近日，一份引人注目的报告揭开了百亿私募的神秘面纱，展现出量化私募在整体业绩上的领先优势。这份报告详细介绍了最新的业绩表现，本文详细介绍百亿量化私募业绩水平。
百亿私募各策略业绩如何？
私募排排网数据显示，截至2023年9月底，我国百亿私募总共有110家，有业绩展示的百亿私募为86家。其中，百亿量化私募有28家，主观投资类百亿私募有51家，“主观+量化”策略并行的百亿私募有15家，还有16家未披露相关信息。
从百亿私募的城市分布来看，上海最多，有50家；北京次之，有27家，深圳居第三，有10家。从公司核心策略分布来看，股票策略的百亿私募有76家，多资产策略的百亿私募有13家，债券策略百亿私募有10家，期货及衍生品策略百亿私募有5家，组合基金策略百亿私募有4家。
百亿私募2023年1-9月收益平均值为1.44%，中位数为2.36%，57家为正收益，正收益的百亿私募占比约为67%。其中，量化私募的收益均值最高，为5.75%。值得一提的是，量化私募的平均收益在今年来、近一年、近三年和近五年均是相对领先的。
按投资领域划分的策略来看，股票策略百亿私募今年平均收益相对落后，但近五年收益整体表现较好。期货及衍生品、多资产策略百亿私募今年平均收益相对领先，多资产策略百亿私募在近三年和近五年整体表现亮眼。
百亿私募不同策略业绩一览表
（数据来源 私募排排网）
百亿量化私募公司及业绩一览
百亿量化私募公司，2023年业绩前十有信弘天禾、宽德私募、稳博投资、衍复投资、因诺资产、茂源量化(海南)私募、乾象投资、海南世纪前沿私募、卓识投资、黑翼资产等，业绩详见下表。
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公司简称
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办公城市
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核心策略
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今年以来收益率
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近三年收益
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近五年收益
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成立时间
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信弘天禾
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北京
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股票
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16.09%
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46.46%
|
73.58%
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2012年
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宽德私募
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上海
|
股票
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12.18%
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58.48%
|
122.43%
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2014年
|
|
稳博投资
|
上海
|
股票
|
11.47%
|
44.15%
|
\N
|
2014年
|
|
衍复投资
|
上海
|
股票
|
10.36%
|
35.04%
|
\N
|
2019年
|
|
因诺资产
|
北京
|
股票
|
9.50%
|
45.24%
|
163.74%
|
2014年
|
|
茂源量化(海南)私募
|
澄迈
|
股票
|
9.20%
|
42.66%
|
95.70%
|
2013年
|
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乾象投资
|
北京
|
股票
|
8.69%
|
\N
|
\N
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2018年
|
|
海南世纪前沿私募
|
澄迈
|
股票
|
7.63%
|
43.67%
|
96.96%
|
2015年
|
|
卓识投资
|
北京
|
股票
|
7.54%
|
31.10%
|
\N
|
2016年
|
|
黑翼资产
|
上海
|
多资产
|
7.31%
|
33.74%
|
113.94%
|
2014年
|
|
佳期投资
|
上海
|
股票
|
7.08%
|
70.20%
|
\N
|
2014年
|
|
九坤投资
|
北京
|
股票
|
6.91%
|
31.70%
|
115.52%
|
2012年
|
|
明汯投资
|
上海
|
股票
|
5.76%
|
38.54%
|
159.89%
|
2014年
|
|
启林投资
|
上海
|
股票
|
4.49%
|
19.04%
|
89.66%
|
2015年
|
|
宁波幻方量化
|
杭州
|
股票
|
4.46%
|
19.74%
|
116.52%
|
2016年
|
|
上海天演
|
上海
|
股票
|
3.94%
|
38.02%
|
151.54%
|
2014年
|
|
九章资产
|
杭州
|
股票
|
3.42%
|
10.38%
|
76.68%
|
2015年
|
|
金锝私募
|
上海
|
股票
|
3.35%
|
23.74%
|
74.15%
|
2011年
|
|
鸣石基金
|
上海
|
股票
|
3.21%
|
32.01%
|
99.02%
|
2010年
|
|
思勰投资
|
上海
|
期货及衍生品
|
3.05%
|
33.07%
|
85.98%
|
2016年
|
|
展弘投资
|
上海
|
期货及衍生品
|
3.04%
|
23.28%
|
53.14%
|
2014年
|
|
诚奇资产
|
深圳
|
股票
|
2.97%
|
18.75%
|
44.64%
|
2013年
|
|
千象资产
|
上海
|
期货及衍生品
|
2.95%
|
30.14%
|
78.90%
|
2014年
|
|
灵均投资
|
北京
|
股票
|
2.80%
|
23.99%
|
161.38%
|
2014年
|
|
金戈量锐
|
上海
|
股票
|
2.56%
|
29.67%
|
162.25%
|
2014年
|
|
千宜投资
|
上海
|
期货及衍生品
|
1.94%
|
52.89%
|
\N
|
2015年
|
|
锐天投资
|
上海
|
股票
|
0.67%
|
24.13%
|
70.85%
|
2013年
|
|
艾方资产
|
上海
|
多资产
|
负收益
|
11.44%
|
51.84%
|
2012年
|
（数据来源 私募排排网）
以上为百亿私募全貌揭晓！量化私募整体业绩领先！（附最新业绩）相关介绍，更多私募业绩相关可访问私募排排网私募排名专栏。
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