由于中国老龄化的大趋势存在,医药生物板块中长期走牛是大势所趋,板块内牛股“辈出”。只是每一轮行情都是涨多了就开始调整,调整够了又起一波行情。
医药生物板块自2021年年初见顶回落,至今区间最大跌幅接近50%,即自高点回调下来一度“腰斩”。而自2022年年底,疫情防控政策调整之后,生物医药板块便开启了反弹行情。2023年以来,板块越走越强,不少布局该板块的基金也迎来了大反攻行情。
九坤、迎水、明汯等多家百亿私募“齐聚”2倍医药大牛股
近期市场有一只医药股走势强悍,引发市场广泛关注。它就是科创板的百利天恒(688506.SH),该股发行价格为24.70元/股,发行数量为4010万股,于2023年1月6日上市,上市之后一路走强,近期实现3天2板,截至2月2日,最高价为89.84元/股,不到一个月的时间,最高涨幅263.72%。
数据来源:东方财富,截至2月2日
百利天恒是一家集药品研发、生产与营销一体化的现代生物医药企业,拥有化药制剂与中成药制剂业务板块和创新生物药业务板块,具备包括小分子化学药、大分子生物药及抗体偶联药物(ADC药物)的全系列药物研究开发生产能力。
百利天恒极强的赚钱效应,直接激发了游资开始炒作创业板个股,如赛为智能走出3连板行情,也有该股的带动。此外,也有专业人士认为,该股的走强或是医药生物板块行情的预演。
笔者梳理该股的“中签”情况发现,有九坤投资、诚奇资产、明汯投资、铂绅投资、迎水投资、因诺资产等多家百亿私募参与了该股的“打新”,“中签”获配金额均在100万元以上。
其中,九坤投资有140只基金产品“中签”,获配金额合计超2700万元。诚奇资产有84只基金产品“中签”,获配金额近2000万元,明汯投资、铂绅投资、迎水投资等也均有数十只基金产品“中签”,获配金额均近千万元。如果,这些私募目前仍持有该股,那就是“赚大发”了。
多只医药主题基金大反弹
2022年医药生物板块跌幅较大,导致布局医药生物方向的基金多数表现较差。不过,随着疫情政策调整、带量采购政策边际转暖,医药生物行业在近3个月迎来了修复行情,带动不少医药生物主题的私募基金产品业绩出现“大反攻”!
笔者根据私募排排网数据,筛选出基金名称中带有“医药”或“医疗”字眼的私募基金,共48只。笔者筛选出了近3个月收益在10%以上的私募基金产品,共22只。
其中,一点投资旗下的“一点生物医药”基金,近三月表现最好,收益高达90%以上。此外,执耳投资旗下的“中融执耳医药证券投资信托”、武汉鑫博润资管旗下的“鑫博润生物医药1号”两只产品在近3个月均反弹了40%以上。
值得注意的是,森瑞投资旗下有6只医药主题基金产品上榜。森瑞投资是一家聚焦做医药投资的私募基金。森瑞投资成立于2007年,于2016年后专注于投资医药领域,是私募行业医药医疗专业投资和专向配置的倡导者和推动者!森瑞投资曾提出“医如既往,药牛十年”的口号,畅响医药圈!
截至2023年1月31日,公司在近5年收益高达82.27%。旗下的基金产品“森瑞药神五号”,截至2023年1月20日,成立来年化收益高达近18.39%。公司产品收益走势如下图:
医生背景出身的“股神”林园:长期看好医药行业
有着“百亿私募基金掌舵人”、“民间股神”头衔的林园,是深圳林园投资管理有限公司创始人,毕业于临床医学专业,曾就职于深圳红会医院(担任内科门诊医生)。林园父母也都是临床医生。可以说,林园对医药的偏爱或多或少也与其医药医疗行业出身的背景有关。
林园曾在2022年底做客私募排排网,在路演当中他透露“多数的中药老字号我都投资了,经常也会去相关公司跑一跑”、“目前医药公司的盈利水平还比较低,我们对医药的需求量将会越来越高”、“眼科、牙科等医疗服务赛道也是永恒的投资主题”。
根据上市公司披露的财报显示,林园旗下基金曾在2019-2020年重仓过“片仔癀”,在2022年年底的新冠疫情期间,林园也曾“力捧”片仔癀,称其对防控新冠有疗效。2022年10月28日,林园也曾调研疫苗龙头公司智飞生物。
林园旗下多只基金近三个月“狂飙”
自2022年11月以来,市场在各种“茅指数”的带动下,迎来了大反弹行情。林园“偏爱”的大消费、医药医疗等板块表现突出。
笔者根据私募排排网数据统计发现,截至2023年1月31日,林园旗下有30只私募基金在近3个月反弹了超40%。其中,有9只基金产品,在近3个月更是上演了“狂飙”的剧情,实现大反攻,近3个月均实现了50%以上的收益,头部2只产品“林园投资231号”和“林园投资1号”甚至实现了60%以上的收益。9只基金产品在2023年1月普遍跑赢了上证指数和沪深300指数。
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