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涨跌都有机会赢?量化对冲的绩优基金潜力到底有多大?

2023-11-14 11:55:07
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眼下的市场每天都充满着无法预测的波动。在这个充满曲折的A股市场中,大多数投资者都在追寻一个关键问题:在市场的波诡云谲中,如何才能够追求相对“确定性”的收益?尤其是在国内低利率的背景下,再加上美联储加息尾声的到来,这个目标变得越发困难。数据来源:东方财富Choice数据(20190101-202...
摘要由作者通过智能技术生成

 

眼下的市场每天都充满着无法预测的波动。在这个充满曲折的A股市场中,大多数投资者都在追寻一个关键问题:在市场的波诡云谲中,如何才能够追求相对“确定性”的收益?尤其是在国内低利率的背景下,再加上美联储加息尾声的到来,这个目标变得越发困难。

数据来源:东方财富Choice数据(20190101-20231112)

面对这一挑战,假如存在一种策略,它无需冒高风险以换取回报,也不需要忍受市场的剧烈波动,或许就能够助你轻松追求较低风险的“确定性”收益,你是否会心动呢?

量化对冲策略

在这个起伏不定的市场背景下,大多数投资者都想在投资安全与收获回报中寻找平衡点。因此,探索一种既不过于冒险又富有相对稳健性的投资策略显得尤为重要。那么在A股市场中,哪条投资道路可以通向较低风险同时又有机会收获“确定性”收益的彼岸?

这时候,或许量化对冲策略能帮忙。量化对冲策略是将“量化”和“对冲”两者结合的一种战略。运用数量化的方法,通过金融工程将各种影响因素转化为量化因子,构建起一个大容量的量化因子体系,从而实现自动化地从庞大的股票池和海量的数据库中挑选出具有Alpha(即超额收益的投资标的)的投资标的。其核心目标相当简单:无论市场是涨是跌,都致力于争取创造α收益(超额收益),以不懈追求“确定性”收益。

资料来源:管理人宣传推介材料

究竟它是如何实现这一目标的呢?简而言之,它可以采用各类交易策略和工具来降低投资组合的风险,以期达到对抗市场波动的目标,追求“确定性”收益。以股指期货为例,通过做多或做空的方式对冲股市风险,投资者能够在市场涨跌之际相对减小股市的系统性风险,力争实现更为可控的投资回报。

资料来源:管理人宣传推介材料

 

量化对冲投资的独特之处在于其综合运用科技和数据分析,以迅速做出决策。这使得基金经理者能够更灵活地调整投资组合,有效地控制风险水平,实现在市场动荡中的较为稳健收益。无论市场形势如何变幻莫测,量化对冲策略都尽量为追求“确定性”收益提供了一条可行的途径。

量化对冲基金的投资决策依赖于大量的数据分析和模型计算。这种数据驱动的方法不仅提高了投资的科学性,还使基金能够更好地应对市场的复杂性和不确定性。

尽管量化对冲基金在市场中表现出色,但也面临着不断变化的市场环境和技术风险。然而,正是在挑战中,这些基金还需要通过不断优化算法和策略,还可以借助AI去辅助人工投资,寻找新的投资机会,展现出强大的适应性。

资料来源:管理人宣传推介材料

所以现在在科技与金融交融的大潮中,量化对冲基金也开始崭露头角,以其独特的投资智慧和对冲策略吸引着越来越多的投资者。量化对冲基金相信也会在金融投资领域中持续发挥重要作用,致力于为投资者创造更为稳健和可持续的收益。

华夏安泰对冲策略

当前市场上的指数增强型产品多依赖于传统的多因子模型,然而,由于近期因子拥挤现象愈发严重,导致alpha收益不断下滑,市场对于量化对冲投资策略的迫切需求日益凸显。在这时,华夏安泰量化对冲策略凭借其独特的投资理念和成功经验,在量化对冲领域崭露头角。

在这一背景下,华夏安泰对冲策略在资深基金经理孙蒙的领导下,以股票多头组合和股指期货空头的精妙组合,尽可能对冲市场风险,力求创造绝对收益。与传统的多因子模型不同,华夏安泰对冲策略通过AI+主动量化手段挖掘出与传统投资方式低相关性的投资机会,以期望获取更为“确定性”的收益。

资料来源:管理人宣传推介材料

在过去的一年里,华夏安泰对冲策略表现出色,实现了11.17%的回报率,同时在同类产品中排名第一(1/22),成为业界的佼佼者(以上资料来源:基金管理人宣传推介材料。其中排名数据来源:中国银河证券,排名数据截至2023年9月28日,同类基金指“混合基金-绝对收益目标基金-对冲策略绝对收益目标基金(A类)。)。华夏安泰对冲策略的成功得益于其缜密的投资策略,对市场变化的敏感洞察,以及团队在AI和量化领域的深厚积累。

曲线图收益及业绩比较基准数据来自恒生聚源数据,经托管复核。本产品成立于20200605,上述数据截至20231107;其中,业绩比较基准为:中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%;最近2个完整会计年度(2021-2022)基金收益及业绩比较基准收益率分别为:6.45%/3.50%、1.84%/3.50%,数据来源于基金管理人披露的定期报告。

我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。基金过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。

在这充满挑战的金融环境中,华夏安泰对冲策略展现了强大的实力,为投资者提供了一个值得信赖的资本增值路径。

这样一只较低风险、用量化对冲策略追求“确定性”收益的基金,或许是个值得投资的好去处,如果你也对华夏安泰对冲策略(基金代码:008856)感兴趣的话,快来点击“阅读原文”了解更多详细信息吧~

风险提示:

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投资有风险,我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况作出投资决策,对投资决策自负盈亏。
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量化量化对冲基金

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