2023年1月份,北向资金1月净买入超1400亿元,刷新北向资金有史以来的最高单月纪录。在北向资金一路狂买的带动下,A股市场迎来了2010年以来的最强开局。1月份,上证指数上涨5.39%,创业板指表现最强,上涨近10%。
在指数开局良好的同时,券商推荐的1月金股也交出了一份较靓丽的“成绩单”,长江证券和国金证券推荐的1月金股组合表现最为亮眼。
而截至到2月1日,已经有39家券商推出了2月的金股组合,金股名单涉及上市公司298家,其中多个公司被不同券商同时推荐。接下来,笔者将从多个维度给大家梳理下2月的券商金股和1月金股的表现。
其中,浩通科技、中牧股份、东方钽业、龙佰集团、祥鑫科技等20多只金股在2月开门便迎来大涨,超级白马比亚迪、洛阳钼业、科大讯飞、紫金矿业等均在2月首个交易日实现大涨。
2月金股:聚焦大科技和大消费板块,计算机、汽车、有色金属关注度提升明显
笔者首先统计了2月券商金股的行业分布(不同券商推荐同一个公司重复计算)。从金股所属行业的分布来看,电力设备行业涉及45只金股,较上月的49只略有减少,但依然是本月金股所属行业最多的行业。
电力设备行业在2023年以来,被北向资金持续加仓,近几个交易日,板块中的宁德时代、隆基绿能、比亚迪都是北向资金买入居前的品种。
计算机板块在1月继续上涨,2月被券商密集推荐,涉及金股38只,仅次于电力设备行业,而且关注度较上月明显增加。此外,汽车和有色金属等板块,在2月的关注度也相比1月提升明显,推荐的金股增加明显。
食品饮料和医药生物都受益于后疫情的修复预期,关注度继续位居高位,均有30家以上公司被作为金股推荐。
随着持续跟踪近几个月的券商金股,笔者发现券商金股持续聚焦电力设备、计算机、电子等高端制造为代表的科技板块。此外,随着PMI逐步回到景气周期,制造业复苏需求带动了上游的有色金属需求。汽车则在特斯拉降价刺激下,需求预期也有改善。
近三个交易日,高端制造为代表的科技板块明显强于大消费,2月的券商金股也聚焦高科技板块,高科技板块或是2月市场主线。
两消费龙头股最被券商看好,新能源龙头关注度陡升
在2月的金股中,有19家公司同时被3家以上券商同时看中,其中消费龙头股五粮液、中国中免分别被11、10家券商推荐。与上月不同的是,本月多只科技股被券商密集推荐,特别是新能源龙头关注度陡升。
此外,也有多个大金融个股被券商密集推荐,特别是券商股在全面注册制到来后,或将在投行业务和交易佣金业务方面受益。
为了给读者更好的参考,笔者从机构、北向资金、百亿私募、牛散等4个维度为大家筛选出4大“主力资金”分别看好的个股。
机构通过大宗交易爆买医药股
笔者统计了1月份全市场大宗交易的数据,结合券商金股数据来看,有10只金股在1月份被机构通过大宗交易净买入超亿元。其中,被净买入额前三的公司均来自医药行业,净买入金额都在5亿元以上。
外资爆买6只金股均超50亿元
笔者统计了1月份全市场北向资金的数据,结合券商金股数据来看,有18只金股在1月份被外资通过沪深港通渠道(即北向资金)净买入超10亿元。其中,6只金股被净买入均超50亿元。
新能源龙头宁德时代更是在1月份被外资净买入近120亿元,特别是近几个交易日,宁德时代持续属于北向资金净买入额最多的个股,该股也在春节后迎来大涨。宁德时代的表现正如之前外资之前爆买贵州茅台、中国平安后的表现,不得不说外资的“先知先觉”。
6只金股被百亿私募持仓超10亿元,高毅资产一重仓股已大涨50%
笔者进一步统计发现,2月份金股中,有23只金股属于百亿私募在2022年三季度持仓的个股。其中,贵州茅台、紫金矿业等6只金股被百亿私募持仓超10亿元。其中,高毅资产在2022年三季度持有的紫金矿业在3季度后已经上涨了超50%。
牛散葛卫东、陈发树重仓股均在列,有个股同时被外资爆买
此外,进一步挖掘发现,还有多只券商金股属于超级牛散在2022年三季度持仓的个股。其中,超百亿身家的牛散陈发树的两大重仓股在列,持仓市值合计超100亿元以上,其持有的中国中免还同时被10家券商作为金股推荐。
另一顶级牛散葛卫东,一向偏爱科技股,其重仓持有的3只科技股也在2月的券商金股之列。其中持有的一个千亿市值科技白马股科大讯飞,节后3个交易日已经上涨超13%。
同时,值得注意的是,牛散持有的个股也有被外资同时爆买的,如隆基和中国中免。
1月金股回顾:长江证券、国金证券金股组合表现亮眼
从1月份券商金股的整体表现来看,1月份所有券商金股的平均收益率为6.65%,整体表现强于上证指数和上证50,弱于A股其他指数的表现。
1月份有41家券商推出了券商金股组合,根据各家券商金股组合平均涨幅来看,长江证券1月的金股组合的平均涨幅为13.44%,表现最好。其在1月推荐的4只金股均有不同程度上涨,其中三人行月内上涨近20%。
国金证券的1月金股组合表现也比较亮眼,其10只金股组合1月的平均涨幅为13.25%,推荐的泰和新材在1月上涨超26%,宇瞳光学、奇安信等涨幅也接近20%。
在券商1月推荐的金股中,共有22家公司取得了月内超20%的涨幅。其中中信建投推荐的深桑达A涨幅最大,1月涨幅达34%。而涨幅排第二的绿的谐波也是中信建投推荐的。
此外,值得注意的是,1月金股当中表现居前的多是数字经济概念股,如深桑达A、太极股份、中国软件3只数字经济概念股涨幅均排进前5了。
风险揭示
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