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仅杭州某百亿私募上榜!“小而美”业绩凸显,日斗、盛麒霸榜!

2022-11-23 09:37:17
私募排排网 赵镇
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10月份A股三大指数全线收跌,但是市场整体较为分化,走出了信创和医药两条主线。从宏观经济面上看,国家统计局11月15日发布的数据显示,10月经济恢复较9月有所放缓。不过,最近疫情防控措施的进一步优化和房地产相关金融政策的微调对四季度经济数据上扬提供了有力支撑。在经济环境以及国庆假期的共振影响下...

10月份A股三大指数全线收跌,但是市场整体较为分化,走出了信创和医药两条主线。从宏观经济面上看,国家统计局11月15日发布的数据显示,10月经济恢复较9月有所放缓。不过,最近疫情防控措施的进一步优化和房地产相关金融政策的微调对四季度经济数据上扬提供了有力支撑。

在经济环境以及国庆假期的共振影响下,10月份私募基金管理规模也有所下降。中基协数据显示,截至10月末,存续私募基金管理人2.40万家,环比下降 0.67%;管理基金规模19.88万亿元,环比下降2.50%。

从私募基金注册地的地域分布来看,上海市、深圳市、北京市、浙江省(除宁波)、广东省(除深圳)“分走”全国近七成的私募。其中,上海市4431 家、北京市4025家、深圳市3965家、浙江省(除宁波)1943 家、广东省(除深圳)1787 家,数量占比分别为18.49%、16.79%、16.54%、8.11%和 7.46%。

杭州平均业绩领先,上海两极分化最大

私募排排网不完全统计数据显示,截至10月末,国内股票策略私募共有1618家,在北京、上海、深圳、广州、杭州分别有243家、433家、291家、123家、87家,可见上述五地占去了72.74%。其中,上海私募数量最多。

从平均收益来看,今年以来杭州地区整体业绩优于其他地方,而广州地区稍显逊色。具体看,北京、上海、深圳、广州、杭州今年以来平均收益分别为-14.74%、-15.17%、-17.79%、-18.28%、-12.06%。

另外,上海地区虽然获得正收益的私募数量最大,但是业绩也呈现出了较大的分化,首尾业绩差超2倍。与上海相比,杭州地区业绩分化较小,在上述五地中,正收益占比也是最多的。

如果聚焦于65家股票策略百亿私募,北京、上海、深圳、广州、杭州分别有15家、26家、8家、4家、4家,另外东莞、昆明、贵阳、佛山等地也有一些分布。

“小而美”业绩凸显,百亿私募仅一家

由于北京、上海、深圳、广州、杭州五地是私募的聚居地,因此私募排排网根据今年以来业绩分别筛选出了上述五地排名前十的私募机构。截至10月末,本次参与排名的1618家股票策略私募今年以来平均收益为-15.62%,其中获得正收益有180家。

从上榜私募的规模来看,小规模私募上榜数量最多,50家上榜私募中规模在5亿以下的有37家,而百亿私募仅有1家上榜。

具体来看,本次深圳地区上榜的私募分别为雷沃基金、乐金资产、千榕资产、深圳泽源香橙资本、天意仁和、日斗投资、玖金基金、共同基金、红荔湾投资。

获得深圳地区冠、亚、季军的分别为雷沃基金、乐金资产、千榕资产,今年以来收益分别为91.45%、33.83%、27.95%。

日斗投资是本次深圳地区的第七名,今年以来收益为22.42%。其奉行的是“研究员式”的投资,公司四大选股标准包括低估值、高现金流、高分红、业绩长期可持续,主要聚焦于科技、消费、医药三大赛道。

从最新动向来看,日斗投资于10月28日参与调研了两轮电动车龙头爱玛科技和医药连锁龙头老百姓,可见其在自己的聚焦的三大赛道不断进行深入研究。

本次上海地区上榜的私募分别为信鱼私募基金、德传投资、砥立资产、玄卜投资、梅山保税港区盛麒资产、莽荒资产、量魁资产、剑豹资产、天倚道投资亚鞅资产

获得上海地区冠、亚、季军的分别为信鱼私募基金、德传投资、砥立资产,今年以来收益分别为136.24%、38.61%、31.73%。

信鱼私募基金是一家应用金融数据对证券、期货市场进行量化研究投资的公司,以“诚信为本,追求卓越”为投资理念,基于对市场深入的理解和认知,秉承以客观的数据分析为源头,灵活的主动投资与有效的量化策略相结合,致力于追求稳定可靠的长期复利,为客户资产增值保驾护航。 

梅山保税港区盛麒资产是本次上海地区的第五名,今年以来收益为14.49%。公司于2018年7月成立,核心管理团队均系投身证券投资行业近三十年的“证券老兵”,其创始人曾文凯是活跃于微博的高人气私募基金经理,也是一位实战派基金经理。

本次北京地区上榜的私募分别为合易盈通、中金安石、宽泉私募基金、百瑞坤投资、创富金泰、浮石投资、财智聚资产、紫薇基金、中融万利(北京)投资、自动赢投资。

获得北京地区冠、亚、季军的分别为合易盈通、中金安石、宽泉私募基金,今年以来收益分别为83.73%、27.08%、20.54%。

浮石投资是北京地区的第六名,是一家规模在5-10亿的私募,专注于国内资本市场的量化对冲基金,投资领域涉及股票、期货及其他金融衍生品。公司使用量化分析,开发了多种成熟量化模型,力求有效控制风险。

本次广州地区上榜的私募分别为银德资本、罗爵私募、诚汇投资、华盈投资、泽元投资、广州天钲瀚、纽富斯投资、广东德粤赑鑫、泓屹资产、殷实(广州)基金。

其中,纽富斯投资是唯一一家规模大于5亿元的私募,公司投资理念是基于经济周期、行业趋势、企业动态及市场偏好,制订投资策略,秉承价值成长的投资理念,注重风险收益比。

获得广州地区冠、亚、季军的分别为银德资本、罗爵私募、诚汇投资,今年以来收益分别为102.98%、38.01%、29.56%。

本次杭州地区上榜的私募分别为剑龙私募基金、杭州久盈资产、紫外线私募基金、具力定成、宝隽资产、丹寅投资、探融投资、弈宸私募基金、品润投资、九章资产。

获得杭州地区冠、亚、季军的分别为剑龙私募基金、杭州久盈资产、紫外线私募基金,今年以来收益分别为30.03%、26.40%、21.73%。

九章资产是本次杭州地区的第十名,是唯一一家上榜的百亿私募,今年以来收益为1.00%。公司是一家依靠数学与计算机科学进行量化投资的对冲基金公司,创始团队于2008年开始致力于量化对冲领域的研究、创新与实践,依靠强大的系统、独特的模型、严谨的风控,始终保持较好的投资业绩。

规则说明

【数据来源】:私募排排网,截至2022年10月,公司运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)以上,且当月有产品净值已更新。

【公司排名计算规则】:以公司旗下股票策略基金的月度收益算术平均作为公司月度收益,若公司近期新发产品较多,则公司业绩排名或受此规则影响。

【数据阶段性说明】私募排排网收录的数据均带有周期性,不代表管理人/基金经理的研究、投资、管理等能力的长期保证,不作为私募管理机构之间的长期能力对比。

【风险揭示】:投资有风险,本资料涉及基金的过往业绩不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,我司未以明示、暗示或其他任何方式承诺或预测产品未来收益。投资者应谨慎注意各项风险,认真阅读基金合同、基金产品资料概要等销售文件,充分认识产品的风险收益特征,并根据自身情况作出投资决策,对投资决策自负盈亏。

 

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