2023年，A股在内外复杂环境影响下，在年初短暂冲高后便震荡下跌。上证指数在四大行、中国石油、中国移动等权重股的助力下相对抗跌，2023年下跌3.7%；深证成指下跌了13.54%；创业板指则下跌了19.41%。风格指数中，沪深300下跌11.38%，中证1000指数下跌6.28%，也就是说2023年权重股的表现要更弱于中小盘股。
港股的恒生指数也下跌了13.82%，恒生科技指数下跌8.83%。美股相对较强，纳斯达克指数上涨43.42%，标普500指数上涨24.23%，道琼斯指数上涨13.70%。
在这样的市场环境下，对于投资A股、港股市场的多数私募来说，2023年要想取得较高的收益实非易事。
根据私募排排网数据，有2023年股票业绩显示的私募共有3052家，2023年的股票策略收益平均值-2.13%，收益中位数为-2.72%，整体强于A股主要指数的表现；正收益公司占比为41.58%。
分规模来看，百亿私募正收益公司占比最高，达到60%以上，其收益中位数在各规模组中居第2高。50-100亿规模的“准百亿”私募，其平均收益和收益中位数在各规模组中均是最高的，整体收益领先。而5亿以下小规模私募，公司数量最多，但也良莠不齐，收益均值、中位数和正收益公司占比均是各规模组中最低的。
虽然2023年私募股票策略收益整体表现一般，但仍有不少私募，凭借出色的投研能力取得了不错的成绩。其中2023年股票收益超50%的有45家，超20%的有228家。为了给读者提供更好的参考，笔者根据私募排排网数据，按照文末的榜单规则，在管理规模在5亿元以上私募中，筛选出了“2023年股票策略收益百强私募”。
沪深两地私募占据“2023年中国百强私募”的“半壁江山”
2023年中国百强私募的上榜“门槛”在11%以上，其中股票收益在20%以上的私募有29家。百强私募中，上海地区占32家，深圳地区占19家，北京地区占11家，广州占6家。从投资模式来看，主观私募占40家，“主观+量化（混合）”型私募占32家，量化私募占28家。
2023年百强私募前10名分别是：宁波泽添、深圳阜华、红荔湾投资、博恩资产、乾瀛投资、昭融汇利私募、峻熙资产、杭州弈宸私募、大唐英加、中烨正企(北京)国际投资。其中，前5名的股票收益均在50%以上。
此外，复熙资产作为一家管理规模超50亿的主观私募，在2023年的股票投资中取得了近26%的收益，在50亿以上规模私募中位居前列。而且其近三年也取得了近98%的收益。
资料显示，上海复熙资产成立于2014年，是国内最早专注固定收益类资产管理和大类资产配置的私募机构之一，公司于2016年取得投资顾问资格，目前为中国证券投资基金业协会观察会员。2021年起，复熙资产开始积极布局权益市场，特别是量化投资赛道，目前已形成量化指数增强策略、市场中性策略、量化选股策略、量化可转债策略四条成熟产品线。
君之健投资也是为数不多的位居百强榜前列的50亿以上规模私募。其在2023年的股票投资中取得了近24%的收益，近三年也取得了50%以上的收益。
资料显示，君之健投资成立于2015年11月。公司团队核心人员多数毕业于华中科技大学。公司坚守价值投资理念，顺势而为，波段操作。秉持“君子之行，稳健为先”和“慢就是稳，稳即是快”的信念，借助时间的复利效应，致力于长期稳健的净值增长。在今年9月份，公司业绩创出历史新高。
此外，合易盈通、大唐英加、恒邦兆丰、红荔湾投资、宁波泽添、上海量宇私募、裕恒资本、深圳阜华、量利投资、佳许盈海(上海)私募等10家私募，不仅在2023年收益领先，在近三年也均取得了100%以上的收益。
东方港湾、宽德等7家百亿私募位列百强榜
百亿私募作为私募中的头部公司，其整体投研能力更加出色，因此格外受到市场关注。但由于其管理规模较大，取得同样收益的难度大于其他规模的私募。因此，能够跻身私募百强榜的百亿私募都是佼佼者。
笔者梳理发现，有7家百亿私募位列“2023年股票策略收益百强私募榜”，分别是：东方港湾、宽德私募、信弘天禾、康曼德资本、稳博投资、衍复投资、乾象投资。其中，5家为量化私募，两家为主观私募。
其中，东方港湾作为一家主观私募，在2023年的股票投资中取得了21.70%的收益，在百亿私募中领先，在私募百强榜中位列第26名。
东方港湾的董事长但斌曾在2023年的采访中透露，自己布局了AI方向的美股几大龙头公司和继续重仓特斯拉。在2023年美股有强势表现，特别是几大科技龙头轮番创出历史新高，如AI芯片龙头英伟达在近期再创历史新高。因此，东方港湾2023年的收益或主要由美股持仓贡献。
东方港湾在近期发布的《2023年年报与展望》中提到，投资收益的根本来源是伟大企业创造财富的能力，而伟大企业都是每个不同科技时代的结晶。从目前种种线索来看，AI技术对人类社会的影响力，要远比上一个互联网技术深远，成就更加伟大的企业，创造更加可观的财富。
东方港湾认为，2024年全球或许将进入AI技术加持下的创新应用喷发的一年。并直言：“往后看十年，一切才刚刚开始！”与此同时，东方港湾还认为，新冠疫情下的创伤也在逐渐得到修复，尤其是通胀水平正逐步得到缓解，全球将进入“降息通道”。
此外，来自上海的宽德私募，是一家量化私募，在2023年取得了18.89%的收益，位列百亿私募股票收益第2名，百强私募的第33名。同时，宽德在近三年取得了50%以上的收益，是上榜的百亿私募中最高的。
资料显示，宽德私募是一家创新型的私募基金机构，于2014年初由华尔街资深人士在珠海创建，并在北京设有研发中心。公司以高频交易起步，侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资。
规则说明
【排名来源】：私募排排网
【公司排名计算规则】：以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益，若公司近期新发产品较多，则公司业绩排名或受此规则影响。
【数据阶段性说明】排排网数据库收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】：公司运行中股票策略产品数量须在2只（包含2只）以上，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
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