在当今金融市场中，量化投资作为一种基于科学和数据驱动的投资方式，日益受到投资者的关注和青睐。
私募量化多头产品作为量化投资的一种，通过复杂的算法模型和大量历史数据来制定交易决策，其通常会根据市场条件和特定策略的表现进行调整和优化。每年的市场环境不同，量化多头产品也需要适时调整，那么不同时间维度、不同市场环境下，哪些量化多头产品适应能力较强？
本文将对近五年、近三年、近一年以及今年以来的私募量化多头产品的收益进行排名，并比较与上一个时间维度排名的变化，从不同时间维度和市场环境角度看，哪些量化多头产品在不同阶段有亮眼的表现，并供读者参考。
近三年与近一年排名变化较为明显
据私募排排网数据，笔者选取了近五年、近三年近一年以及今年以来收益均有业绩更新，且所属公司规模在5亿以上的产品。
其中，符合条件的量化多头产品共有106只。从整体收益情况来看，106只量化多头产品平均年化收益率14.82%，年化收益率中位数为13.89%。
按时间维度来看，106只量化多头产品平均近五年收益率为121.55%，近五年收益率中位数为102.43%；近三年收益率均值为24.35%，近三年收益率中位数为21.45%；近一年收益率均值为1.64%，近一年收益率中位数为2.27%；今年以来收益率均值为7.54%，今年以来收益率中位数为7.91%。
细分策略来看，量化选股和中证500指增策略的产品数量较多分别为48只和42只。
近五年收益10强产品中，来自靖奇投资的产品“靖奇光合长谷”以近五年696.79%的收益位居榜首，该产品成立以来年化收益率在64.88%。
私募排排网资料显示，该产品的基金经理为范思奇，拥有12年从业年限，是靖奇投资董事长，毕业于伦敦CASS商学院，曾就职于瑞银证券，负责算法交易模型开发，现在致力于统计建模在中国证券及期货市场的开发和应用。该基金经理在排排网旗下有业绩显示的产品有38只。
来自百亿私募九坤投资的“九坤日享中证1000指数增强1号”以近五年351.37%的收益排在第二，该产品成立于2018年4月，成立以来年化收益在32.99%。
该产品的基金经理是九坤投资的姚齐聪，北京大学数学学士、金融数学硕士，曾就职于美国著名量化对冲基金，2010年成立量化投资团队开始进行国内期货、证券投资。该基金经理在排排网旗下有业绩显示的产品有113只。
此外，上榜近五年收益排名的还有多家百亿量化私募的产品，如因诺资产、珠海致诚卓远、盛泉恒元等。
近三年相比近五年量化多头策略收益排名变化来看，头部收益产品排名较为稳定，有4只产品守住了位置。其中，靖奇投资、九坤资产和因诺资产的产品守住了前三，前两名更是以143.83%和138.81%的近三年收益率与其他产品形成断层。
近三年收益排名中新进了4只产品，策略均为量化选股，且均来自20-50亿规模的私募。其中，近三年维度新晋的“黑马”产品是来自上海斯诺波的产品“工场量子复利”，该产品成立于2018年4月，近三年的收益在69%，成立以来的年化收益率在21.24%。
第二匹“黑马”产品则是来自证大资产的“证大量化价值”，该产品近三年的收益在63.78%，成立以来的年化收益率在19.42%。
私募排排网资料显示，该产品的基金经理为证大资产总经理刘兵，2006年复旦大学计算机软件与理论博士，拥有十余年证券投资管理经验，擅长基本面量化选股。该基金经理在排排网旗下有业绩显示的产品有37只。
另外两只新晋的“黑马”产品是来自喜世润投资的“喜世润聚源1号”和嘉恳资产的“嘉恳茂溪5号”，分别以近三年59.58%和58.48%的收益率跻身前十。
近三年与近一年收益排名变化也较为明显，新晋一半产品。其中，上海斯诺波跨越两年后来到了榜首，证大资产基金经理刘兵管理的两只产品进入前三。
值得注意的是，来自5-10亿规模私募安值投资的产品“安值福慧量化2号”近一年收益表现亮眼，近一年收益为19.02%。该产品2018年7月成立，成立以来的年化收益在12.92%。
私募排排网资料显示，该产品基金经理为于超，是安值投资董事长，总经理，拥有美国哥伦比亚大学金融工程硕士学位，伦敦帝国理工大学电子工程学士学位，具有华尔街及上海超过十年量化投资经验，曾先后就职于瑞士银行（伦敦），摩根士丹利（香港）。该基金经理在排排网旗下有业绩显示的产品有15只。
今年以来与近一年的收益排名相比则较为稳定。但相比近五年、近三年收益区间排名对比来看，中小规模私募逐步占据了先锋 。
其中，来自或恪投资的产品“或恪知行智维3号”以今年以来24.57%的收益获得榜首，该产品成立于2017年10月，成立以来年化收益为14.5%。
该产品的基金经理为蒋伟，是或恪投资量化投资部总经理，工学学士，拥有13年投资经验，2011-2015年从事股指期货量化交易，2015年10月至今从事股票量化交易，并于2016年初将人工智能技术应用于股票量化交易，当前负责全市场选股策略。该基金经理在排排网旗下有业绩显示的产品有12只。
总结
从不同时间维度来看，近五年与近三年、近三年与近一年收益排名变化较为明显，近一年与今年以来的排名变化相比较差距较小。
由此可见，随着市场的变化，一些新晋的“黑马”产品在近几年逐渐崭露头角，新晋产品和前几名之间差距逐渐缩小，反映了市场变化对不同量化多头产品的影响。同时，一些百亿规模的私募机构在较长时间维度上表现突出，展现了其量化多头产品在不同市场环境下的竞争优势。
作为普通投资者，在选择量化多头产品时应该综合考虑其长期表现、投资策略和风险控制能力。同时，对于基金经理的经验和团队实力也要给予充分重视，在做出决策时，应结合自身风险承受能力和投资目标，选择适合自己的量化多头产品。
风险揭示
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