近期，食品饮料板块强势上涨，大幅领跑市场。choice金融数据显示，11月以来截至12月19日，食品饮料板块整体上涨29%，在所有行业内位居前列。值得注意的是，近两年来由于疫情等因素的直接冲击下，食品饮料估值受到严重压制，根据历史数据，2021年初至今食品饮料累计下跌超30%，而近期随着全国多...
近期，食品饮料板块强势上涨，大幅领跑市场。choice金融数据显示，11月以来截至12月19日，食品饮料板块整体上涨29%，在所有行业内位居前列。
值得注意的是，近两年来由于疫情等因素的直接冲击下，食品饮料估值受到严重压制，根据历史数据，2021年初至今食品饮料累计下跌超30%，而近期随着全国多地进一步优化调整疫情防控政策且陆续见效，疫后餐饮大概率获得修复，加上多数原材料价格逐步下行，中国国内的消费需求将得到提振，食品饮料板块或许直接受益，整个行业有望迎来重要转机。
除了发布各个看多研报的研究机构继续唱多食品饮料板块以外，各个私募大佬也在行动，百亿私募林园、但斌正为嘴巴消费强势站台，投资大佬葛卫东、庄涛也正在将筹码放在食品饮料
林园现身茅台现场，与邓晓峰忙定增
12月14日，贵州茅台在茅台镇公司总部召开了本年度第一次临时股东大会，私募大佬林园与华创证券研究所所长董广阳等亲自莅临现场，林园更是在个人社交平台上发布了现场的照片与视频。在本次大会不仅审议通过了公司首次特别分红计划，还召开董事会宣布公司155亿元茅台酒扩产计划。会议宣称，根据贵州茅台前期制定的目标，2022年，力求营业总收入较上年度增长15%左右，即1258.84亿元。今年1~9月，公司实现营业总收入897.86亿元，已完成该目标的71.32%。虽说自从贵州茅台股价在去年年初到达2575的高点后开始了震荡态势，但11月初至今，贵州茅台大涨，涨幅为31.33%。
除了在公开场合现身力撑旗下基金所重仓的股票之外，林园继续延续11月份打新的势头，在12月打新12家公司。而对于参与打新的公司，林园也是对“专精特新”企业更为青睐。12月以来成功获配的公司中，有7家符合“专精特新”的标准。分别是三未信安，聚和材料，美腾科技，长盈通，星源卓镁，丰立智能，炜冈科技。
专精特新是指具有“专业化、精细化、特色化、新颖化”特征的中小企业，他们普遍规模不大，但是在细分领域中建立了竞争优势，具备一定话语权。专精特新企业一般精耕于新一代信息技术、高档数控机床和机器人、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高新技术船舶、生物医药及高性能医疗器械、农业装备、新材料、航空航天装备和电力装备十大领域。
比如炜冈科技，该公司一直从事标签印刷设备的研发、生产和销售，产品包括间歇式PS版商标印刷机、机组式柔性版印刷机等印中设备及模切机等印后设备，广泛应用于日化、食品饮料、药品、家用电器、防伪、票务、电子产品等领域的标签印刷。自12月5日上市以来，截至12月20日涨幅高达32.74%。
林园于昨日公开表示，持续三年的疫情对上市公司的冲击是巨大的，但同时，能够活下来的公司正通过这轮大洗牌不断提升自己的核心竞争力。在黑暗过后，它们的盈利水平或要远超疫情前。开始投资一个行业需要在其处于“冬天”的时候，而目前房地产、航空、酒店等板块就具备这个属性。
除了林园以外，邓晓峰也通过定增的方式参与投资，12月15日晚间，TCL科技披露定增获配结果，获得配售认购对象19家，其中高毅资产明星基金经理邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金获配接近4.5亿元，获配1.32亿股。
TCL科技自从2021年三月份到达9.89元的高点后，便开始持续走弱，截至12月20日，TCL科技累计下跌57.21%。
11月市场反转以来，邓晓峰所属的高毅资产也开始了净值修复之旅。私募排排网中高毅资产有业绩展示的6只私募基金中在11月均取得正收益。而从整体年化收益来看，高毅－晓峰1号睿远年化收益最高，为23.18%。
但斌布局嘴巴行业，庄涛公开表态看好消费成长行业
除了林园对于嘴巴行业的持续看好以外，但斌，庄涛等知名私募人士也在行动，根据Choice金融终端数据显示，今年以来但斌共参与4家食品类公司的打新行动，包括紫燕食品、宝立食品、嘉华股份和五芳斋。而自11月以来，其股价涨幅均超过了20%。
而盘京投资的“双十”基金经理庄涛则公开表示，在未来具体到投资方向上，主要看好两个方向，一是消费行业，二是成长股。消费股的涨幅未必很大，但比较确定，中间可能会有波动，但终究会有确定性的修复，要抓住下跌时加仓的机会。另一方面，成长股需要通过严格的选股方法，寻找未来确定增长的公司。
与12月初相比，盘京投资旗下年化收益前十基金仍是老面孔，除了盛信1期基金以21.57%的年收益率从第三跃居到第二，盘世1期，华润信托一盘京盛信分别以20.27%的年化收益率和18.47%的年化收益率上升一位后以外，并无明显变化。
总结了文中私募大佬们的投资步调中我们可以看出，近期私募大佬的投资逻辑都是围绕防控政策优化，疫情复苏逻辑来展开的，随着防疫“新十条”的推出和落地，全国复工复产意愿增强且参考国外放开逻辑，消费行业往往是直接受益的对象。且随着节日高峰期临近，食品饮料中的高端白酒、户外餐饮、健康消费、居家消费等行业有可能在短期内迎来一波新的爆发。
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