“今年产品业绩表现相对较好,主要是对大势判断比较准确,包括年初的高点和10月市场的低点,都进行了预判和准备。事后看,有‘运气成分’,但基本面逻辑仍相对较为清晰。”融智投资基金经理夏风光在接受中国证券报记者采访时表示。
具体来看,夏风光在2021年底认为,2022年美联储将进入快速加息周期,随着国内资本市场开放力度的加大,A股受海外资金和市场波动的影响也在加大。此外,其对于市场低点区间的判断逻辑,则相对把握住了市场的“悲观情绪计价”带来的左侧布局机会。
夏风光透露,作为侧重“宏观自上而下进行组合配置”的基金经理,他本人注重组合分散。一方面,前三季度没有明显的主线配置,侧重于防御;另一方面,也在10月之后加大配置力度,重点配置了科创板标的,并加大了医药股配置比例。
此外,黄金相关资产的配置也贡献了一定收益。夏风光称,对明年A股的行情偏乐观。从国内方面看,年底经济政策定调值得期待,相关政策调整后全年经济数据有望回暖。在外部方面,美联储12月议息后,加息进程预计将进入“尾段”。行业和板块方面,随着稳增长和成长股逐步“接棒”低估值蓝筹,科创、医药等投资方向,明年将有较多投资机会。
夏风光,深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司基金经理
从业20年,曾就职于深交所、中原证券,曾任深圳合信资产投资总监。自下而上与自上而下相结合,在大类配置前提下,注重行业变迁,优选竞争力强的公司。长期顺周期,中期逆向,估值合理区间买入,力求低回撤下的长期回报。
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