10月份，A股市场先抑后扬，呈现深“V”走势，月内主要指数以收跌为主。受美债利率走高，以及外资持续流出的影响，上证指数曾一度跌破3000点，不过，月末中央汇金大力增持、上市公司密集回购，投资者信心回暖，市场集体反攻。
同样，港股和美股方面，主要指数也均出现了不同程度的下跌。10月份恒生指数跌超3%，恒生科技指数跌超4%，纳斯达克、标普500指数也均跌超2%。
另外，10月商品市场也跌多涨少，南华商品指数月内累计下跌1.95%。债券市场方面，延续弱势震荡，中证全债月内累计下跌0.14%。
量化+主观策略并行私募略胜一筹！
面对较为低迷、多变的市场环境，无论是主观私募还是量化私募，都面临不小的挑战。根据私募排排网统计，截至10月末，有业绩披露的3993家私募公司，近一月平均收益为-1.51%。其中，取得正收益的有1043家，占比为26.12%。
按量化or主观标签来看，量化私募和主观私募分别各有522家、1986家，量化+主观策略并行的私募有827家。另外，还有658家私募未披露相关信息。
从业绩来看，量化+主观策略并行的私募10月份整体收益略胜一筹，为-1.30%；量化私募紧随其后，为-1.32%，相差不大；主观私募则稍显逊色，为-1.84%，首尾业绩也出现了较大的分化。
虽然10月份私募公司整体收益表现并不亮眼，但是仍出现了一批业绩突出的黑马私募。为提供更多有意义的数据参考，私募排排网按照“旗下至少有2只产品披露业绩、公司管理规模在5亿元以上”等条件，分别筛选出了主观、量化、主观+量化三个维度下，10月份收益排名前十的黑马私募。
需要注意的是，考虑到短期业绩可能存在的突发性变化，私募排排网进一步在今年以来收益率为正的私募中进行筛选，以框定中期业绩基础，在一定程度上降低业绩的偶然性情况。
量化私募黑马：倍漾量化脱颖而出！
在今年关注度较高的量化私募中，今年以来收益为正且10月份收益居前十的私募分别是飒露紫资产、呈瑞投资、北京微观博易私募、牧鑫资产、倍漾量化、佑维投资、上海银熊私募、上海绰瑞私募、康祺资产、青石资产。
从入选私募管理规模看，5-10亿、10-20亿的中小规模私募数量较多，50-100亿的较大规模私募仅有1家。
飒露紫资产、呈瑞投资、北京微观博易私募依次排名前三，近一月收益分别为3.94%、2.13%、1.38%。
私募排排网资料显示，飒露紫资产是一家从事FOF投资、资产配置和量化策略研究开发的专业私募管理机构，公司致力于智能AI量化策略开发，目前已经完成海量策略开发和压力测试，能够长期在各种市场形势下实现规模资金盈利。
呈瑞投资是一家规模50-100亿的准百亿私募，公司主营二级市场，涵盖大类资产配置，主要策略包括宏观对冲策略，高频Alpha策略，CTA策略，策略平台均属自行开发运行。
北京微观博易私募是一家专业从事低延迟程序化交易的私募基金公司。公司依靠逻辑化的市场认知与工程化知识探索相结合，以不同的视角和方法从多维海量数据中提取有效信息，并依靠较强的风控与执行系统，源源不断的从市场中获取alpha。
倍漾量化排名第五，近一月收益为0.92%。倍漾量化由人工智能领域专家，创新工场南京国际人工智能研究院执行院长冯霁博士创立，是一家以人工智能技术为核心驱动力的量化对冲基金，团队信仰利用先进技术，深刻改造金融投资范式。
主观私募黑马：大V陈宇“掌舵”私募神农上榜！
在主观私募中，今年以来收益为正且10月份收益居前十的私募，有9家核心策略为股票策略，还有1家为债券策略。从管理规模看，5-10亿的小规模私募占据了半壁江山，10-20亿、20-50亿的各有2家，还有1家为百亿私募。
广东桓睿天泽私募排名第一，近一月收益为11.64%。公司贯彻以价值投资为核心的投资理念，专注于企业基本面分析，用产业思维思考、评估企业内在价值，追求持续获得回报，创造超额收益；集中精力，长时间跟踪研究少数优质企业，最大限度降低交易成本，提高获胜的概率。另外，公司将风险控制置于首位，控制波动和回撤，从而实现绝对收益。
神农投资近一月以6.46%的收益排名第四，创始人为私募大V陈宇，公司秉承“极品投资”理念，投资体系包括：极品选股+五维择时。
极品选股是指，聚焦“科技、医药和消费”三大黄金赛道，进一步细分为“智电车、新能源、半导体、AI元宇宙、生物创新药和成瘾消费”六大风口，根据四大选股标准“所处细分赛道规模千亿以上、10年10倍以上的增长空间、卓越的管理团队和公司治理、产品或服务无人替代”，13人研究团队长期跟踪、极致挖掘，力争找到下一个“茅台”、“恒瑞”、“腾讯”。
五维择时是指，通过对“政策、经济、资金、估值、形态”五大维度打分，评估未来市场的风险收益变化，以支持投资仓位的决策。
另外，抱朴容易、恒邦兆丰、博恩资产、洛肯国际、乾瀛投资、垒土投资、成泉资本、鼎泰四方也凭借着较好的表现进入前十。
主观+量化私募黑马：深圳私募勇夺魁！
在主观+量化并行私募中，今年以来收益为正且10月份收益居前十的私募，有8家核心策略为股票策略，还有2家为多资产策略。从管理规模看，5-10亿的小规模私募占据了8家，10-20亿、20-50亿的各有1家。
获得第一名的是来自深圳的红荔湾投资，近一月收益为15.15%，与第二名拉开了8.19%的距离。深圳阜华、上海冰青私募紧随其后，近一月收益分别为6.96%、5.86%。
另外，寿宁投资、星然私募投资、浙江元葵资产、杭州弈宸私募、天铖、上海高恩私募、海南共裕私募也均进入前十。
风险揭示
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