技、华大九天、中航重机、中芯国际、科大讯飞。
其中，中航光电、中航沈飞、中航重机，这三家上市公司的实际控制人均为央企中国航空工业集团有限公司，而中航重机的实际控制人均为央企中国航空发动机集团有限公司。由于这只ETF基金是一只被动指数基金，其重仓股完全跟踪中证国新央企科技引领指数。
值得留意的是，在2023年12月1日，被誉为“国家队”的中国国新控股有限责任公司发布公告，旗下国新投资有限公司于当天增持中证国新央企科技类指数基金，并将在未来继续增持。
最后，笔者根据公募排排网数据筛选了152只重仓央企、国企，以及“中特估”的公募基金PDF文档供读者参考：
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【资料来源】：公募排排网、基金公司官网
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