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私募密集调研这些AI概念股?林园、但斌、高毅均有新动向!

2023-03-31 09:07:05
私募排排网 熊显波
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调研是机构投资决策的重要一环,在买入个股之前,机构通常通过调研去深入了解这家上市公司,买入之后,也会经常去调研上市公司,以便掌握公司和行业最新的动态,为持股决策做参考。因此,机构的调研动向,也经常被市场解读为机构关注的方向。因此,机构调研数据也格外受到投资者关注。TMT板块获机构扎堆调研笔者根...
内容由DeepSeek大模型生成,仅供参考

调研是机构投资决策的重要一环,在买入个股之前,机构通常通过调研去深入了解这家上市公司,买入之后,也会经常去调研上市公司,以便掌握公司和行业最新的动态,为持股决策做参考。

因此,机构的调研动向,也经常被市场解读为机构关注的方向。因此,机构调研数据也格外受到投资者关注。

TMT板块获机构扎堆调研

笔者根据Choice数据整理发现,3月份机构总调研频次达到16000次,其中调研最多的是计算机行业,该行业上市公司接待机构调研的总频次达到2433次,远高于其他行业。而计算机板块也是3月份市场最强主线。

本月TMT板块总成交额一度占到整个市场的40%以上,足够说明当下资金对于TMT板块的追捧程度。与计算机同为TMT板块的电子、传媒等行业在3月份也迎来了较多的机构调研。此外,机械设备、医药生物、电力设备和基础化工行业上市公司众多,常年是机构调研较多的行业,在3月份接待机构调研频次均在1000以上。

图1-修改边框

3月份有42家上市公司获得机构调研频次达到100以上,笔者整理出了获机构调研最多的20家上市公司名单,供大家参考。其中,5家在3月份已经上涨20%以上,3只个股更是大涨50%以上。

图2

来自计算机板块的广联达获得了最多的机构调研,机构调研频次达到305家(次)。该股已经公布2022年年报,第一大流通股东为外资(香港中央结算有限公司),其持仓比例达到总流通股本的17.33%,环比增持20%,该股本月最高时上涨超25%。

广联达作为数字建筑平台服务商,立足建筑产业,围绕工程项目的全生命周期,为客户提供数字化软硬件产品、解决方案及相关服务。因此,该股也是数字经济概念股。

私募密集调研这20家AI概念股

私募基金作为机构投资者中的重要力量,其调研方向也备受市场关注。而当下市场最火热的方向就是以AI为代表的泛科技板块。AI概念股也基本上集中在“计算机、通信、电子和传媒”等TMT板块。笔者筛选出了来自这4个行业且获得私募基金调研最多的20家上市公司,如下。8家上市公司在3月份上涨了20%以上。

图3

其中,工业富联迎来了最多的私募参与调研,3月份有39家私募基金调研了工业富联。工业富联也是正宗的AI概念股,3月份大涨近70%。公司云计算服务器出货量持续全球第一,云服务商产品在云计算收入中占比快速提升,2022年超40%,AI硬件相关产品2022年出货加倍,AI服务器及HPC出货在2022年云服务商产品中占比约20%。

淡水泉、和谐汇一资产调研最积极,林园、但斌均有新动向

百亿私募是私募基金中的“顶流”,其投研能力比较出众,因此其调研动向也更受市场关注。笔者统计发现,3月份共有51家百亿私募调研了A股上市公司,调研总频次达到518次。其中,淡水泉、和谐汇一资产是百亿私募中调研最积极的,3月份均调研了39家公司。

图4-修改

此外,私募顶流林园、但斌在3月份也有最新动作。林园在3月24日,调研了金龙鱼。林园曾在近期表示“做好投资就是要研究未来和行业供需关系,投资重要是投资刚需,医药和嘴巴上的消费都是刚需,看好过去出问题的行业,不要投资自己看不懂的行业。投资要抓大放小,只投资龙头企业。”而金龙鱼无疑都符合林园的这些“审美”。

但斌的东方港湾则在3月份调研了数字政通、博彦科技、华菱钢铁、京基智农等4家公司。其中,数字政通、博彦科技均为数字经济概念股。

高毅密集调研医药公司,最新持股浮盈近30亿元

此外,千亿规模的私募顶流高毅资产在3月份也调研了23家上市公司,其中,8家为医药生物公司,4家为计算机行业公司。看得出来,高毅资产调研方向很有侧重点。

图5

高毅资产同时也是A股的持股“大户”,截至3月底,已经有部分公司披露了2022年年报。根据年报数据显示,高毅资产共出现在10家上市公司的十大流通股东之中。

其中,3只个股在今年以来已经大涨20%以上,其重仓股为有色金属行业龙头紫金矿业,在2022年四季度末持仓市值超90以上。高毅资产持有的10只个股,若以2022年四季度末的市值为持仓成本,目前已经浮盈近30亿元。

图6

值得注意的是,高毅的明星人物邓晓峰对有色金属行业是“真爱”。邓晓峰管理的基金在2022年四季度除了继续加仓“旧爱”有色金属行业龙头紫金矿业外,其又新买入1家有色金属行业个股。

邓晓峰曾在3月3日的一场私行策略会对话中谈到对有色金属行业的观点,总结来看,他认为“我们在产业研究中发现,这几年以有色金属的部分品种为代表,发生了结构性的变化。短期有不确定性,但中长期处于一个高度确定的状态。在能源转型的过程中,铜、铝这类金属的消耗量其实比过去有更大的增长,尤其对铜的消耗,不管是在光伏、风电还是在电动车的一些用途里,相对于过去有更多的增量用途。资本市场对这些产业的属性还停留在过去,把它当做一个周期性高度波动的产业。这种认知和现实的差距,在未来如果持续演绎下去,可能会出现一些变化,对投资人来说是一个机会。”

这些公司备受百亿私募关注

此外,笔者梳理发现,有多家公司在3月份深受百亿私募关注。其中,有11家百亿私募参与调研了锂电池负极材料商璞泰来。还有多只个股也被不止5家私募共同调研过。

图7-修改

风险揭示

本文所涉及的内容不保证数据完整性与准确性,分析结论仅供参考,所涉及品种均不构成实际投资操作建议。股市有风险,投资需谨慎。

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