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规模、份额、净值“三增长”!内需主题基金“称雄”!

2023-08-18 10:00:00
私募排排网 余宗杰
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今年以来有哪些非货币、非债券基金实现了规模、份额、净值“三增长”?
摘要由作者通过智能技术生成

尽管A股市场今年以来走势较为震荡,但公募基金整体的份额和规模是在“双增长”。据中国证券投资基金业协会发布最新数据,截至2023年6月30日,公募基金管理总净值规模为27.69万亿元,相比去年年底,公募基金规模增长了1.66万亿元,主要是货币基金和债券基金做出主要贡献。

但是,今年以来有哪些非货币、非债券基金实现了规模、份额、净值“三增长”?今年以来“基民”们都看上了哪些火热的基金,同时还实现了收益?笔者根据公募排排网数据,选取基金规模在10亿以上、今年以来基金规模、基金份额“双增长”的主动权益基金、ETF基金、QDII基金,按照今年以来单位净值增长排序,供读者参考。

主动权益基金:融通内需驱动C“三增长”称雄

图1

 

来自融通基金的产品“融通内需驱动C”以今年以来202.79%的份额增长、151.19%的规模增长,以及21.48%的单位净值增长,位居主动权益基金“三增长”首位。从单位净值走势来看,“融通内需驱动C”今年1-4月的净值增长较快。

据公募排排网数据显示,“融通内需驱动C”属于偏股型混合基金,业绩比较基准为沪深300指数收益率*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%,截至二季度末的基金规模为32.42亿元,基金经理是范琨。

从持仓数据来看,截至今年一季度末,“融通内需驱动C”的持仓主要在传媒板块,前十大持仓股持股比例合计43.72%。具体来看,一季度末前十大持仓股分别是:大秦铁路、凤凰传媒、山东出版、皖新传媒、唐山港、银泰黄金、光线传媒、新华文轩、鱼跃医疗、天孚通信。前十大持仓股中,一半是传媒板块,还有两只基建板块。

截至二季度末,前十大持仓股则转向传统行业,如基建、电力、能源、黄金板块。具体来看,前十大持仓股为,大秦铁路、长江电力、唐山港、洪城环境、华电国际、山东黄金、银泰黄金、新天然气、道通科技、皖能电力,合计持仓比例在46.04%。

位居第二的是,“景顺长城沪港深精选”,今年以来份额增长率、规模增长率以及单位净值增长率为,55.29%、78.67%、15.45%,截至二季度末的基金规模为44.68 亿元,基金经理是鲍无可。从“景顺长城沪港深精选”的单位净值走势来看,与“融通内需驱动C”类似,在1-4月的净值增长较快。

据公募排排网数据显示,截至一季度末,“景顺长城沪港深精选”的前十大持仓比例合计59.75%,持仓板块主要涉及能源、有色金属。具体来看一季度末前十大持仓个股为,紫金矿业、中国移动、中国海洋石油、华能水电、川投能源、凤凰传媒、中国石油股份、铜陵有色、神火股份、博雅生物。其中,中国移动、中国海洋石油、中国石油股份三家为港股。

截至二季度末,“景顺长城沪港深精选”的持仓板块几乎没有变化,凤凰传媒撤出前十仓位,新增了迈瑞医疗、山煤国际进入前十,其他个股的仓位比例则有所变化,前十持仓比例合计在53.84%。具体而言,截至二季度末前十大持仓个股为,中国移动、中国海洋石油、紫金矿业、川投能源、华能水电、迈瑞医疗、铜陵有色、中国石油股份、山煤国际、博雅生物。

易方达中证人工智能ETF:年初至今规模大增1.8倍!份额大增1.4倍!

今年以来不少ETF受到投资者的追捧,除了相关宽基指数ETF,如上证50 ETF、沪深300 ETF、科创50 ETF等,不少主题ETF也十分火热。

图2 

其中,“国泰中证全指通信设备ETF”今年以来基金份额变化率为40.59%,基金规模变化率为151.22%,单位净值增长率为34.62%。

这只ETF的业绩比较基准是中证全指通信设备指数收益,指数采用中证行业分类体系,选择中证全指内归属于通信设备二级行业的全部股票作为指数样本。

据公募排排网数据显示,“国泰中证全指通信设备ETF”截至二季度末前十持仓占比合计66.14%,具体前十持仓股为中兴通讯、工业富联、中际旭创、新易盛、传音控股、中天科技、闻泰科技、亨通光电、天孚通信、信维通信。

此外,“易方达中证人工智能ETF”今年以来单位净值增长在21.06%,不及“国泰中证全指通信设备ETF”,但其今年以来的基金规模和基金份额分别增长了181.75%、143.59%。

该ETF则主要跟踪中证人工智能主题指数,尽管AI行情有所回撤,但该ETF今年以来的单位净值走势整体向上。

据公募排排网数据显示,截至二季度末,“易方达中证人工智能ETF”前十持仓占比合计66.14%,前十持仓具体为海康威视、科大讯飞、中际旭创、金山办公、韦尔股份、紫光股份、中科曙光、浪潮信息、新易盛、澜起科技。

QDII:纳斯达克ETF 火爆,越南市场基金竟上榜?

今年以来,纳斯达克指数、纳斯达克100分别上涨28.74%、35.99%,如此上扬的投资标的很难不让投资者们采取实际行动。截至二季度末,纳斯达克100指数相关基金规模达164.02亿元,较2022年底增幅达68%。

图3 

其中,“华夏纳斯达克100ETF”实现规模、份额、净值“三增长”,今年以来分别增长了60.59%、19.96%、43.76%。一季度末、二季度末,该基金前十大持仓公司没有变化,仅持仓比例上有所调整,基本涵盖“纳斯达克7姐妹”。具体而言这十家公司为微软、苹果、英伟达、亚马逊、特斯拉、META、谷歌A、谷歌C、博通、百事,前十持仓占比合计为58.07%,

另外值得注意的是,“三增长”的QDII基金中投资越南股市的“天弘越南市场A”进入了视野,其今年以来的单位净值增长为25.30%,基金规模增长30.16%,基金份额增长12.12%,截至二季度末的基金规模在48.99亿元。

据公募排排网数据显示,“天弘越南市场A”业绩比较基准为越南VN30指数收益率(使用估值汇率折算)*90%+人民币活期存款利率(税后)*10%。

越南VN30指数由胡志明交易所中,市值排名靠前且流动性较好的30只个股组成, 指数成份股约占胡志明交易所股票市值的80%,成交额的60%,该指数相当于胡志明交易所的“沪深300指数”。

【资料来源】:公募排排网、基金公司官网

【收益计算说明】:按区间收益率由高到低进行排名。

【排行说明】:以上排行不代表公募排排网从事基金评价工作,公募排排网仅对自身所收录的公募基金产品以一定规则进行排行,上述排行不得作为投资者投资决策唯一依据,仅供投资者自研参考使用。

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公募基金基金份额基金规模单位净值公募盘点

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