尽管1月份横跨元旦与春节小长假,但A股市场仍然收获大涨,沪深300指数月度涨幅达7.37%,创业板指更是大涨9.97%,实现2023年首月开门红。从行业表现来看。经济复苏强预期下的金融板块,增量资金偏爱的白酒和医药板块超额收益明显,高仓位运作的股票策略基金表现突出,1月份以来股票策略指数涨幅为4.89%,其中主观多头策略指数涨幅为5.15%。
海外投资者对中国经济复苏有着非常高的预期,北向资金的流入也是十分坚决。视为A股投资“风向标”的北向资金在月内有五次净买入额超百亿元,北向资金1月累计净流入1412.90亿元,创单月净流入历史新高。
外资涌入热情高涨,私募同样仓位提升,均为春季躁动行情摩拳擦掌。通过发布热搜私募榜单,既能参考高净值用户关注的方向,也能发掘更多潜力私募。本期热搜私募榜的统计周期为2023年1月1日至1月31日,以用户搜索次数的加总数量进行排名。正圆投资、正圆壹号、李蓓(半夏投资)分别是1月热搜私募公司、私募基金、私募基金经理人气冠军。
李蓓新年首月狂飙夺冠,林园师徒均登榜
2023年1月,北向资金疯狂扫货,外围市场大力捧场,A股涨势如虹,私募业绩也是快速修复,再度吸引投资人目光。
私募排排网统计数据显示,1月人气私募基金经理前十分别为李蓓、林园、廖茂林、董宝珍、吴悦风、夏俊杰、刘晓龙、王一平、袁巍、管华雨。
半夏投资李蓓新年狂飙,人气值赶超林园与廖茂林,升至首位。2021年,半夏投资规模破百亿,李蓓也正式成为百亿私募“女掌门”。天眼查数据显示,通过股权穿透,李蓓持有半夏投资82.48%股份,是公司实际控制人。
李蓓表示自己喜欢基金经理这个职业,也喜欢投资管理这个工作,因此特别强调风险管理和回撤控制,半夏有三个系列产品均有明确的内部对最大回撤的风控要求,低波动系列的最大回撤控制目标是15%以内,高波动系列是30%以内。私募排排网数据显示,截至1月份,李蓓的年化收益已经达到34%,回撤仅为-9.47%。半夏宏观对冲二期、半夏宏观对冲、半夏稳健混合宏观对冲等3只产品还登上人气私募基金榜单。
林园不仅长期稳居人气私募基金经理榜单,其“徒弟”余军也是罕见同台。余军是格林施通董事长及创始人,其毕业于华中科技大学,拥有多年实业从业经验,1993年进入证券市场。
据余军其自述,从1993年入市到2001年熊市中,余军曾一度在股市中赔进了一半的身家,最终巨亏离场。直到2003年加入林园投资团队,确立“企业未来盈利确定性”为核心的价值投资思想,随后又在2010年底创建私募公司格林施通资产,在多年投资生涯中重仓穿越牛熊市。
虽然跟随林园,但是也并非照搬照抄,余军将巴菲特价值投资的理论和林园A股价值投资的实践相互融合,最终形成了自己的一套投资逻辑,核心在于寻找10倍以上的种子企业,并长期持有。私募排排网数据显示,格林施通成立以来累计收益552.85%,余军本人也是“双十基金经理”,即近十年年化收益超10%。
百亿私募包揽人气前三,公司TOP20业绩全部翻红
1月人气私募中,百亿私募占据12席,正圆投资、半夏投资、宁波幻方量化居于前三,另有九坤投资、东方港湾、林园投资、明汯投资、思勰投资、千象资产、聚鸣投资、黑翼资产、上海宽德等百亿私募也均登上1月热搜榜。
股市回暖也带动了私募业绩的上涨,热搜TOP10私募在1月均取得正收益,明睿资本、正圆投资、日斗投资年内收益均超10%,分别为13.27%、10.54%、10.51%。
登上热搜榜单的日斗投资是一家来自深圳的私募公司,成立于2016年,目前管理规模20亿-50亿元,同期登上热搜榜的还有日斗投资基金经理邹文。至于投资,日斗投资看好的上市公司包括低估值、高现金流、高分红、可持续四大特点。另据笔者观察,日斗投资核心人物大多毕业于中国农业大学。业绩方面,日斗投资旗下展示业绩的产品在2022年均取得正收益,开年以来,公司收益已达10.51%。
日斗投资特别顾问王文先生还是一名网络大v,其表示,“投资要满怀梦想、满怀激情,不要满足于平庸的投资机会。当你找到一个特别伟大的投资机会,连犯错误的机会都不会有。”
登上1月人气榜单的私募基金策略分布较为分散,除了债券策略,多资产策略、股票策略、期货及衍生品策略、组合基金均有涉及。人气热搜私募平均收益6.04%,其中两只热搜产品年内收益超10%,最高收益为37.89%,是一只复合策略产品,另有3只热搜产品业绩为负。
在主观多头产品中,正圆壹号、亘曦1号、仁桥泽源1期、风雪2号、国赞价值5号等搜索人气较高,CTA产品则有中金量化-金然稳健1号、均成CTA1号、银瓴运通对冲套利进取2号、宏锡量化CTA7号入围。
投资者对于指增产品的关注依旧聚焦500、1000,九坤日享中证1000指数增强1号、九章幻方中证500量化多策略1号、思勰投资-中证500指数增强1号获较高关注度。
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