堵车、堵船、堵骆驼,看山、看海、看人山和人海,成为刚刚过去的五一假期的“代名词”。从五一期间的网络热度和平台数据来看,2023年的五一毫无疑问成为“史上最火五一”。
文化和旅游部5月3日公布的数据显示,“五一”假期全国国内旅游人次和旅游收入均超过2019年同期。国内旅游出游合计2.74亿人次,同比增长70.83%,按可比口径恢复至2019年同期的119.09%;实现国内旅游收入1480.56亿元,同比增长128.90%,按可比口径恢复至2019年同期的100.66%。
爆火的五一假期背后,是经济的复苏,消费的逐渐回暖。在强劲的消费增长影响下,消费股的机会来了吗?
旅游酒店、餐饮、文娱火爆,相关板块却分化明显
在旅游热潮之下,酒店、餐饮、文娱相关消费可谓十分火爆,但是从五一假期后的第一个交易日来看,A股市场消费股却并没有大红大紫,相关板块分化明显。
其中,文娱板块表现相对较好,板块内十多个个股于5月4日涨停,川网传媒、光线传媒、唐德影视等影视个股领涨板块。文娱板块的爆火,与五一假期的电影票房不无相关,据灯塔专业版数据,2023年五一档(4月29日-5月3日)总票房高达15.2亿,观影总人次3765万,总场次229.8万。
凭借突出的票房数据,今年五一档成为继2019年、2021年后中国影史票房第三高的五一档,2021年五一档全国票房为16.74亿元,2019年为15.27亿元,2018年为10.06亿元,2017年为7.84亿元,2016年为6.5亿元。
正所谓春江水暖鸭先知,影视传媒板块早已经迎来了复苏,以光线传媒为例,该公司,是中国最大的民营传媒娱乐集团,业务以影视项目的投资、制作、发行为主,目前已覆盖电影、电视剧(网剧)、动漫、视频、音乐、文学、艺人经纪、戏剧、衍生品、实景娱乐等领域。
光线传媒一季度实现归母净利润1.22亿元,同比增长63.38%,同时,根据公司年报显示,2023年上半年,公司已上映及已定档的电影数量已超过2022年全年,影片供给快速恢复至正常水平。
在国内院线方面,国内最大的院线巨头万达电影也交出了一份不错的一季报,根据2023年一季报,万达电影第一季度实现营业收入37.58亿元,同比增8.57%;实现归属于上市公司股东的净利润3.16亿元,同比增601.57%。
另外,从旅游酒店、餐饮方面来看,携程发布的《2023年五一出游数据报告》显示,“五一”假期用户飞行距离达四年巅峰,出游半径较去年同期增长25%;跨省酒店预订占比超七成;国内景区门票票量同比增长9倍,较2019年同期增长超2倍;出境游订单同比增长近7倍。
根据美团数据显示,“五一”假期前三天,全国餐饮消费规模较2019年同期增长92%,部分餐厅重现排队等位超过1000桌的火热态势。最值得一提的是,三月份走红的淄博烧烤成了今年“五一”餐饮界最靓的仔。
而海底捞发布的数据也显示,“五一”假期前三天海底捞全国门店共计接待顾客近530万人次,比去年同期增长约65%,环比上周同期增长约80%。
与文娱板块在资本市场的火爆相比,虽然旅游酒店、餐饮等的消费也相当火爆,但是相关板块却表现得差强人意,君庭酒店、西安旅游、曲江文旅等多家个股濒临跌停,与火爆的五一假期“分道扬镳”。
旅游、酒店餐饮板块表现较弱,一方面可能是前期股价表现较为强势,随着假期结束,呈现利好兑现的局面;另一方面,盘面资金进入“中特估”等大盘股,旅游及酒店板块短期内缺乏增量资金的入场,不过,随着后期不断好转的旅游市场,一些基本面较好的个股依然值得期待。
随着旅游消费场景恢复,国内外旅游需求迎来集中释放,将促进旅游与酒店行业景气度回升,基本面优质的消费股也值得我们进一步挖掘。
高毅资产、东方港湾、相聚资本等早已布局文娱、餐饮
从私募机构一季度重仓股来看,不少百亿私募也早有布局文娱、餐饮相关消费股。例如,高毅资产、迎水投资、东方港湾、相聚资本、源峰私募基金等,包括芒果超媒、燕京啤酒、星辉娱乐、果麦文化等相关个股一季度被布局其中。
其中,东方港湾一季度新进果麦文化,持仓数量合计118.72万股,持仓市值合计3833.53万元。截至5月4日,果麦文化今年以来累计涨幅达203.18%。
2023年第一季度,该公司业绩逆势增长,实现营业收入1.15亿元,同比增长9.36%;实现归属于上市公司股东的净利润1365 万元,同比增长225.42%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1311万元,同比增长20.52%。
另外,也有百亿私募对后市消费板块行情持乐观态度。盘京投资在二季度投资展望中表示,下半年看上半年出台的这些产业政策,财政货币政策等对经济拉动的效果,若经济增长恢复逐渐步入正轨,进入上升的正循环状态,上半年表现较弱的消费、房地产产业链相关的,以及跟经济周期相关度比较高的板块,都会有表现的机会。
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