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最新百亿私募榜出炉!主观不如量化?景林、东方港湾用业绩说话!

2023-09-08 09:00:00
私募排排网 余宗杰
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今年以来百亿量化私募的整体表现较为突出,但今年以来的收益第一、第二则是.......
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

近期,A股迎接降印花税、收紧IPO、规范股份减持、降融资成本“四箭齐发”后,交易量有所上升。但接下来的几天,汇率再度承压,市场量能缩小。作为多数投资A股的私募来说,今年以来想要取得不错的成绩还是有些许难度。

作为私募中的头部力量,百亿私募整体的投研能力相对出色,在震荡市下更能凸显能力。据私募排排网数据显示,截至2023年8月底,百亿私募共有110家,今年以来的收益均值为1.90%,近一年收益均值为0.41%。

图1 

分核心策略来看,以股票策略为核心的百亿私募今年以来收益率均值为1.89%,在五大策略中排在第三。期货及衍生品为核心策略的百亿私募今年以来表现较好,收益率均值为3.55%,位居五大策略之首。其次是以多资产为核心策略的百亿私募,今年以来收益率均值为2.80%,排在第二。而以债券策略、组合基金为核心策略的百亿私募今年以来收益较为落后,收益率均值分别为1.16%和-0.23%。

图2 

值得注意的是,今年以来百亿量化私募的整体表现较为突出。据私募排排网数据显示,量化百亿私募有28家,今年以来收益率均值为5.75%,近一年的收益率为4.23%,整体收益表现亮眼。

近些年,量化+主观的结合成为私募的新潮,收益表现也较为不错,今年以来的收益率均值为1.19%,但近一年的收益均值为-0.24%。

51家主观百亿私募今年以来、近一年、近三年的收益变现整体不如量化和“主观+量化”私募,今年以来的收益率为-0.53%,近一年的收益率为-2.23%。

然而,笔者根据私募排排网数据统计,今年以来收益前10的百亿私募中,主观百亿私募景林资产和东方港湾力压其他百亿量化私募,位居冠亚军!

景林再度夺冠!凯丰投资、因诺、茂源均上榜!

尽管百亿私募中,主观整体收益较为落后,但今年以来的收益的第一、第二则是由景林资产、东方港湾两个主观百亿私募把持。

图3 

其中,景林资产以今年以来15.43%的收益率位居百亿私募榜首。景林资产旗下的两只产品“景林优选”、“景林丰收7号”位居私募排排网今年以来(1-8月)百亿私募主观多头产品第三、四名,今年以来的收益分别为30.27%和29.83%。

据私募排排网公司档案显示,景林资产是投资境内外上市公司股票为主的资产管理公司。近期,景林资产今年二季度的美股持仓曝光,布局了多只美股AI概念股,比如英伟达、微软、META,尤其是英伟达今年二季度的涨幅超50%,或是成为支持景林旗下产品业绩的重要原因。

景林资产基金经理蒋彤,在7月中的沟通会表示:“上半年在不同市场的有效配置,使得我们能投资于当下全球最有竞争力的公司,显著帮助到了组合净值的回升。”

排名第二的是百亿私募东方港湾,今年以来收益率为14.86%,其掌门人但斌,在8月3日接受央视采访时表示,公司旗下多只产品较好的收益表现,主要来自特斯拉和AI方向的投资。

对于为什么投资AI,但斌认为是基于“改变世界”的逻辑。“去年年底到今天的时刻,明显看到AI这个时代来了,也可以看作是第四次工业革命”,但斌在接受央视采访时表示。而另一个“世界改变不了”的投资逻辑,让但斌投了白酒。

据私募排排网整理,东方港湾旗下“银河东方港湾1号”、“银河东方港湾2号”2023年二季度前十大重仓的A股中,白酒股、资源股成为布局的重点。但斌认为,世界改变不了的公司——它的护城河、商业模型已经稳定,白酒行业的发展是符合“世界改变不了”的逻辑,而煤炭等资源股周期性波动比较大,但事后回报很高。

整体来看,两家主观百亿私募的对AI这个行业一致的看好。除了这两家私募外,其中有一家百亿量化私募冲上第三,是来自北京的信弘天禾,今年以来的收益为13.18%,近三年的收益表现也相对亮眼,为42%。

据私募排排网公司档案显示,信弘天禾创立于2012年,以数理统计、深度学习为理论基础,专注于全球资本市场策略研发,投资范围覆盖股票、期货及其他衍生品、组合基金配置。

信弘天禾的合伙人、总经理、基金经理章毅,曾任职新加坡亚太交易所董事总经理及DCEO、国富期货董事兼常务副总,还曾加入中金所、上交所等知名机构,拥有十年以上金融业经验。

除了以上三家百亿私募之外,深圳凯丰投资、因诺资产、茂源量化私募新晋本期百亿私募榜,今年以来的收益分别为9.78%、9.45%和8.41%。

另有近一个月收益前十的百亿私募名单供读者参考:

图表 - 2023-09-08T114608

百亿量化私募:信弘天禾、宽德、佳期位居近一年收益前三

虽然景林和东方港湾的表现突出,但今年以来收益前十的百亿私募多数还是量化,这里笔者统计了量化百亿私募近一年收益前十的名单供读者参考:

图5 

除了上文提到的信弘天禾,在近一年量化百亿私募的收益排名居首,投资者较为关注的量化+百亿——宽德私募位居第二,其近一年的收益为11.66%,近三年的收益表现亮眼,为58.12%。

据私募排排网公司档案显示,宽德私募成立于2014年初,由华尔街资深人士在珠海创建,以高频交易起步,侧重于股票、期货、期权等多品种多策略大容量的量化投资,在北京设有研发中心。

8月份,宽德私募备案了22只产品,多数为小市值的指增产品。值得注意的是,宽德私募旗下的指增产品今年以来的收益表现不赖,“宽德金选中证500指数增强6号”和“宽德中证1000指数增强2号”今年以来的收益超过10%。

百亿量化私募佳期投资近一年的收益为11.20%,在量化百亿私募中排在第三。据私募排排网公司档案显示,佳期投资于2014年正式成立,由国内外具有资深量化投资经验的数学、统计和计算机专家组成。

此外,核心策略为多资产策略的黑翼资产也在榜上,近一年的收益为6.71%,近三年的收益为30.46%。黑翼资产也是成立于2014年,产品线已涵盖量化选股、指数增强、多策略、全周期CTA等系列。

最后附上今年以来取得正收益的百亿私募名单:

图6 规则说明

【排名数据来源】:私募排排网。

【公司排名计算规则】:以公司旗下所有基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【排行说明】:公司披露业绩的产品数须在2只以上(含2只),且当月有产品净值已更新。当月榜单将在次月公布,具体公布日期将根据实际情况为准。

【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况做出投资决策,对投资决策自负盈亏。

 

百亿私募榜单东方港湾景林资产量化私募

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