流动性收窄之忧?
4月18日,国家统计局公布今年一季度国民经济运行数据。初步核算,一季度国内生产总值284997亿元,按不变价格计算,同比增长4.5%,市场预测同比增4%,比上年四季度环比增长2.2%。另外,今年一季度,全国居民消费价格(CPI)同比上涨1.3%,全国工业生产者出厂价格(PPI)同比下降1.6%。
4月21日,二十届中央全面深化改革委员会第一次会议召开。这是二十届中央全面深化改革委员会首次对外亮相。本次会议重点提及一个主题:全面深化改革;三个议题:科技创新、国有经济、民营经济。科技的分量不言而喻。海外消息面上,近日有外媒报道称,美国总统拜登正在争取未来几周内签署行政命令,限制该国企业对中国高科技等关键经济领域的投资。这个论调从2019年到现在口径变化不大,属老生常谈的话题。
上周市场将经济数据利好当利空,交易情绪化明显,一季度经济数据大超预期,良好的数据没有反映在市场走势上,市场担忧经济数据超预期后央行会回收流动性,流动性收窄的担忧干扰市场交易的情绪,当下情况类似2019年4月份的情况,也是经济回暖后回收流动性,市场整体震荡向上,成长股表现较好,特别是半导体和通讯行业贯穿全年,外资资全面加速流入的,也许5月份美联储加息后也会看到类似情况出现。市场上周主要还是在中特估、AI和半导体设备三个主线上,这三个主线也可能类似2019年贯穿大部分时间段,新能源和军工继续下行主要情况是一季度业绩比预期差,行业的业绩处在未来两年的业绩底部阶段,中长线是可以关注。
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云禧基金:本周市场解读及观点20230423
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