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上半年A股9大热门板块,谁能延续行情?

2023-07-11 11:00:00
私募排排网 李孔泉
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上半年的热门板块你踩中了没?下半年哪边行情还能延续?笔者梳理了2023年上半年涨幅居前的九大细分概念板块供大家参考

经济复苏预期由强转弱的上半年,市场活跃资金聚焦于主题投资、趋势投资,即使大盘震荡,热门板块仍有一定的赚钱效应。

回望今年上半年A股的行情热点,其中以AI概念最为夺目,活跃程度远超市场预期,行情演绎涉及的ChatGPT、CPO、芯片和算力服务器等多个细分方向板块上半年均有“爆发式”上涨。根据Choice数据,其中CPO板块以67.45%的上半年涨幅傲视全市场。

同时,中特估逻辑也于年内持续发酵,大市值中字头股票“大象起舞”奇景频现。

此外机器人、大数据、信创、电力等热门题材也几度掀起浪潮,在上半年成为难以忽视的热点。

上半年的热门板块你踩中了没?下半年哪边行情还能延续?笔者梳理了2023年上半年涨幅居前的九大细分概念板块供大家参考。

1、CPO板块

作为算力产业链的重要一环,CPO板块上半年跟随算力概念景气度持续高涨。Choice数据显示,CPO板块在2023年上半年录得67.45%涨幅。

CPO即共封装光学,是一种新型的光电子集成技术,它将激光器、调制器、光接收器等光学器件与芯片内的电路相集成,可借助光互连提高通信系统的性能和功率效率。

在高景气度的加持下,CPO板块人气牛股涌现,上半年有10余只个股实现股价翻倍增长,笔者整理如下。

图一(官网)

2、机器人板块

上半年机器人板块也表现活跃,且于近两个月加速走强。Choice数据显示,机器人板块在2023年上半年录得52.83%涨幅。

从消息面上看,目前各大科技巨头正加速对机器人领域的布局,国内人形机器人等细分产业年内陆续有利好政策出台。

近期上海发布的《上海市推动制造业高质量发展三年行动计划(2023-2025 年)》中表示,到2025 年,力争工业机器人使用密度达360台/万人,为此提出了多项对机器人行业的引导政策。

图二(官网)

3、ChatGPT概念板块

作为“上半年最强主线之一”AI概念的代表方向,Choice数据显示,ChatGPT概念板块在2023年上半年录得45.74%涨幅。

就后续来看,A股AI行情后续,一是看与美股AI行情共振情况,二是看相关公司中报业绩表现。

尽管板块在临近6月底时普遍遭遇调整,但上半年已累计有十余股录得翻倍涨幅,更有人气牛股获数倍增幅,笔者整理如下。

图三(官网)

4、信创概念板块

近年来,信创已经是国内科技产业发展的核心趋势之一,受政策持续利好,信创产业的发展也有望不断加速。

受行业高景气提振,信创概念股年内也表现活跃,不少个股迎来翻倍上涨。Choice数据显示,信创概念板块在2023年上半年录得35.96%涨幅。

近期北京也出台文件,支持信创企业上市,提高信创专精特新、“小巨人”企业在北交所等交易市场上市挂牌效率,加速形成信创板块。

图四(官网)

5、大数据概念板块

作为数字经济的重要环节,大数据概念今年上半年人气高涨。Choice数据显示,大数据概念板块在2023年上半年录得30.74%涨幅。

年内涨幅居前的大数据概念股中,中科信息以3.5倍的涨幅位居首位,神州泰岳涨近2.2倍,盛天网络、拓维信息、工业富联等十余股也翻倍上涨,笔者梳理如下。

图五(官网)

6、芯片概念板块

AI浪潮在一定程度上催化了芯片存储行业的需求复苏虽然屡有波折,但芯片板块今年以来整体呈现出震荡向上的趋势。Choice数据显示,芯片概念板块在2023年上半年录得25.5%涨幅。

无论是系统芯片还是存储芯片,都是通过在单一芯片中嵌入软件,实现多功能和高性能,以及对多种协议、多种硬件和不同应用的支持。

其中存储芯片,是嵌入式系统芯片在存储行业的具体应用。芯片大概念中,存储芯片细分方向在上半年表现尤其出色。随着数据的快速增长,数据对业务重要性的日益提升,数据存储市场或将快速演变。

具体到个股方面,在上半年科技风格的主导下,前排标的展现出了极强的弹性,上半年已累计有十余股录得翻倍涨幅,更有人气牛股获数倍增幅笔者梳理如下

图六(官网)

7、中特估概念板块

作为上半年度除AI以外市场另一大核心主线,“中特估”板块始终呈现震荡向上结构,整体表现也明显优于大盘。

3月底到5月初期间,“中特估”板块更是进入加速主升行情,先是三大电信运营商不断刷新阶段新高,后又有银行、保险上演大象起舞

截至2023年上半年结束,Choice数据显示,中字头股票录得22.44%涨幅。展望未来,“中特估”或将从以概念题材为主,发展为规范、有韧性、有逻辑的上行行情,政策面和资金面相对预期较好。

图七(官网)

8、服务器概念板块

随着ChatGPT爆火,AI模型训练需求催生海量服务器需求。算力服务器方向在上半年走出了两轮行情——第一轮从3月开始一直延续4月尾声第二轮则是受美股英伟达映射,从5月底延续至近期。

截至2023年上半年结束,Choice数据显示,服务器概念板块共录得18.94%涨幅。虽然近期算力服务器板块受到了消息面利空影响出现快速回落,但作为AI产业链中确定性较高、业绩兑现较快的细分方向,经历阶段性休整后,下半年度或有望再度活跃。

图八(官网)

9、电力板块

在政策面驱动及夏季高温气候影响下,上半年电力板块同样表现不俗,其中人气高标杭州热电一度“10天9板”。根据Choice数据显示,电力板块上半年录得10.07%涨幅。

就今年而言,受厄尔尼诺气候影响,多地持续高温。据中电联预计今年夏季全国可能存在2000万-3000万千瓦的电力缺口。

图九(官网)

 

数据说明

本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

风险揭示

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