高分红是长期投资者考量的重要指标之一,进入3月份,随着上市公司2022年报披露逐渐进入高峰期,高分红公司也成为市场关注的焦点。Choice数据显示,截至3月28日,共计480家A股公司发布2022年度现金分红方案。
过去几年,A股市场上市公司数量和规模都在持续增加,综合实力强劲的公司也是越来越多,市场用作于每年分红派息的总资金也是越来越大,高分红公司一般在行业内都具备较强的市场竞争力和赚钱能力,获得越来越多投资者的偏爱。
50家拟分红超10亿,中国神华最“豪气”
从A股目前披露的年报来看,有50家上市公司拟现金分红总金额超过10亿元,还有部分公司拟分红总金额甚至超过了100亿元。
其中,市值逼近6000亿的中国神华拟每股派2.55元,共计派发股息506.65亿元。根据此次分红预案,中国神华的现金分红比例达72.8%,股息率高达9.23%。
中国神华是常年分红大户,拉长时间线看,自A股上市以来,中国神华已连续15年实施了现金分红,累计分红金额达3711亿元,整体分红率达到51.79%。其中,中国神华在2020年、2021年分红比例更是高达91.8%、100.4%,股息率方面,2022年股息率较2021年、2020年的11.28%、10.05%小幅下降至9.23%。
据悉,中国神华是全球领先的以煤炭为基础的综合能源上市公司,主要经营煤炭、电力、新能源、煤化工、铁路、港口、航运七大板块业务。受益于商品煤产量及售价提升,中国神华在2022年实现营收3445亿元,同比增长2.6%,实现净利润696.3亿元,同比增长39%,业绩创上市以来新高。
值得一提的是,分红近七成的不止中国神华,还有兖矿能源,拟每10股送红股5股并派发现金股利43元,分红总额达到212.8亿元,占净利润约70%。受益于煤炭行业的高景气,兖矿能源2022年实现营业收入2008.3亿元,同比增长32.13%,实现归属于上市公司股东的净利润307.7亿元,同比增长89.27%。
另外,招商银行、中国移动、中国平安、中信银行、光大银行等多家上市公司拟分红总金额均达到了百亿元以上。
如果从派现金额看,永兴材料分红最慷慨,公司3月21日公布10转增3派50元(含税)的分配方案;其次是兖矿能源,每10股派现金额为43元,大全能源、联动科技等每10股派现金额也在30元以上。
公开资料显示,永兴材料致力于打造“新材料+新能源”双主业发展格局,公司专业从事高品质不锈钢棒线材、特种合金材料和锂电材料的研发和生产,产品主要应用于高端装备制造、新能源汽车及储能等领域。
2022年全年永兴材料实现营业收入155.79亿元,同比增长116.39%;实现归属于上市公司股东净利润63.20亿元,同比增长612.42%,营收及净利润保持较高增长。
哪些公司高分红、低估值?
事实上,在考虑高分红的同时,上市公司估值也是需要考量的一个因素,一般认为,如果一家公司股票的市盈率过高,说明该股票的价格具有泡沫,价值被高估,而市盈率分位值能够在一定程度上代表公司目前估值的高低。
市盈率分位值一般是通过时间轴百分位计算出来的,表示当前市盈率数值在历史数值所处的位置。例如,30分位值,表示历史上30%的交易日比现在估值低。一般来说,百分位越低,估值就越低,市盈率百分位高于50%,就称为高估,低于50%就称为低估。
但是,由于投资股票是对上市公司未来发展的一种期望,如果很多新兴企业发展迅速,或者某些公司上市时间较短,目前股价高于过去平均水平,也不能说它完全被高估。
从近期已发布分红预案的上市公司来看,以3月28日收盘价计算,保险和银行业成为了高分红、低估值的代表,Choice数据显示,平安银行、浙商银行、兴业银行等个股的估值均处于历史较低的水平。除此之外,一直以来都以高分红著称的中国神华市盈率估值百分位也相对较低。
值得一提的是,中国移动以高达421.18亿成为近期分红较多的公司,但最新市盈率百分位在50%以上,与历史水平相比,公司的估值水平有所抬升。核心原因主要是中国移动为去年年初在A股新上市的公司,上市时间相对较短,而近期受AI概念的影响,公司的股价迎来了较大的涨幅,因而市盈率百分位处于相对较高水平。
高毅、景林等也重仓高分红个股,收获不菲
在投资中,高分红往往也是机构投资者的重要参考指标,在中长期投资中,上市公司的分红对机构投资者来说也是一笔不小的收益贡献。
根据Choice数据显示,截至3月28日,包括高毅资产、淡水泉、思勰投资、景林资产、仁桥资产、睿郡资产等16家百亿私募2022年已披露的重仓股中出现了高分红个股。
高毅资产已披露的重仓股中,有6只均拟实施分红,如果高毅资产在这期间没有进行调仓操作,按照去年四季度的持仓股数计算,届时将共计获得2.69亿元的现金分红。其中,重仓的紫金矿业拟每股分红0.2元,仅在紫金矿业上就将获得高达1.84亿的分红。
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