2023年的A股市场先扬后抑，整体表现与海外其他成熟市场或新兴市场都出现较大反差。年内上证指数、深证成指、创业板指分别录得下跌3.75%、13.54%、19.41%。风格上小微盘股较为强势，而大盘股表现偏弱。
这样的市场背景使得投资者的收益遭遇考验、出现较大分化，国内头部私募机构也是如此。如今最新的中国百亿私募业绩已经出炉！以下是截至2023年末的中国百亿私募全名单，及其2023年的业绩表现。
百亿私募各维度业绩盘点！年内曾有10家私募新晋！
根据私募排排网数据，截止2023年12月31日，中国百亿私募共有104家，其中百亿量化私募有33家，主观私募有58家，“主观+量化”并行的私募有13家。
从办公城市分布来看，上海最多，有47家；北京、深圳紧随其后，各有24家、10家。
从核心策略来看，股票策略百亿私募有73家，多资产策略百亿私募有15家，债券策略百亿私募有8家，期货及衍生品策略百亿私募有5家，组合基金策略百亿私募有3家。
以上百亿私募中，85家在私募排排网有业绩展示，其2023年度收益率均值为0.77%，其中实现正收益的百亿私募有51家，占比为60%。
51家2023年度实现正收益的百亿私募中，收益超10%的有9家，16家收益介于5-10%之间，26家收益介于0-5%之间。2023年度取得正收益的百亿私募详情如下。
聚焦占据市场主流的股票策略私募，有业绩展示的60家核心策略为股票策略的百亿私募2023年度整体收益为0.48%，其中34家实现正收益，占比为56.67%。实现正收益的34家股票策略百亿私募中，8家收益超10%，10家收益介于5-10%之间，16家收益介于0-5%之间。
而以投资模式分别统计来看，百亿量化私募整体表现明显优于百亿主观私募，其2023年收益均值达6.43%，高于“主观+量化”混合私募-0.56%的收益率均值，更高于主观私募-3.26%的收益率均值。关于主观/量化百亿私募的收益表现详情，我们将于文章第三部分进一步对比。
值得一提的是，根据私募排排网数据统计，2023年共有10家私募曾于年内新晋百亿私募——即该公司的管理规模在2023年首次超过100亿元。虽然在2023年结束之际这10家私募并未全部保持百亿规模，但这一年仍然是他们逆势前行的一个里程碑。2023年新晋百亿私募名单整理如下。
最后，为提供更为具体的数据参考，笔者根据文末的榜单规则，筛选出了百亿私募2023年收益前十名。此外还梳理出了最新的百亿量化私募全名单及其2023年收益表现，供读者参考。
2023年度百亿私募收益榜：量化私募夺得6席，但冠军是东方港湾！
截至2023年12月末，2023年度百亿私募收益前十名分别是东方港湾、信弘天禾、稳博投资、康曼德资本、宽德私募、衍复投资、乾象投资、因诺资产、玖瀛资产和明毅基金。
夺得2023年收益前十的百亿私募中，8家以股票策略为核心策略，仅1家债券策略私募和1家多资产策略私募。投资模式方面，量化私募夺得6席，主观私募占据3席，“主观+量化”双驱动私募占据1席。如果仅看股票私募的话，上榜8家股票私募有6家是量化私募。
整体来看，2023年收益领先的百亿私募仍然以股票私募居多，而百亿股票私募中又以量化私募为前排主力。但在一众量化股票投资的百亿私募中，老牌主观多头百亿私募东方港湾强势领先，以22.06%的年度收益率斩获百亿私募2023年收益榜首！
近期东方港湾发布了2023年年报与展望，结合这份年报以及东方港湾“掌门人”但斌2023年的公开言论来看，东方港湾较好的业绩表现或许主要源于对美股AI龙头的布局和对特斯拉的重仓。
作为美股科技股风向标的纳斯纳克指数，2023年在AI巨头的引领下累计涨幅达43.42%。而但斌年内多次提到的特斯拉、英伟达2023年股价累计涨幅更是分别达101.72%、239.24%，双双实现翻倍。
在对2024年的展望中，东方港湾表示，2024年全球或许将进入AI技术加持下的创新应用喷发的一年。并直言：“往后看十年，一切才刚刚开始！”与此同时，东方港湾还认为，新冠疫情下的创伤也在逐渐得到修复，尤其是通胀水平正逐步得到缓解，全球将进入“降息通道”。
32家百亿量化私募全名单曝光！信弘天禾夺冠！
在2023年的震荡市中，量化私募由于持续较为亮眼的业绩表现，备受市场关注。而根据私募排排网数据，分投资模式具体来看：
百亿量化私募表现亮眼。有业绩展示的32家百亿量化私募，2023年度整体收益为6.43%，其中31家实现正收益，占比为96.88%。
主观百亿私募表现欠佳。有业绩展示的41家主观百亿私募2023年度整体收益为-3.26%，其中14家实现正收益，占比为34.15%。
主观+量化双驱动百亿私募表现居中，比主观略好，但远不及量化出色。有业绩展示的12家主观+量化双驱动百亿私募2023年整体收益为-0.56%，其中6家实现正收益，占比为50%。
私募排排网数据显示，31家2023年度实现正收益的百亿量化私募中，6家收益超过10%，11家收益介于5-10%之间，14家收益介于0-5%之间。
2023年百亿量化私募前十名分别由信弘天禾、稳博投资、宽德私募、衍复投资、乾象投资、因诺资产、黑翼资产、茂源量化(海南)私募、九坤投资和盛泉恒元夺得。
其中信弘天禾以2023年19.64%的收益斩获百亿量化私募2023年收益冠军，与其他百亿量化私募拉开一定的差距。
资料显示，信弘天禾成立于2012年，是2023年的新晋百亿私募。公司由华尔街资深人士归国创立，在投资中公司以数理统计、机器学习为理论基石，融合华尔街和中国资本市场投研经验，策略持续智能化研究、快速迭代。
规则说明
【排名数据来源】：排排网数据库。
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【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性，不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证，不作为私募管理机构之间的长期能力对比。
【排行说明】：公司披露业绩的产品数须在2只以上（含2只)，且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布，具体公布日期将根据实际情况为准。
【风险揭示】：投资有风险，本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险，认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件，充分认识产品的风险收益特征，并根据自身情况做出投资决策，对投资决策自负盈亏。
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