本周私募排排网采访了夏风光基金经理,针对本周市场行情,他有以下看法:
本周的市场走得比较弱,主要的原因是因为海内外风险资产的共振,因为美联储的鹰派重新抬头以后,市场的交易员们纷纷开始押注两周以后的加息,可能一次性会增加50个基点。流动性的收紧也导致周四隔夜美股银行股出现了闪崩。避险情绪的抬头,直接波及到了亚太股市的开盘。
但是我们可以看到,由于疫情的扰动,近年来中美制造业的周期是明显错位的,中美央行的货币政策也是大大不同的。这里有一张图是长江证券的图表,我们来看一下。
在中国制造业周期表上,我们可以看到,在去年年底的时候已经先行见底,
并且 2 月份的 PMI 数据表现是非常亮眼的,宏观经济已经从谷底开始向上走。
但是美国的制造业周期仍然是在快速下行的,所以A股的宏观环境是明显优于美股的,两会以后,预计各项政策的落地和实施速度也会加快。
再看一看市场的本身,比方像创业板,春节以后累计调整的幅度也不小,甚至已经是回到了去年 10 月份的平台.在这个区域,其配置的性价比已经凸显了。所以可能流动性或者情绪面会带来市场的短期扰动。但是中期的方向还是要看宏观面的动向,从这一点上来看,A股仍然是可以乐观的。
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融智夏风光观点:海外流动性冲击,带来A股配置机会
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