今年一季度美国金融市场风波不断，但代表美股龙头的纳斯达克100指数，却逆势走出近两年最佳的季度表现——领涨的自然是受AI概念利好的科技巨头们。
截至北京时间5月16日，美股机构投资者基本已完成2023年一季度持仓报告（13F）披露——这些13F文件在美国证券交易委员会（简称SEC）官网就可以查看。
粗略看来，国际资管巨头们在今年一季度纷纷抢筹互联网科技股，少数机构尚持谨慎态度。国内的一些知名机构也参与其中。
其中高毅资产国际公司（Perseverance Asset Management International）于5月12日披露的13F文件，让千亿私募巨头高毅资产的美股布局浮出水面。
两大重仓股合占一半仓位
截至2023年一季度末，高毅资产在美股共持有14只个股，合计持仓市值约为3.02亿美元（约合人民币21.13亿元）。这个持仓市值，较去年四季度末的2.23亿美元大幅增加约35％，但距离2021年一季度末的4.11亿美元仍有一段距离。
就前十大重仓股来看，高毅资产第一大美股持仓仍为拼多多，持股市值达8635万美元，第二大重仓股仍为中通快递，持股市值达6409万美元。两大重仓股就占了高毅资产约一半的仓位。
其中拼多多近年来孵化的跨境电商平台Temu出海大获成功，自2022年9月在美国推出以来，其很快超过同品类的亚马逊和沃尔玛，登上Google Play和App Store两大应用商店购物类APP下载榜首位。
根据市场调研公司Sensor Tower数据，截至2023年一季度末，Temu的APP总下载量已达3300万次。
尽管拼多多在今年一季度依旧保持着“中概之星”的风范，财报显示营收、利润双增，但已低于市场预期，股价也在今年2月初出现“转折”。
对此，同样以拼多多为美股第一大重仓股的景林资产在今年一季度对拼多多做了部分止盈，减持近四分之一。高毅资产在这方面或与景林资产存在一定分歧。
布局AI概念，清仓台积电
具体看高毅资产的持仓变动。
增持方面，高毅资产在一季度买入了多家互联网大厂，建仓百度、爱奇艺两大互联网平台股，翻倍增持微软、网易，其中对微软增持幅度高达670%。
其中对百度的建仓、微软的大幅增持，均属于对AI概念的布局：
其中微软目前实际拥有着ChatGPT的开发者OpenAI，自家产品有独家集成OpenAI技术和产品的权利；
百度则是当前国内“百模大战”的领跑者，据官方透露，“文心一言”自3月16日内测以来已完成4次迭代，已升级至3.5版本。
减持方面，高毅资产在台积电、特斯拉、阿里巴巴、百胜中国和Boss直聘的仓位已全部卖出；大幅减仓贝壳超80%，还减仓了亚马逊和新东方。
在清仓台积电上，高毅资产与巴菲特的伯克希尔动作一致。伯克希尔在对这家芯片巨头的投资上一反巴菲特的风格，2022年三季度刚减仓，四季度就大手笔减持，直至今年一季度完成清仓，快进快出令市场诧异。
而在今年5月初的伯克希尔股东大会上，巴菲特还在回答提问时指出：在芯片行业，没有人能和台积电相提并论，（它）是个了不起的公司，希望美国也能有这样的公司。
尽管巴菲特有些“言行不一”，但在伯克希尔清仓台积电的同时，麦格理 (Macquarie)、富达投资(Fidelity Investments)、老虎全球(Tiger Global)和Coatue等大型投资机构今年一季度大举加仓了台积电。
在中概股教育板块或与景林资产存在分歧
除了AI板块，高毅资产在中概教育板块的布局值得一提。
在去年四季度大幅减持了教育板块中概股「好未来」后，今年一季度高毅资产“卷土重来”，大举买入好未来156万股，增持幅度达112%，持股总数逼近2022年三季度末水平。
对于同样在2022年四季度减持的另一大教育板块中概股「新东方」，高毅资产的选择则是再度减持30%。
与之相反的是景林资产，景林资产在今年一季度大幅加仓了新东方超600%，一举将新东方抬至自己美股第二大重仓股，持仓市值超1.6亿美元。
新东方虽为教育板块，但目前的业务增长点主要集中于直播电商「东方甄选」。据悉，新东方持有直播电商东方臻选55%的股权，东方臻选的业绩并表到新东方。新东方最新一期财报显示，公司总营收7.54亿美元，同比增22.8%，利润8165万美元，同比增166.7%。
相比之下，好未来的营收并不乐观，其4月公布的财报显示，截至2023年2月28日，好未来2023财年营收10.2亿美元，同比下滑76.8%
好未来总裁兼CFO彭壮壮近期曾透露，将积极拥抱人工智能带来的变化，他表示：“已深刻地意识到生成式人工智能和大型语言模型的长期影响是会转移到学习领域的……我们认为这种影响将对整个行业和每个学习者的经历产生根本性的影响，好未来肯定会积极主动地接受这些变化。”
不过上述两只个股今年股价均处于持续震荡中，表现并不亮眼。
A股才是高毅资产配置的“压舱石”
相较于美股持仓，高毅资产在A股持仓更能体现其千亿巨头的体量。高毅资产在私募排排网有业绩显示的股票策略基金产品共有5只，截至4月底，近半年业绩表现如下：
包括其中四只产品在内，高毅资产旗下产品共现身55家A股上市公司2023年一季报十大流通股东席位（根据Choice数据），持仓市值合计586.46亿元。其中持仓市值超10亿的个股就有11只。笔者整理高毅资产A股重仓股全名单如下。
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